| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 (-0.56%) 470張 (+36.97%) 季線下 986張 877張 726張 470張 0.54倍 |
0.0% -15.46% 0.37% -6.46% -12.7% |
N/A N/A 26.8 |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
微型股 44.79億 |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2024-11-26 2025-03-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 27.04↗ | 27.34↘ | 28.22↘ | 29.14↘ | 30.2↘ | 29.72↗ | 28.86↘ | 29.57↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.98% | -5.03% | -8.03% | -11.26% | -9.83% | -7.14% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 28.4 | 32.7 | 32.0 | 30.9 | 26.65 | 28.75 | 30.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984/岱宇四 | 2025-03-03 | 距高點36.36% | 2027-03-03 | 2028-03-03 | 無 | 94.5 94.55 (+0.37%) | 3 (03-28) | 6.8,17.1 | 171 | 33.6 | 18.54 | 79.76 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 4.08% | 705 | N/A | 1071 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,26.95 (1.41,1.79,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.84% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.15←56.63(-2.48%) 13.87←13.54(0.33%), 2.31% 54.15←59.69(-5.54%) 13.87←16.84(-2.97%), 13.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[113] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-49.24%) 23-02-17 25.35 (5.72%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.82 -20.39 5.5 5.78億(2月) | 14.33 -23.1 14.33 7.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-31 33.95 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.28% 19 50 0 10.17%←9.93%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.23,7.6 look 33.99 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-37%,-15%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.3,15.43 look 39.65 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.86,41.4 look 40.43 1.28 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -9.83% -7.14% -9.37% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.92%←5.85%(-0.93%) | -128 (連6賣) 27.23% | 2年趨勢圖 | 4.92%←6.15%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.42% 10.7% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 11 (連2買) 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.39%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←1.52 (-46.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.88 (-56.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.86←14.99 (+5.8%) Q3←Q2 第1升 15.86←16.65 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.71←-0.47 (+5.8%) Q3←Q2 第1降 -0.71←-1.02 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.0←24.96 (-3.85%) Q3←Q2 第1降 24.0←28.99 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.85←52.01 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 47.85←50.21 (-4.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.05←223.98 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 213.05←239.13 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.7 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 -0.84←0.17 (-594.12%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.11 (-272.73%) Q3←Q2 第1降 -0.41←-0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←34.27 Q3←Q2 第1降 34.09←35.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←-3.13 Q3←Q2 第1降 -4.45←-6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.72←-7.65 Q3←Q2 連2降 -8.72←-0.27 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-2.37 Q3←Q2 連2降 -2.93←-0.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.08←-0.86 Q3←Q2 連2降 -1.08←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 徐麗雯 經理人 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/03/28 岱宇現增案股款3.24億元已全數收足，預定股款繳納憑證上市日4/1 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】岱宇114年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/20 【公告】岱宇114年現金增資股款催繳 114/03/20 【公告】岱宇現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/03/20 岱宇延遲輸入重訊 證交所開罰3萬 114/03/13 《動休閒》岱宇去年EPS 0.45元 轉虧為盈 114/03/13 岱宇去年Q4每股大賺1.75元創17季新高，全年EPS 0.45元，將配息0.53元 114/03/13 焦點股：岱宇2024虧轉盈，2025衝刺商用及代工業務，啟動泰國建廠計畫 114/03/13 岱宇2024年度EPS 0.45元 營運正式轉虧為盈 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】岱宇董事會決議召開114年股東會事宜 114/03/12 【公告】岱宇簽訂114年現金增資存儲專戶及代收價款專戶(補充承銷商代收股款銀行) 114/03/10 岱宇第一季整體出貨 將可維持訂單需求無虞 114/03/10 【公告】岱宇 2025年2月合併營收5.78億元 年增-3.83% 114/03/10 《業績-動休閒》岱宇2月營收為5.78億元，年減3.83% 114/03/07 岱宇今年參與全球展覽 展示創新健身方案 114/03/04 【公告】決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/26 【公告】岱宇國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/02/26 【公告】岱宇114年現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格) 114/02/20 【公告】岱宇國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 114/02/13 【公告】岱宇114年現金增資認股基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | -5.3% 1055(-55.4%) | -15.46% 877(-46.38%) | 0.37% 726(-35.23%) | -6.46% 451(4.28%) | -12.7% 354(32.76%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
