| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (2.75%) 21615張 (+51.21%) 季線上 短漲多 10540張 4218張 3957張 39555張 9.38倍 |
13.48% 22.81% 14.29% 48.74% 74.18% |
1.6~1.9 |
60.81 (-45.7%) 112.0 |
N/A 0.97 |
1645 N/A 、Y! |
微型股 97.30億 |
15.23% 27.39% |
機械零組件 |
2024-08-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 106.7↗ | 103.62↗ | 98.22↗ | 94.75↗ | 93.84↗ | 93.27↗ | 94.83↗ | 95.18↗ | 96.83↗ | 96.67↗ | 95.79↗ | 84.88↗ | 81.38↗ | 79.63↗ |
| 乖離率 | 4.97% | 8.09% | 14.03% | 18.21% | 19.35% | 20.08% | 18.11% | 17.67% | 15.67% | 15.86% | 16.92% | 31.95% | 37.63% | 40.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.9 | 89.8 | 89.1 | 88.0 | 92.5 | 88.4 | 101.5 | 93.1 | 88.5 | 101.5 | 71.6 | 65.8 | 63.3 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 157.97,62.22 (19.61,33.78,47.96) 4.03,27.05 (2.22,3.19,4.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.47←51.82(-4.35%) 26.03←24.35(1.68%), 5.86% 47.47←54.86(-7.39%) 26.03←18.71(7.32%), 52.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (0.68%[113]) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-9.31%) 24-08-12 61.1 (83.31%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.94 7.32 -2.87 0.88億(11月) 短跌破長 | 2.45 -2.86 -5.66 0.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 114.5 (24-12-24) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 7.4% 24.2% 688 212 0 23.5%←18.67%(4.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.87(-42.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.94 90.27,85.29 113.0,109.5 2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,3%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.5 85.15,46.53 116.5,104.0 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1645 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.99 81.57,59.99 123.5,104.0 4.41 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.89 0.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.35% 17.67% 16.92% 37.63% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←4.52%(2.08%) | 2293 10.61% | 2年趨勢圖 | 6.6%←3.5%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.2% 74.11% 99.91% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.12%(0.09%) | 53 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.01%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←2.5 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 2.8←2.45 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.19 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.46←6.35 (+1.73%) Q3←Q2 連2升 6.46←6.67 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.47←93.29 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 81.47←89.23 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 353.67←389.28 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 353.67←431.99 (-18.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.22 (-31.82%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.29 (-48.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.11 (+90.91%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←40.73 Q3←Q2 連2升 41.21←42.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.96←7.53 Q3←Q2 第1升 7.96←8.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.8←7.64 Q3←Q2 連2降 4.8←10.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.82 Q3←Q2 連2降 0.57←1.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.49 Q3←Q2 第1升 0.5←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 許明哲 董事 贈與 10張 113/12/17 陳麗芬 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/12/23 直得：直得機械(昆山)董事會通過盈餘匯回案 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】直得 2024年11月合併營收8831.2萬元 年增36.95% 113/12/04 【公告】直得受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 113/11/08 【公告】直得 2024年10月合併營收8228.7萬元 年增2.45% 113/11/06 【公告】直得董事會重要決議 113/10/29 【公告】直得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/09 【公告】直得 2024年9月合併營收8471.8萬元 年增2.63% 113/08/09 【公告】直得 2024年7月合併營收8493.8萬元 年增5.88% 113/08/07 【公告】直得董事會決議113年上半年度盈餘不分派 113/08/07 【公告】除息基準日及相關事宜 113/07/29 【公告】直得113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】直得 2024年6月合併營收9065.7萬元 年增14.81% 113/06/07 【公告】直得 2024年5月合併營收8482.9萬元 年增-16.56% 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元 年增-29.31% 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | 13.48% 10540(105.06%) | 24.86% 6909(212.82%) | 22.81% 4218(412.39%) | 14.29% 3957(446.21%) | 48.74% 5449(296.65%) | 74.18% 2966(628.58%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -18.39% | 72.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
| ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
| 本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
| 自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
| 利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
