| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 (-0.21%) 420張 (-70.98%) 季線上 724張 651張 457張 785張 1.21倍 |
2.32% 6.58% 7.28% -20.46% 0.21% |
16.9~19.5 |
264.62 (8.9%) 243.0 |
N/A 0.65 |
610 、Y! |
小型股 209.83億 |
9.68% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2024-11-12 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 241.5↗ | 240.3↗ | 238.35↗ | 236.41↗ | 234.6↗ | 233.54↗ | 230.54↗ | 230.77↗ | 228.4↘ | 229.38↘ | 235.89↘ | 256.65↘ | 256.85↗ | 257.17↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 1.12% | 1.95% | 2.79% | 3.58% | 4.05% | 5.4% | 5.3% | 6.39% | 5.94% | 3.01% | -5.32% | -5.39% | -5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 239.0 | 230.5 | 237.5 | 224.0 | 231.5 | 223.5 | 231.0 | 223.5 | 252.0 | 268.0 | 304.5 | 262.0 | 242.0 | 269.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,13.49 (11.51,14.68,17.86) 2.83,86.04 (1.49,2.75,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率0.32 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.48←43.69(-3.21%) 21.74←18.73(3.01%), 12.47% 40.48←38.03(2.45%) 21.74←23.58(-1.84%), 4.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (5.3%[113]) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-25.57%) 24-05-29 113.5 (114.1%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 -1.73 3.48 6.71億(11月) | 1.58 -5.97 2.71 6.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-12 246.0 (24-12-24) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.49% 107 0 0 8.14%←6.12%(2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 252.98(4.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.48 81.82,77.27 246.0,238.5 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -77%,-20%,-23%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 88.46,78.05 246.0,238.5 3.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 610 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 29.54,19.69 up 290.0,200.0 -6.38 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←3.0%(-1.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.76%←0.08%(1.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.77 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% 5.3% 3.01% -5.39% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←27.5%(-1.58%) | -448 (連4賣) 106.67% | 2年趨勢圖 | 25.92%←18.93%(6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.75% 15.91% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.82%(0.1%) | 11 (連6買) 2.62% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.16%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.95 (+34.74%) Q3←Q2 第1升 1.28←1.04 (+23.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.78←20.59 (+10.64%) Q3←Q2 連3升 22.78←22.42 (+1.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←4.04 (+10.64%) Q3←Q2 連2升 4.93←4.73 (+1.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.0←15.67 (-4.28%) Q3←Q2 第1降 15.0←16.36 (-8.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.02←68.3 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 65.02←74.85 (-13.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←109.97 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 101.57←118.2 (-14.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.83←4.28 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 4.83←6.09 (-20.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.77←3.67 (+29.97%) Q3←Q2 連2升 4.77←4.24 (+12.5%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.69←40.16 Q3←Q2 連3降 39.69←41.03 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←19.63 Q3←Q2 連2升 21.64←21.08 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.58←18.42 Q3←Q2 第1升 18.58←23.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.94 Q3←Q2 第1升 5.17←6.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.4 Q3←Q2 第1升 3.86←5.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/17 OLED、車用、DDR5新品加持，致新2025年獲利挑戰雙位數年增 113/12/09 【公告】致新 2024年11月合併營收6.71億元 年增12.25% 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/19 致新Q4營運度小月，2025年新品逐漸發酵，營收獲利維持正向成長 113/11/12 《盤前掃瞄-基本面》星宇Q3獲利沖天；致新、來頡樂看明年 113/11/12 《熱門族群》致新、來頡樂看明年 113/11/12 《半導體》致新董座：川普2.0對中影響「無可迴避」 產業衝擊不一 113/11/12 致新估第4季營收季減10%至16.6% 來頡預期持平 113/11/12 《半導體》致新前3季每股賺13.52元 Q4淡季營收估季減逾1成 113/11/12 《半導體》致新前三季每股盈餘13.52元 113/11/08 【公告】致新 2024年10月合併營收6.82億元 年增1.59% 113/11/04 《半導體》致新11月12日Q3財報董事會、受邀國票證券法說 113/11/04 【公告】致新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】致新 2024年9月合併營收7.26億元 年增1.48% 113/09/23 《半導體》迎接AI浪潮！致新看好2025三大動能引領成長 113/09/13 致新H2營運度小月，2025年H1重回成長軌道，季營收有望雙位數成長 113/09/09 致新、茂達 上月業績齊高歌 113/08/15 【公告】修正致新112年度年報部分內容 113/08/13 庫存恢復健康水位，致新估下半年產業需求持平至溫和成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 2.32% 724(-42.07%) | 1.04% 744(-43.61%) | 6.58% 651(-35.55%) | 7.28% 457(-8.22%) | -20.46% 543(-22.75%) | 0.21% 622(-32.51%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 313.79% | -9.0% | 77.0% | -46.0% | 66.0% | 138.0% | 98.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 | 14.98 |
| ROE | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 | 16.85 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 | 21.72 |
| 利息保障倍數 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 | 65.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
