| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 (-2.65%) 738張 (+12.0%) 548張 658張 951張 季線下 ↘190.9 ↘192.95 ↘196.21 ↘196.88 ↘205.18 ↘205.63 738張 1.12倍 |
-5.66% -8.25% -7.32% -16.02% 22.74% |
-13.1%~-15.4% |
135.02 (-26.42%) 183.5 |
182.78 (-0.39%) 87.26 (-52.45%) |
N/A 1.22 |
N/A |
7.50億 141.47億 |
7.63% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.0,N/A (10.46,16.19,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-35.84%) 22-01-03 99.9 (83.68%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.98% -41 7 0 15.01%←14.17%(5.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.34 -2.09 22.57 4.91億(6月) | 12.97 7.01 25.07 5.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 202.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-16%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.36 3.57,4.37 look 185.5,182.0 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 2.33,15.33 look 198.0,182.0 -3.84 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←5.28%(-17.61%) | -167 22.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.71 49.39,61.4 206.5,122.5 0.87 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.93%←16.23%(-8.01%) | -13 (連2賣) 1.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.7,40.11 (2.03,2.83,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -10.76% -12.07% -3.13% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.38%(-4.35%) | -10 (連3賣) 1.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 4.06% 17.84% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.24←40.56(-18.05%) 28.52←22.96(24.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.14←15.12 (+0.13%) Q1←Q4 連5升 15.14←11.08 (+36.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.35 (+0.13%) Q1←Q4 第1降 2.01←1.04 (+36.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.08←11.27 (-1.69%) Q1←Q4 連5降 11.08←14.89 (-25.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.14←65.99 (-7.35%) Q1←Q4 第1降 61.14←62.26 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.21←108.95 (-7.35%) Q1←Q4 連5降 102.21←181.58 (-43.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.12 (+10.38%) Q1←Q4 第1升 2.34←1.0 (+134.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.48 (-34.68%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.04 (+55.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.29←34.53 Q1←Q4 第1降 34.29←30.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←15.52 Q1←Q4 第1降 13.3←9.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.43←11.38 Q1←Q4 第1升 13.43←7.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.34 Q1←Q4 第1升 5.19←2.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←2.93 Q1←Q4 第1升 3.37←1.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 林澤明之配偶 關係人配偶 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/07/17 信立、友輝、茂達7/26起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/07/15 《半導體》茂達8月1日除息 8月28日發放 113/07/15 【公告】茂達調整現金股利配息率 113/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 113/07/08 伺服器、記憶體出貨穩健成長，茂達H1營收29.74億元、年增22.58% 113/07/08 【公告】茂達 2024年6月合併營收4.91億元 年增11.35% 113/06/21 【公告】茂達113年股東常會董事增選當選名單 113/06/21 【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人 113/06/21 【公告】茂達董事辭任 113/06/13 潛力股：茂達 113/06/06 茂達前5月營收24.83億元、年增25.07%，下半年新品放量營運有看頭 113/06/06 【公告】茂達 2024年5月合併營收5.01億元 年增12.98% 113/05/19 成本下降＋新品放量，茂達今年營收、毛利率可望逐季成長 113/05/18 《半導體》新產品加持 茂達逐季走揚 113/05/17 新產品加持 茂達逐季走揚 113/05/13 《半導體》攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/12 攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/10 《半導體》茂達5月17日受邀櫃買業績發表會 113/05/10 《半導體》茂達首季每股盈餘2.34元 6月21日股東會 113/05/10 【公告】茂達受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/05/10 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會(刪除其他議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -5.66% 548(34.65%) | -6.14% 764(-3.39%) | -8.25% 658(12.12%) | -7.32% 951(-22.39%) | -16.02% 1491(-50.51%) | 22.74% 2083(-64.58%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 | 187.83↘ | 190.9↘ | 192.95↘ | 196.21↘ | 196.88↘ | 198.52↘ | 205.18↘ | 205.63↘ | 206.64↘ | 207.21↘ | 208.7↘ | 199.51↗ | 189.43↗ | 186.18↗ |
| 乖離率 | -2.31% | -3.88% | -4.9% | -6.48% | -6.8% | -7.57% | -10.57% | -10.76% | -11.2% | -11.44% | -12.07% | -8.02% | -3.13% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.5 | 194.5 | 203.0 | 200.5 | 205.0 | 214.5 | 215.5 | 197.5 | 220.0 | 227.5 | 221.0 | 142.5 | 152.0 | 171.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 264.31% | -14.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
