| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (-0.94%) 237張 (+433.45%) 季線下 184張 163張 428張 237張 1.45倍 |
-3.83% -2.04% -7.38% -16.48% -8.51% |
24.7 (-6.28%) 26.35 |
N/A 0.63 |
604 N/A |
微型股 27.16億 |
14.78% 0.0% |
傳動系統 |
2024-05-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 26.54↘ | 27.08↘ | 27.3↘ | 27.34↘ | 27.61↘ | 27.99↘ | 28.07↘ | 29.21↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -2.7% | -3.48% | -3.62% | -4.56% | -5.86% | -6.13% | -9.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.75 | 26.9 | 27.7 | 28.5 | 28.45 | 31.55 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.16,N/A (11.03,19.02,27.02) 1.47,17.93 (1.33,1.86,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.31←59.52(-0.21%) 19.9←19.88(0.02%), 1.51% 59.31←60.64(-1.33%) 19.9←20.36(-0.46%), 15.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (5.05%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-33.88%) 23-10-24 18.75 (40.53%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.0 -8.89 -23.57 0.77億(12月) | -15.69 6.9 -25.74 0.85億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 29.85 (24-12-26) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 7.56% 0.23% -2 0 0 9.91%←10.67%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.58,16.87 look 34.01 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-3%,0%,13% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,6.82 up 43.54 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 604 N/A | 月KD RSI MACD | 9.06,15.71 look 47.02 -0.6 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -5.86% -6.13% -9.79% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.39%(-0.01%) | 147 (連2買) 62.03% | 2年趨勢圖 | 1.38%←2.08%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.98% 3.13% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 1 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.56 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.43 (+25.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.6 (-6.92%) Q3←Q2 連2降 2.42←3.06 (-20.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.3 (-6.92%) Q3←Q2 連2降 0.16←0.49 (-20.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←3.03 (+0.66%) Q3←Q2 第1升 3.05←3.92 (-22.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.82←72.5 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 76.82←80.07 (-4.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.65←151.43 (+5.96%) Q3←Q2 連5降 148.65←174.17 (-14.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 0.28←2.21 (-87.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.1←1.99 (-94.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←27.18 Q3←Q2 連2降 23.21←32.97 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←11.6 Q3←Q2 連2降 6.48←16.14 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←10.55 Q3←Q2 第1升 11.76←74.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.53 Q3←Q2 第1升 1.55←0.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.13 Q3←Q2 第1升 1.24←0.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/01/10 倉佑 113年12月營收7710萬、年增21.00% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】倉佑 2024年12月合併營收7710.1萬元 年增21% 113/12/19 倉佑新能源車佔比攀升至15%，半導體設備零組件新品力拼年底試產 113/12/10 倉佑11月營收月增7％ 半導體設備零件新品年底試量產 113/12/09 【公告】倉佑 2024年11月合併營收8462.8萬元 年增-15.7% 113/11/27 【公告】倉佑受邀參加第一金證券「2024汽車零組件產業研討會」 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/07 【公告】倉佑 2024年10月合併營收7916.3萬元 年增-34.96% 113/11/06 【公告】倉佑董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/10/29 【公告】倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 倉佑 歐美需求升溫 113/10/11 歐美AM市場回溫貢獻，倉佑9月營收重回9000萬 113/10/09 【公告】倉佑 2024年9月合併營收9043.5萬元 年增-20.71% 113/09/10 倉佑8月營收月增4.6％ 介入半導體領域Q4可望量產 113/09/09 汽車零組件廠麗清及精確8月營收雙增，巧新及倉佑月增年減 113/08/12 【公告】更正倉佑112年度中英文年報部分內容 113/08/08 業外貢獻推升 倉佑上半年獲利年增逾27％每股純益1.04元 113/08/08 《汽車股》倉佑Q2獲利近腰斬 H1每股盈餘1.04元 113/08/07 【公告】倉佑 2024年7月合併營收7426.3萬元 年增-18.55% 113/07/30 【公告】倉佑一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 倉佑處於產品世代交替期，馬來西亞廠延後至2027年投產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -3.83% 184(28.82%) | -5.05% 128(84.85%) | -2.04% 163(45.41%) | -7.38% 428(-44.47%) | -16.48% 397(-40.11%) | -8.51% 627(-62.12%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 | 1.35 |
| ROE | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 | 1.78 |
| 本業收入比 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 | 96.43 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 | 2.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
