現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)3.67-54.41-26.01-0.42-10.5374.85-0.0498.7998.41-0.22-466.670.03.25-57.63-1.220.22-54.17-86.9-0.03001.17-52.18-86.552.58-5.1589.711.64-34.14-3.532.34-2.09-2.090.02-33.33-33.3391.75-44.04-23.79
24Q1 (19)8.050.62728.91-0.3856.3253.66-3.31-31.35-205.080.06020.07.677.57465.240.48-47.25-69.030-100.002.46-40.45-71.632.72-0.3752.812.4959.6290.082.390.02.140.030.00.0163.95-18.43571.36
23Q4 (18)8.0116.22412.82-0.8772.12-380.65-2.5228.0-223.530100.0100.07.131129.31281.280.91-71.1182.00.07200.0600.04.13-75.6630.932.7362.545.991.563.31372.732.390.423.020.030.00.0201.01112.96245.32
23Q3 (17)3.7-25.4229.37-3.12-86.83-85.71-3.5-39.44-16.67-0.0195.45-103.330.58-82.37112.783.1587.575.0-0.070-600.016.9494.0638.851.6823.53280.651.51-11.18-28.772.38-0.422.590.030.00.094.39-21.6247.52
23Q2 (16)4.96487.5316.81-1.67-103.6629.24-2.51-179.68-215.67-0.22-540.0-148.893.29256.67381.21.688.39-30.580008.730.8420.511.36-23.6423.081.729.77-49.72.392.14-49.260.030.0-57.14120.39446.12725.52
23Q1 (15)-1.28-182.050-0.82-364.5203.1554.4100.05107.460-2.1-212.301.55210.000-100.008.66174.8401.78-4.8101.31296.9702.340.8600.030.00-34.78-159.750
22Q4 (14)1.56154.5500.31118.4502.04168.00-0.67-323.3301.87141.1900.5-72.2200.01200.003.15-74.1801.87301.0800.33-84.4302.320.000.030.0058.21190.980
22Q3 (13)-2.86-340.340-1.6828.810-3.0-238.2500.3-33.330-4.54-288.0301.8-25.620-0.010012.2068.430-0.93-457.6902.12-37.2802.32-50.7400.03-57.140-63.98-538.730
22Q2 (12)1.1900-2.36002.17000.4500-1.17002.42000007.25000.26003.38004.71000.070014.5800

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