| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 (-0.44%) 197張 (-2.44%) 季線上 243張 257張 373張 197張 0.77倍 |
2.24% -1.08% 0.44% -28.59% -14.58% |
16.8~19.7 |
264.62 (15.81%) 228.5 |
N/A 0.68 |
526 、Y! |
小型股 196.90億 |
9.68% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2024-11-12 2024-07-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.52,12.68 (11.51,14.68,17.86) 2.66,85.9 (1.49,2.75,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.52←43.4(0.12%) 19.17←18.66(0.51%), 1.79% 43.52←39.2(4.32%) 19.17←24.53(-5.36%), -7.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[112] (5.63%[113]) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-30.02%) 24-05-29 113.5 (101.32%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.58 -5.97 2.71 6.82億(10月) | 1.47 -9.93 2.83 7.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-12 230.5 (24-11-20) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.23% 18 0 0 6.09%←6.4%(-0.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | 244.09(6.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 80.95,85.71 down 230.0,223.5 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,4%,-7%,-9% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.01 67.21,59.02 238.5,208.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 526 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 17.3,16.93 up 290.0,200.0 -6.82 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←0.02%(2.98%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.6 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 1.26% -8.42% -11.77% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.4%←17.91%(9.49%) | 2 1.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.49% 5.99% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.15%(0.66%) | 13 6.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.95 (+34.74%) Q3←Q2 第1升 1.28←1.04 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.78←20.59 (+10.64%) Q3←Q2 連3升 22.78←22.42 (+1.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←4.04 (+10.64%) Q3←Q2 連2升 4.93←4.73 (+1.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.0←15.67 (-4.28%) Q3←Q2 第1降 15.0←16.36 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.02←68.3 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 65.02←74.85 (-13.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←109.97 (-4.8%) Q3←Q2 連3降 101.57←118.2 (-14.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.83←4.28 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 4.83←6.09 (-20.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.77←3.67 (+29.97%) Q3←Q2 連2升 4.77←4.24 (+12.5%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.69←40.16 Q3←Q2 連3降 39.69←41.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←19.63 Q3←Q2 連2升 21.64←21.08 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.58←18.42 Q3←Q2 第1升 18.58←23.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.94 Q3←Q2 第1升 5.17←6.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.4 Q3←Q2 第1升 3.86←5.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
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| 公告 | 113/11/18 PMIC價格戰暫歇 台系業者趨吉避凶守獲利(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/19 致新Q4營運度小月，2025年新品逐漸發酵，營收獲利維持正向成長 113/11/12 《盤前掃瞄-基本面》星宇Q3獲利沖天；致新、來頡樂看明年 113/11/12 《熱門族群》致新、來頡樂看明年 113/11/12 《半導體》致新董座：川普2.0對中影響「無可迴避」 產業衝擊不一 113/11/12 致新估第4季營收季減10%至16.6% 來頡預期持平 113/11/12 《半導體》致新前3季每股賺13.52元 Q4淡季營收估季減逾1成 113/11/12 《半導體》致新前三季每股盈餘13.52元 113/11/08 【公告】致新 2024年10月合併營收6.82億元 年增1.59% 113/11/04 《半導體》致新11月12日Q3財報董事會、受邀國票證券法說 113/11/04 【公告】致新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】致新 2024年9月合併營收7.26億元 年增1.48% 113/09/23 《半導體》迎接AI浪潮！致新看好2025三大動能引領成長 113/09/13 致新H2營運度小月，2025年H1重回成長軌道，季營收有望雙位數成長 113/09/09 致新、茂達 上月業績齊高歌 113/08/15 【公告】修正致新112年度年報部分內容 113/08/13 庫存恢復健康水位，致新估下半年產業需求持平至溫和成長 113/08/13 致新：訂單能見度約2個月 下半年需求持平到溫和成長 113/08/13 《半導體》致新Q2每股賺4.28元 董座：H2估持平到溫和成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 2.24% 243(-18.81%) | 1.11% 290(-32.17%) | -1.08% 257(-23.44%) | 0.44% 373(-47.21%) | -28.59% 535(-63.14%) | -14.58% 608(-67.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 | 229.0↗ | 227.4↗ | 225.8↗ | 225.59↗ | 226.1↘ | 227.62↘ | 227.76↗ | 225.65↗ | 237.65↘ | 240.37↘ | 249.5↘ | 258.85↘ | 258.98↘ | 259.15↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.48% | 1.2% | 1.29% | 1.06% | 0.39% | 0.32% | 1.26% | -3.85% | -4.94% | -8.42% | -11.72% | -11.77% | -11.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.5 | 223.5 | 226.0 | 225.0 | 231.0 | 233.5 | 217.0 | 227.5 | 304.5 | 307.5 | 320.0 | 253.5 | 267.5 | 263.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 313.79% | -15.0% | 77.0% | -46.0% | 66.0% | 138.0% | 98.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 | 14.98 |
| ROE | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 | 16.85 |
| 本業收入比 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 | 21.72 |
| 利息保障倍數 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 | 65.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
