| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 (0.27%) 130646張 (-6.55%) 季線上 190510張 110913張 38824張 130646張 1.18倍 |
3.97% 13.62% 6.69% 7.0% -16.59% |
119.82 (-34.7%) 183.5 |
N/A 1.05 |
780 |
微型股 137.90億 |
7.71% 6.45% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 | 181.0↗ | 178.35↗ | 174.25↗ | 172.08↗ | 172.83↗ | 172.55↗ | 181.13↗ | 191.07↘ |
| 乖離率 | 1.38% | 2.89% | 5.31% | 6.64% | 6.17% | 6.35% | 1.31% | -3.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 176.5 | 161.5 | 171.0 | 182.5 | 172.0 | 171.5 | 220.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.11,N/A (10.46,16.02,21.58) 3.77,48.67 (2.15,2.92,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.89%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.99←33.02(-1.03%) 29.67←28.49(1.18%), 3.13% 31.99←32.86(-0.87%) 29.67←29.56(0.11%), 18.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.32%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 263.5 (-30.36%) 22-04-01 99.9 (83.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.19 20.73 13.19 30個月新高 6.12億(1月) 短突破長 | 6.73 1.9 12.43 5.07億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 189.0 (25-02-19) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 174.2% -71 1 0 15.07%←14.62%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.81,73.32 69.43 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.46,64.1 52.66 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 | 月KD RSI MACD | 37.19,28.14 up 51.74 -4.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←1.63%(-1.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←5.67%(-5.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.31% 6.35% 1.31% -3.96% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.81%←19.29%(-0.48%) | -175 0.13% | 2年趨勢圖 | 18.81%←9.86%(8.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 174.2% 1348.47% 3105.02% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.34%(-0.06%) | 5 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.94%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.07←14.6 (+10.07%) Q3←Q2 第1升 16.07←14.79 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←2.26 (+10.07%) Q3←Q2 連2升 2.61←1.85 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.75←11.44 (-6.03%) Q3←Q2 第1降 10.75←12.43 (-13.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.11←110.64 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 98.11←118.5 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.47 (+9.31%) Q3←Q2 連3升 2.7←2.2 (+22.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←1.99 (+29.65%) Q3←Q2 連2升 2.58←1.62 (+59.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.99←36.59 Q3←Q2 第1降 35.99←32.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←15.47 Q3←Q2 連2升 16.25←12.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←14.44 Q3←Q2 第1降 14.05←12.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←5.4 Q3←Q2 連3升 5.43←5.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.4 Q3←Q2 連3升 3.75←3.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/02/21 大中向茂達取得新竹市科園里篤行一路六號使用權資產，計約228萬元 114/02/21 茂達 113年綜合損益表，每股盈餘9.89元 |
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| 新聞 | 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 《半導體》茂達113年每股盈餘9.89元 擬配息8.6元 114/02/21 【公告】茂達董事會決議股利分派及資本公積發放現金案 114/02/21 【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 【公告】茂達董事會重要決議事項 114/02/13 【公告】茂達董事異動 114/02/13 【公告】茂達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/11 PMIC廠 元月營收報佳音 114/02/07 焦點股：新興應用助力轉型，茂達股價站回半年線之上 114/02/06 【公告】茂達 2025年1月合併營收6.12億元 年增13.2% 114/01/14 《熱門族群》致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/14 致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/07 【公告】茂達 2024年12月合併營收5.07億元 年增6.74% 113/12/23 新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/10 焦點股：茂達新產品逐步推出，股價量增上漲 113/12/06 【公告】茂達 2024年11月合併營收4.97億元 年增-3.83% 113/11/11 《半導體》茂達前3季每股盈餘7.51元 113/11/11 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 113/11/11 《半導體》茂達11月20日受邀康和證論壇 113/11/06 【公告】茂達 2024年10月合併營收5.04億元 年增-2.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 3.97% 190510(-31.42%) | 3.97% 174759(-25.24%) | 13.62% 110913(17.79%) | 6.69% 38824(236.5%) | 7.0% 20447(538.93%) | -16.59% 10868(1102.02%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
