收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.25 (-0.33%) 412張 (+5.07%) 333張 377張 323張 季線下 ↘31.14 ↘31.83 ↘31.72 ↘31.7 ↘31.46 ↘31.51 412張 1.09倍 |
-5.76% -5.32% -1.14% -7.21% -16.78% |
-5.9%~-6.8% |
4.52 (-85.07%) 30.25 |
7.65 (-74.71%) 1.38 (-95.44%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
15.96億 48.28億 |
10.49% 45.88% |
運動產業 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 201.67,N/A (9.09,29.65,50.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 84.1 (-64.03%) 21-11-06 29.8 (1.51%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.26% 36 1 0 9.78%←9.67%(1.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.44 -13.61 -12.89 4.65億(6月) | -3.73 9.5 -16.04 5.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-14%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.56 5.33,13.78 look 30.7,N/A -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 5.33,31.36 look 33.7,N/A 0.08 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.49 3.72,8.48 look 52.8,29.4 0.38 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.46%(7.88%) | 83 (連2賣轉買) 20.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,29.66 (1.54,1.81,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -4.0% -3.94% -7.66% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.46%(4.35%) | 9 (連2買) 2.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.04% 4.74% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.81←56.15(-0.61%) 15.81←15.97(-1.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.46 (+0.68%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.64←23.76 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 17.64←22.46 (-21.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←2.24 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.39 (-21.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.55←24.74 (-4.81%) Q1←Q4 連2降 23.55←26.17 (-10.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.35←37.41 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 51.35←47.47 (+8.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.35←158.69 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 186.35←167.73 (+11.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.9 (-124.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←1.32 (-138.64%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.49 (+4.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←35.15 Q1←Q4 連2降 33.16←32.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.73←9.41 Q1←Q4 第1降 -4.73←-1.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←1.08 Q1←Q4 連4升 1.58←-3.56 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.53 Q1←Q4 連4升 0.58←-1.99 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.39 Q1←Q4 連4升 0.41←-0.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/09 林英俊 大股東 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 岱宇:集團下半年營運 將較上半年大幅成長 113/07/10 【公告】岱宇 2024年6月合併營收4.65億元 年增12.44% 113/07/10 《業績-動休閒》岱宇6月營收為4.65億元,年增12.44% 113/07/03 岱宇股價操縱案 投保中心即日起受理 113/07/03 【公告】岱宇113年度資本公積轉增資發行新股基準日 113/06/17 岱宇商用健身器材訂單告捷,今年業績拚高雙位數成長 113/06/11 【公告】岱宇 2024年5月合併營收5.38億元 年增-3.74% 113/06/11 《業績-動休閒》岱宇5月營收為5.38億元,年減3.74% 113/06/04 【公告】岱宇代理發言人異動事宜 113/06/04 【公告】岱宇代重要子公司 Dyaco International Holding Inc.董事會決議辦理減資事宜 113/06/04 【公告】代子公司巨琛工業處分不動產予關係人 113/06/04 【公告】岱宇向關係人取得不動產 113/05/27 岱宇電輔自行車新廠本月量產,全力拓展商用健身與電輔車市場 113/05/27 岱宇CIKADA電輔車 登英德推廣 113/05/27 岱宇:2024將全力拓展商用市場與電輔車市場 113/05/27 【公告】岱宇113年股東會決議事項 113/05/27 岱宇2024年將全力拓展商用與電輔車市場 113/05/15 【公告】岱宇受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/14 岱宇商用健身器材加溫,首季業外進補轉盈,EPS 0.22元 113/05/14 《動休閒》營運谷底已過 岱宇Q1轉盈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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岱宇 | -5.76% 333(23.85%) | -7.35% 547(-24.63%) | -5.32% 377(9.18%) | -1.14% 323(27.56%) | -7.21% 265(55.14%) | -16.78% 318(29.44%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.25 | 30.57↘ | 31.14↘ | 31.83↘ | 31.72↘ | 31.7↘ | 31.63↘ | 31.46↘ | 31.51↘ | 31.27↘ | 31.29↘ | 31.49↘ | 32.67↘ | 32.76↘ | 33.33↘ |
乖離率 | -1.05% | -2.86% | -4.96% | -4.63% | -4.57% | -4.36% | -3.85% | -4.0% | -3.26% | -3.32% | -3.94% | -7.41% | -7.66% | -9.24% |
均線開始 轉折價位 | 31.9 | 32.0 | 32.15 | 31.3 | 31.75 | 30.95 | 33.2 | 31.0 | 31.55 | 32.45 | 32.45 | 33.7 | 36.85 | 39.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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岱宇 | 3.41% | -13.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標