| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 (3.32%) 5762張 (+520.55%) 季線下 2380張 5682張 5863張 5762張 1.01倍 |
-2.72% 5.46% -2.33% 49.15% 53.42% |
27.96 (-71.03%) 96.5 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
8.93億 86.14億 |
15.23% 27.39% |
機械零組件 |
2024-08-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 117.68,N/A (19.61,33.78,47.96) 3.58,26.96 (2.22,3.19,4.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.78% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.82←54.59(-5.07%) 24.35←18.68(30.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-21.86%) 24-08-12 61.1 (57.94%) 23-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.62 -23.48 -6.44 0.85億(9月) | 34.39 30.35 -7.43 20個月新高 1.11億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 116.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.59% 6.45% 528 2 0 22.38%←14.8%(51.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 18.7,22.4 look 98.1,95.5 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-9%,-4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.26 28.19,33.98 103.5,95.5 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.83 56.73,56.36 104.0,87.0 4.03 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -2.49% 9.22% 24.98% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.44%←3.36%(61.9%) | -1601 (連2賣) 27.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.45% 12.69% 131.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.01%(1000.0%) | 2 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.54 (-1.57%) Q2←Q1 第1降 2.5←2.86 (-12.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.23 (-1.57%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.47 (-12.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.32 (+0.47%) Q2←Q1 第1升 6.35←6.74 (-5.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.29←90.61 (+2.96%) Q2←Q1 第1升 93.29←84.13 (+10.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 389.28←379.96 (+2.96%) Q2←Q1 第1升 389.28←394.05 (-1.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.41 (-46.34%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.5 (-56.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.21 (-52.38%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.34 (-70.59%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.73←39.7 Q2←Q1 第1升 40.73←46.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.53←8.98 Q2←Q1 第1降 7.53←16.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.64←14.09 Q2←Q1 第1降 7.64←15.4 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←1.53 Q2←Q1 第1降 0.82←1.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.04 Q2←Q1 第1降 0.49←1.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/20 王陳碧霞 董事 贈與 25張 107/12/20 王陳碧霞之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/10/29 直得第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】直得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/09 【公告】直得 2024年9月合併營收8471.8萬元 年增2.63% 113/08/09 【公告】直得 2024年7月合併營收8493.8萬元 年增5.88% 113/08/07 【公告】直得董事會決議113年上半年度盈餘不分派 113/08/07 【公告】除息基準日及相關事宜 113/08/07 【公告】直得董事會重要決議 113/07/29 【公告】直得113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】直得 2024年6月合併營收9065.7萬元 年增14.81% 113/06/07 【公告】直得 2024年5月合併營收8482.9萬元 年增-16.56% 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元 年增-29.31% 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元 年增-22.09% 113/02/02 【公告】直得董事會決議111年度董監酬勞及員工酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -2.72% 2380(142.04%) | -13.45% 6898(-16.47%) | 5.46% 5682(1.4%) | -2.33% 5863(-1.73%) | 49.15% 4706(22.43%) | 53.42% 2527(128.01%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.5 | 94.93↗ | 95.26↘ | 100.3↘ | 99.28↗ | 98.37↗ | 97.85↘ | 97.12↘ | 98.96↘ | 92.67↗ | 91.8↗ | 88.35↗ | 79.75↗ | 77.21↗ | 75.75↗ |
| 乖離率 | 1.65% | 1.3% | -3.79% | -2.8% | -1.9% | -1.38% | -0.64% | -2.49% | 4.13% | 5.12% | 9.22% | 21.0% | 24.98% | 27.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.8 | 99.2 | 111.5 | 89.8 | 91.5 | 98.0 | 102.5 | 98.8 | 69.1 | 66.8 | 64.7 | 62.9 | 62.9 | 64.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -18.39% | 48.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
| ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
| 本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
| 自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
| 利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
