| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 (1.55%) 353張 (+29.96%) 276張 465張 430張 季線上 ↗32.37 ↘32.75 ↗32.85 ↗32.71 ↗32.08 ↗31.74 487張 1.05倍 |
2.66% 2.02% 2.98% -4.92% -22.52% |
N/A N/A 32.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
15.75億 50.94億 |
31.15% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-42.37%) 21-12-08 29.0 (13.28%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0% -25 -3 0 10.6%←10.19%(4.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.6 11.2 4.45 17個月新高 1.63億(5月) | 20.9 14.89 -2.84 1.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 34.05 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-10%,-3%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.79 46.67,29.63 up 32.9,31.8 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.53 76.24,78.22 33.1,29.0 0.36 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 27.6,23.52 up 42.95,29.75 -0.62 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.44%(7.27%) | 27 7.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,14.84 (1.83,2.31,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 3.5% 2.59% -3.47% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.06%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.04←40.12(2.29%) 32.28←33.8(-4.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.13 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 3.52←3.92 (-10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-1.09 (+12.46%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.38 (-10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.69 (+13.38%) Q1←Q4 連2升 3.05←2.61 (+16.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.36←76.43 (-19.72%) Q1←Q4 第1降 61.36←67.57 (-9.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.36←70.52 (-19.72%) Q1←Q4 連2升 83.36←67.23 (+23.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.8 (+92.5%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.3 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.69 (+62.32%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.24 (+8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.93←-6.99 Q1←Q4 第1升 10.93←4.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.22←-34.96 Q1←Q4 第1升 -11.22←-9.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.79←-40.03 Q1←Q4 第1升 -2.79←-12.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-5.18 Q1←Q4 第1升 -0.42←-1.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-3.54 Q1←Q4 第1升 -0.24←-1.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 茂矽112年限制員工權利增資新股7/10起上市買賣並採無實體發行 |
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| 新聞 | 113/06/07 營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6％ 113/06/07 【公告】茂矽 2024年5月合併營收1.63億元 年增35.6% 113/05/27 【公告】代重要子公司茂福開發(股)公司113年股東會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會增選董事當選名單 113/05/23 【公告】茂矽股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 113/05/10 【公告】茂矽 2024年4月合併營收1.47億元 年增20.91% 113/04/29 【公告】茂矽發言人及代理發言人異動 113/04/23 【公告】茂矽民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂矽 2024年3月合併營收1.28億元 年增-2.08% 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺，朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/13 《半導體》茂矽2024現轉機拚損平 車用比重估續揚 113/03/11 【公告】茂矽召開法人說明會之相關資訊 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/08 【公告】茂矽 2024年2月合併營收1.01億元 年增-20.57% 113/02/20 《半導體》茂矽去年轉虧探近4年低 今年營運估好轉 113/02/07 【公告】茂矽 2024年1月合併營收1.23億元 年增-8.31% 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議下半年度不分派股利 113/01/10 【公告】易通展 2023年12月合併營收3420.8萬元 年增-51.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 2.66% 276(27.6%) | -3.24% 417(-15.37%) | 2.02% 465(-24.09%) | 2.98% 430(-18.02%) | -4.92% 558(-36.79%) | -22.52% 524(-32.64%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 | 32.47↗ | 32.37↗ | 32.75↘ | 32.85↗ | 32.71↗ | 32.67→ | 32.08↗ | 31.74↗ | 31.89↗ | 31.89↗ | 32.02↘ | 33.23↘ | 34.03↘ | 34.73↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.48% | 0.31% | 0.0% | 0.43% | 0.55% | 2.4% | 3.5% | 3.01% | 3.01% | 2.59% | -1.14% | -3.47% | -5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 32.75 | 33.8 | 31.65 | 32.6 | 32.0 | 30.0 | 31.65 | 31.75 | 32.15 | 35.2 | 37.4 | 39.9 | 41.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 79.49% | -6.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
| ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
| 本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
