| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (2.42%) 444張 (+70.82%) 季線上 545張 525張 585張 444張 0.85倍 |
2.42% -1.6% 10.26% 5.78% -5.58% |
N/A N/A 33.85 |
N/A 0.62 |
1245 N/A |
微型股 52.02億 |
31.16% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-09-19 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.17,15.23 (1.82,2.31,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.87←42.45(0.42%) 30.86←31.46(-0.6%), -0.66% 42.87←44.27(-1.4%) 30.86←31.71(-0.85%), -2.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-40.61%) 21-12-08 26.05 (29.94%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.65 2.57 19.02 23個月新高 1.8億(10月) 月營營益增 | 34.17 0.49 15.55 1.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 34.85 (24-11-15) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.28% -12 -2 0 12.65%←12.96%(-0.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 68.25,53.01 34.8,33.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,3%,3%,4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.47 61.87,60.34 36.5,31.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1245 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 71.89,60.29 36.9,29.75 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% 3.3% 4.35% 4.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←6.33%(1.08%) | 222 (連3買) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.74% 6.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | 9 (連3買) 2.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.15 (-53.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.25←4.76 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 5.25←4.07 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.17 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 0.35←-0.31 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←3.07 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 2.94←2.5 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.62←62.98 (+2.6%) Q3←Q2 連2升 64.62←61.05 (+5.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.5←74.89 (+2.6%) Q3←Q2 連2降 68.5←62.58 (+9.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 0.2←-0.05 (-500.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 連3升 0.22←-0.19 (-215.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←21.89 Q3←Q2 連3升 24.01←6.73 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←3.59 Q3←Q2 連3升 6.67←-7.52 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.93←6.08 Q3←Q2 第1降 5.93←-1.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.22 Q3←Q2 連3升 1.29←-0.31 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.9 Q3←Q2 連3升 0.97←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 黃拯 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 113/11/14 茂矽 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.20元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】茂矽註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/11 《半導體》茂矽樂開飆 Q3獲利近7季高、10月營收近2年高 113/11/08 營收速報 - 茂矽(2342)10月營收1.80億元年增率高達53.66％ 113/11/08 【公告】茂矽 2024年10月合併營收1.8億元 年增53.66% 113/10/30 【公告】茂矽董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/22 【公告】茂矽民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》Q3營收登近2年高 茂矽強彈開飆 113/10/09 營收速報 - 茂矽(2342)9月營收1.75億元年增率高達34.17％ 113/10/09 【公告】茂矽 2024年9月合併營收1.75億元 年增34.17% 113/09/20 茂矽樂觀Q3營運、Q4保守，明年完成SiC設備建置，可小量接單 113/09/19 茂矽功率元件出貨增 估下半年優上半年 113/08/09 【公告】茂矽 2024年7月合併營收1.76億元 年增28.48% 113/08/02 《半導體》茂矽Q2獲利近1年半高 H1觸底轉盈 113/07/31 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 113/07/23 【公告】茂矽民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】茂矽 2024年6月合併營收1.66億元 年增27.69% 113/06/07 營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6％ 113/06/07 【公告】茂矽 2024年5月合併營收1.63億元 年增35.6% 113/05/27 【公告】代重要子公司茂福開發(股)公司113年股東會重要決議事項 113/05/23 【公告】茂矽一一三年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 2.42% 545(-18.58%) | 4.96% 614(-27.74%) | -1.6% 525(-15.48%) | 10.26% 585(-24.17%) | 5.78% 548(-19.09%) | -5.58% 537(-17.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 33.33↗ | 33.4↗ | 33.41↗ | 32.96→ | 33.15↘ | 33.41↘ | 33.26↗ | 32.77↗ | 32.38↗ | 32.42↗ | 32.44↗ | 32.13↗ | 32.48→ | 32.69→ |
| 乖離率 | 1.56% | 1.35% | 1.32% | 2.7% | 2.11% | 1.32% | 1.77% | 3.3% | 4.54% | 4.41% | 4.35% | 5.35% | 4.22% | 3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.1 | 31.9 | 34.4 | 34.45 | 34.5 | 30.85 | 30.15 | 32.7 | 33.8 | 31.8 | 32.0 | 35.8 | 35.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 79.49% | -4.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
| ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
| 本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
