| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-1.26%) 51張 (-36.52%) 季線下 177張 180張 180張 51張 0.28倍 |
0.92% 0.36% 0.0% -11.0% -24.03% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.48 |
1095 N/A |
微型股 46.55億 |
10.52% 43.11% |
運動產業 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,27.04 (1.54,1.81,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.39←55.25(0.14%) 13.99←14.1(-0.11%), -0.87% 55.39←59.37(-3.98%) 13.99←17.52(-3.53%), 9.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-55.07%) 21-12-01 25.35 (8.48%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.72 11.15 -10.28 6.35億(10月) | -2.38 2.71 -10.48 5.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.5 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.03% 31 0 0 6.61%←6.58%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 22.22,30.37 29.25,27.15 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,4% 賣,買,買,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 22.58,33.78 29.25,N/A 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1095 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.18 15.75,19.29 look 29.4,N/A 0.6 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -2.07% -6.11% -11.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←4.48%(1.0%) | -7 (連2賣) 13.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.45% 2.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.39%(-0.06%) | -1 (連3買轉賣) 1.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←1.52 (-46.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.88 (-56.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.86←14.99 (+5.8%) Q3←Q2 第1升 15.86←16.65 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.71←-0.47 (+5.8%) Q3←Q2 第1降 -0.71←-1.02 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.0←24.96 (-3.85%) Q3←Q2 第1降 24.0←28.99 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.85←52.01 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 47.85←50.21 (-4.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.05←223.98 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 213.05←239.13 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.7 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 -0.84←0.17 (-594.12%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.11 (-272.73%) Q3←Q2 第1降 -0.41←-0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←34.27 Q3←Q2 第1降 34.09←35.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←-3.13 Q3←Q2 第1降 -4.45←-6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.72←-7.65 Q3←Q2 連2降 -8.72←-0.27 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-2.37 Q3←Q2 連2降 -2.93←-0.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.08←-0.86 Q3←Q2 連2降 -1.08←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 陳明男 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 113/11/20 岱宇轉骨 出貨升溫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 113/11/13 股市短波－岱宇國際 砸5千萬泰銖設廠 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議續建大甲二廠預計再投資金額 113/11/12 岱宇擬投資5,000萬泰銖 在泰國設立生產基地 113/11/12 颱風地震險 前10月保費成長均逾一成 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議設立泰國子公司 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/11 【公告】岱宇 2024年10月合併營收6.35億元 年增-8.73% 113/11/11 《業績-動休閒》岱宇10月營收為6.35億元，年減8.73% 113/11/05 【公告】岱宇113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/11 《業績-動休閒》岱宇9月營收為5.72億元，年減2.38% 113/10/11 【公告】岱宇 2024年9月合併營收5.72億元 年增-2.38% 113/09/10 《動休閒》健身器材秀肌肉 喬山、岱宇8月營收月增皆逾2成 113/09/10 岱宇8月營收月增21.37％、年減2.54％ 113/09/10 《業績-動休閒》岱宇8月營收為5.56億元，年減2.54% 113/09/03 岱宇外銷電輔車 二路進擊 113/08/15 岱宇Q2認一次性損失，上半年轉每股虧損0.49元，下半年旺季營運看增 113/08/13 岱宇第二季每股純損0.7元 前七月營收年增12.66％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 0.92% 177(-70.93%) | -2.48% 151(-66.1%) | 0.36% 180(-71.54%) | 0.0% 180(-71.48%) | -11.0% 224(-77.02%) | -24.03% 254(-79.79%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.68→ | 27.57↗ | 27.78↘ | 27.93↗ | 27.85↗ | 27.85↘ | 28.17↗ | 28.08→ | 28.9↘ | 29.02↘ | 29.29↘ | 30.18↘ | 31.03↘ | 31.27↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.25% | -1.01% | -1.54% | -1.26% | -1.26% | -2.38% | -2.07% | -4.84% | -5.24% | -6.11% | -8.88% | -11.38% | -12.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.3 | 28.0 | 28.55 | 27.35 | 27.75 | 28.5 | 27.45 | 27.75 | 31.75 | 30.75 | 31.3 | 32.45 | 36.55 | 34.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 3.41% | -20.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
