| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (-1.71%) 539張 (+60.07%) 季線下 736張 1275張 1880張 539張 0.42倍 |
-4.44% 2.08% -16.1% -14.21% -21.82% |
155.42 (-9.64%) 172.0 |
N/A 1.1 |
890 |
微型股 129.26億 |
7.81% 6.37% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 174.0↘ | 175.4↘ | 177.55↘ | 175.71↗ | 174.2↗ | 173.34↘ | 181.28↘ | 187.61↘ | 182.47↘ | 182.57↘ | 184.6↘ | 194.07↘ | 198.37↘ | 198.55↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.94% | -3.13% | -2.11% | -1.26% | -0.77% | -5.12% | -8.32% | -5.74% | -5.79% | -6.83% | -11.37% | -13.29% | -13.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 180.0 | 185.0 | 163.0 | 168.5 | 174.0 | 206.0 | 205.0 | 181.0 | 191.5 | 200.5 | 234.5 | 220.0 | 169.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.92,N/A (10.46,16.19,21.91) 3.74,45.99 (2.03,2.83,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.43%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.02←34.77(-1.75%) 28.49←25.4(3.09%), 4.11% 33.02←30.27(2.75%) 28.49←33.38(-4.89%), 16.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (4.61%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-39.86%) 22-01-03 99.9 (72.17%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.82 -1.27 12.97 4.97億(11月) | -2.97 -8.28 14.94 5.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 190.5 (24-12-05) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.72% -9 2 0 14.84%←15.77%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 17.78,34.84 look 176.0,169.0 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-5%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.19 22.05,33.07 182.0,163.0 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 890 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 25.63,30.63 206.5,146.5 -4.94 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←5.27%(-1.98%) | -1 (連3賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 3.29%←0.88%(2.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -8.32% -6.83% -13.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.02%←17.35%(1.67%) | -173 32.1% | 2年趨勢圖 | 19.02%←15.69%(3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.98% 33.82% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.35%(-0.05%) | -3 0.56% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.29%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.07←14.6 (+10.07%) Q3←Q2 第1升 16.07←14.79 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.61←2.26 (+10.07%) Q3←Q2 連2升 2.61←1.85 (+8.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.75←11.44 (-6.03%) Q3←Q2 第1降 10.75←12.43 (-13.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 63.3←64.68 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.11←110.64 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 98.11←118.5 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.47 (+9.31%) Q3←Q2 連3升 2.7←2.2 (+22.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←1.99 (+29.65%) Q3←Q2 連2升 2.58←1.62 (+59.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.99←36.59 Q3←Q2 第1降 35.99←32.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←15.47 Q3←Q2 連2升 16.25←12.54 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←14.44 Q3←Q2 第1降 14.05←12.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←5.4 Q3←Q2 連3升 5.43←5.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.4 Q3←Q2 連3升 3.75←3.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 113/12/12 12/11上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/10 焦點股：茂達新產品逐步推出，股價量增上漲 113/12/06 【公告】茂達 2024年11月合併營收4.97億元 年增-3.83% 113/11/11 《半導體》茂達前3季每股盈餘7.51元 113/11/11 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 113/11/11 《半導體》茂達11月20日受邀康和證論壇 113/11/06 【公告】茂達 2024年10月合併營收5.04億元 年增-2.97% 113/11/01 《半導體》茂達第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】茂達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/22 《熱門族群》補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/22 補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/09 致新、茂達 上月業績齊高歌 113/08/20 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/08/09 《半導體》茂達上半年每股盈餘4.81元 113/08/09 【公告】茂達董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/08/06 【公告】茂達 2024年7月合併營收5.25億元 年增13.11% 113/08/01 【公告】茂達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 《半導體》茂達8月1日除息 8月28日發放 113/07/15 【公告】茂達調整現金股利配息率 113/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 113/07/08 伺服器、記憶體出貨穩健成長，茂達H1營收29.74億元、年增22.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -4.44% 736(-26.81%) | -7.03% 1083(-50.21%) | 2.08% 1275(-57.7%) | -16.1% 1880(-71.32%) | -14.21% 1323(-59.25%) | -21.82% 1629(-66.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 264.31% | -21.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
