| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (1.33%) 879張 (+60.77%) 季線下 994張 2107張 3760張 879張 0.42倍 |
-0.33% -11.12% -5.89% 35.36% 35.97% |
1.7~1.9 |
60.81 (-33.24%) 91.1 |
N/A 0.96 |
1577 N/A 、Y! |
微型股 81.32億 |
15.23% 27.39% |
機械零組件 |
2024-08-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 132.03,50.61 (19.61,33.78,47.96) 3.37,27.03 (2.22,3.19,4.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.19%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.39←48.02(-0.63%) 25.85←25.59(0.26%), -0.04% 47.39←54.59(-7.2%) 25.85←18.68(7.17%), 50.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (0.84%[113]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-26.23%) 24-08-12 61.1 (49.1%) 23-11-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -2.86 -5.66 0.82億(10月) | 2.62 -23.48 -6.44 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 96.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0.99% -56 -23 0 17.65%←19.5%(-1.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | 68.41(-24.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 22.96,18.02 up 91.9,89.0 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-5%,-4%,-4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 16.17,18.81 look 95.5,87.0 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1577 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 48.08,53.47 104.0,87.0 3.69 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.93 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -5.27% -0.18% 15.62% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←3.36%(1.5%) | 106 (連2賣轉買) 12.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 5.45% 39.58% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.01%(0.11%) | -2 (連2賣) 0.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←2.5 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 2.8←2.45 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.19 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.46←6.35 (+1.73%) Q3←Q2 連2升 6.46←6.67 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.47←93.29 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 81.47←89.23 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 353.67←389.28 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 353.67←431.99 (-18.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.22 (-31.82%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.29 (-48.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.11 (+90.91%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.21←40.73 Q3←Q2 連2升 41.21←42.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.96←7.53 Q3←Q2 第1升 7.96←8.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.8←7.64 Q3←Q2 連2降 4.8←10.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.82 Q3←Q2 連2降 0.57←1.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.49 Q3←Q2 第1升 0.5←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/20 王陳碧霞 董事 贈與 25張 107/12/20 王陳碧霞之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/08 直得 113年10月營收8228萬、年增2.45% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】直得 2024年10月合併營收8228.7萬元 年增2.45% 113/11/06 【公告】直得董事會重要決議 113/10/29 【公告】直得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/09 【公告】直得 2024年9月合併營收8471.8萬元 年增2.63% 113/08/09 【公告】直得 2024年7月合併營收8493.8萬元 年增5.88% 113/08/07 【公告】直得董事會決議113年上半年度盈餘不分派 113/08/07 【公告】除息基準日及相關事宜 113/07/29 【公告】直得113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】直得 2024年6月合併營收9065.7萬元 年增14.81% 113/06/07 【公告】直得 2024年5月合併營收8482.9萬元 年增-16.56% 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元 年增-29.31% 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元 年增-22.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -0.33% 994(-11.5%) | -4.91% 1205(-27.01%) | -11.12% 2107(-58.24%) | -5.89% 3760(-76.61%) | 35.36% 4830(-81.79%) | 35.97% 2599(-66.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 90.43↘ | 90.24↘ | 91.24↘ | 93.14↘ | 94.16↘ | 96.79↘ | 95.81↘ | 96.17↘ | 95.82↗ | 94.81↗ | 91.26↗ | 81.67↗ | 78.79↗ | 77.11↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.95% | -0.15% | -2.19% | -3.25% | -5.88% | -4.92% | -5.27% | -4.93% | -3.91% | -0.18% | 11.55% | 15.62% | 18.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 91.4 | 95.8 | 96.7 | 102.5 | 105.0 | 91.6 | 96.8 | 72.9 | 67.8 | 67.3 | 62.6 | 67.0 | 64.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -18.39% | 44.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
| ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
| 本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
| 自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
| 利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
