| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 (-5.21%) 807張 (+10.7%) 季線下 461張 615張 464張 807張 1.31倍 |
-8.63% -5.41% -5.8% 0.44% -14.95% |
3.7~4.0 16.5~19.0 |
272.02 (19.57%) 227.5 |
N/A 0.7 |
736 、Y! |
小型股 196.04億 |
0.0% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-02-11 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 | 242.7↘ | 246.25↘ | 245.12↘ | 244.74↘ | 240.71↗ | 239.28↘ | 235.01↗ | 251.72↘ |
| 乖離率 | -6.26% | -7.61% | -7.19% | -7.04% | -5.49% | -4.92% | -3.2% | -9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 249.0 | 242.0 | 240.5 | 246.5 | 223.0 | 241.5 | 226.5 | 267.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.4,12.96 (12.73,15.5,18.27) 2.62,91.6 (1.49,2.56,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.26 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.83←40.56(1.27%) 19.64←22.77(-3.13%), -9.86% 41.83←38.29(3.54%) 19.64←21.62(-1.98%), -1.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.03%[113] (5.83%[114]) 0 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-30.32%) 24-05-29 113.5 (100.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.69 -4.54 16.05 6.96億(2月) | 9.59 16.95 9.59 7.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-12 256.0 (25-03-12) 146日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.94% 12 -5 0 6.66%←8.27%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 246.08(8.17%) | 日KD RSI MACD | 3.39,22.43 look 30.04 -1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-18%,-2%,9% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.39,51.69 look 41.95 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 736 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.46,20.82 look 48.96 -5.95 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.45%(0.18%) | 61 7.56% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.66%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.19% -4.92% -3.2% -9.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.72%←25.77%(0.95%) | -366 (連2賣) 45.35% | 2年趨勢圖 | 26.72%←22.27%(4.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 2.76% 14.59% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.03%(0.24%) | 31 (連4買) 3.84% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.09%(1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.28 (-10.94%) Q4←Q3 第1降 1.14←0.92 (+23.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←22.78 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 19.77←18.08 (+9.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←4.93 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 3.15←3.8 (+9.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.06←15.0 (-12.93%) Q4←Q3 連2降 13.06←16.04 (-18.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.19←65.02 (+12.57%) Q4←Q3 第1升 73.19←85.37 (-14.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.64←101.57 (+12.57%) Q4←Q3 第1升 102.64←140.98 (-27.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.39←4.83 (-9.11%) Q4←Q3 第1降 4.39←3.38 (+29.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←4.77 (-31.03%) Q4←Q3 第1降 3.29←4.15 (-20.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.09←39.69 Q4←Q3 連4降 37.09←42.16 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.93←21.64 Q4←Q3 第1降 15.93←21.03 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.36←18.58 Q4←Q3 連2升 19.36←16.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←5.17 Q4←Q3 第1降 4.35←3.6 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.55←3.86 Q4←Q3 第1降 3.55←2.85 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/14 夆典等5檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/12 《熱門族群》急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/12 急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/11 【公告】致新董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】致新董事會決議股利分派 114/03/11 《半導體》致新113年每股盈餘17.91元 114/03/10 《半導體》致新2月營收年增23.7% Q1拚穩定成長 114/03/10 【公告】致新 2025年2月合併營收6.96億元 年增23.7% 114/03/07 《半導體》致新3月19日受邀美銀證法說 114/03/07 【公告】致新受邀參加元大證券辦理之2025年第一季投資論壇 114/03/07 【公告】致新受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 114/03/07 《半導體》致新3月11日受邀參加元大證券舉辦之論壇 114/03/03 【公告】致新113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/11 《半導體》TV面板價格回穩 致新Q1看旺 114/02/11 《盤前掃瞄-基本面》中華精測去年每股大賺逾15元；致新Q1看旺 114/02/11 TV面板價格回穩 致新Q1看旺 114/02/11 新產品占比逐季成長，致新Q1營收有望優於上季及去年同期 114/02/11 《半導體》致新首季營收挑戰22億優於上季 董座吳錦川：產品穩步增長 114/02/11 致新估第1季營收逾20億元 盼每項產品穩定成長 114/02/11 【公告】致新113年第四季及113年度自結合併財務報告 114/02/10 【公告】致新 2025年1月合併營收7.29億元 年增9.6% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | -8.63% 461(75.01%) | -5.99% 523(54.24%) | -5.41% 615(31.21%) | -5.8% 464(73.71%) | 0.44% 461(75.06%) | -14.95% 557(44.72%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 |
| ROE | 17.99 | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 |
| 本業收入比 | 86.67 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 |
| 自由現金流量 | 15.0 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 |
| 利息保障倍數 | 1810.73 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
