| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (-1.41%) 250張 (-41.53%) 季線下 660張 911張 838張 250張 0.27倍 |
12.44% -12.86% -18.53% -14.24% -18.94% |
13.57 (-44.39%) 24.4 |
N/A 0.77 |
12 N/A |
微型股 43.71億 |
10.52% 42.44% |
運動產業 |
2024-11-26 2025-03-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.31↗ | 23.15↘ | 25.05↘ | 25.65↘ | 28.1↘ | 28.86↘ | 28.35↘ | 29.2↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 5.4% | -2.59% | -4.87% | -13.17% | -15.45% | -13.93% | -16.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 27.3 | 27.8 | 27.25 | 32.4 | 29.85 | 28.5 | 30.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984/岱宇四 | 2025-03-03 | 距高點36.36% | 2027-03-03 | 2028-03-03 | 無 | 95.0 95.5 (+1.6%) | 3 (04-15) | 0.6,0.5 | 5 | 33.6 | 31.51 | 72.62 | 2000 | 0% | -1 | 0 | 3.64% | 684 | N/A | 1050 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.0,N/A (9.35,29.78,50.2) 0.86,28.78 低淨值淨利增 (1.47,1.82,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.59% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←56.42(-0.38%) 13.58←13.49(0.09%), 9.1% 56.04←59.47(-3.43%) 13.58←17.13(-3.55%), 18.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-53.79%) 23-02-17 19.85 (22.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.45 -0.25 6.39 5.76億(3月) | -3.82 -20.39 5.5 5.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 31.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.15% 25 -2 0 7.11%←9.71%(-2.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,64.1 44.77 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,4%,2%,-6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.27,22.75 up 38.62 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月KD RSI MACD | 32.27,30.46 37.63 1.04 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -15.45% -13.93% -16.44% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←5.46%(-0.26%) | -97 (連2買轉賣) 38.8% | 2年趨勢圖 | 5.2%←5.59%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.78% 11.03% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.31%(0.21%) | -5 (連3賣) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.51%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.81 (-8.64%) Q4←Q3 連2降 0.74←1.46 (-49.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.67←15.86 (+49.24%) Q4←Q3 連2升 23.67←23.76 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←-0.71 (+49.24%) Q4←Q3 第1升 2.31←2.23 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.51←24.0 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 22.51←24.74 (-9.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.05←47.85 (-16.3%) Q4←Q3 連2降 40.05←37.41 (+7.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.02←213.05 (-16.3%) Q4←Q3 連2降 148.02←158.69 (-6.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←-0.84 (+308.33%) Q4←Q3 第1升 1.75←0.01 (+17400.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←-0.41 (+380.49%) Q4←Q3 第1升 1.15←1.26 (-8.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.61←34.09 Q4←Q3 第1升 39.61←35.15 Q4←Q4 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←-4.45 Q4←Q3 第1升 9.75←9.45 Q4←Q4 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←-8.72 Q4←Q3 第1升 12.46←1.08 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.14←-2.93 Q4←Q3 第1升 6.14←0.53 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-1.08 Q4←Q3 第1升 2.88←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 林威旭 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/12 《動休閒》岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 《動休閒》系統電祭庫藏股 攜手岱宇生產電輔自行車 114/04/11 岱宇Q2營收估單季不淡，攜手系統電加速拓展美歐電輔車市場 114/04/11 系統電宣布庫藏股並攜岱宇進軍交通業 114/04/11 系統電與岱宇交叉持股合作 拓電動輔助自行車市場 114/04/11 系統電即日起實施庫藏股，並攜岱宇進軍交通業 114/04/10 【公告】岱宇 2025年3月合併營收5.76億元 年增8.46% 114/04/10 《業績-動休閒》岱宇3月營收為5.76億元，年增8.46% 114/04/08 岱宇近期已將中國生產產能 移回台灣生產 114/03/27 【公告】岱宇114年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/20 【公告】岱宇114年現金增資股款催繳 114/03/20 【公告】岱宇現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/03/20 岱宇延遲輸入重訊 證交所開罰3萬 114/03/13 《動休閒》岱宇去年EPS 0.45元 轉虧為盈 114/03/13 岱宇去年Q4每股大賺1.75元創17季新高，全年EPS 0.45元，將配息0.53元 114/03/13 焦點股：岱宇2024虧轉盈，2025衝刺商用及代工業務，啟動泰國建廠計畫 114/03/13 岱宇2024年度EPS 0.45元 營運正式轉虧為盈 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】岱宇董事會決議召開114年股東會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 12.44% 660(-62.0%) | -10.29% 885(-71.67%) | -12.86% 911(-72.45%) | -18.53% 838(-70.05%) | -14.24% 523(-52.02%) | -18.94% 394(-36.32%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | -1.26 | -5.39 | 6.69 | 14.12 |
| ROE | 1.44 | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 |
| 本業收入比 | 37.97 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
