| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (0.0%) 132張 (-41.03%) 190張 383張 248張 季線上 ↗31.42 ↘31.57 ↘31.89 ↗31.82 ↗31.28 ↗31.19 132張 0.34倍 |
1.94% 1.29% 1.61% -13.22% -22.79% |
4.52 (-85.67%) 31.5 |
7.65 (-75.71%) 1.38 (-95.62%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
15.96億 50.28億 |
10.49% 67.85% |
運動產業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 210.0,N/A (9.09,29.65,50.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-70.83%) 21-06-22 29.8 (5.7%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 11 0 0 9.51%←9.36%(1.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.59 -7.55 -18.52 4.91億(4月) | -20.0 -11.55 -20.7 5.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-15%,-15%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.26 22.81,26.9 look 33.7,30.95 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 43.59,56.41 33.7,29.8 0.25 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.26 10.69,6.12 up 52.8,30.25 0.16 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.6%(-3.93%) | 1 (連2賣轉買) 0.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,29.72 (1.54,1.81,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% 0.99% -3.46% -6.78% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.38%(18.42%) | -6 (連4賣) 4.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 4.8% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.79←56.5(-1.26%) 15.87←16.26(-2.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.46 (+0.68%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.64←23.76 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 17.64←22.46 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←2.24 (-25.76%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.39 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.55←24.74 (-4.81%) Q1←Q4 連2降 23.55←26.17 (-10.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.35←37.41 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 51.35←47.47 (+8.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.35←158.69 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 186.35←167.73 (+11.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.01 (+2100.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.9 (-124.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←1.32 (-138.64%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.49 (+4.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←35.15 Q1←Q4 連2降 33.16←32.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.73←9.41 Q1←Q4 第1降 -4.73←-1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.58←1.08 Q1←Q4 連4升 1.58←-3.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.53 Q1←Q4 連4升 0.58←-1.99 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.39 Q1←Q4 連4升 0.41←-0.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/05/27 岱宇電輔自行車新廠本月量產，全力拓展商用健身與電輔車市場 113/05/27 岱宇CIKADA電輔車 登英德推廣 113/05/27 岱宇：2024將全力拓展商用市場與電輔車市場 113/05/27 【公告】岱宇113年股東會決議事項 113/05/27 岱宇2024年將全力拓展商用與電輔車市場 113/05/15 【公告】岱宇受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/05/14 岱宇商用健身器材加溫，首季業外進補轉盈，EPS 0.22元 113/05/14 《動休閒》營運谷底已過 岱宇Q1轉盈 113/05/13 營運谷底已過 岱宇Q1轉盈 113/05/13 岱宇首季EPS 0.22元 正式轉虧為盈 113/05/10 【公告】岱宇 2024年4月合併營收4.91億元 年增-9.6% 113/05/10 《業績-動休閒》岱宇4月營收為4.91億元，年減9.60% 113/05/06 跨足電輔車 岱宇大甲新廠啟用 113/05/06 《動休閒》岱宇大甲新廠啟用 搶攻電動輔助自行車市場 113/05/06 岱宇大甲新廠今啟用，打造電動輔助自行車領導品牌 113/05/06 岱宇斥資7.5億元興建大甲新廠啟用 打造電輔車領導品牌 113/05/02 【公告】澄清媒體報導 113/04/09 【公告】岱宇 2024年3月合併營收5.32億元 年增-20.01% 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/13 【公告】岱宇國際股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：岱宇三，代碼：15983)停止受理轉交換等相關事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 1.94% 190(-30.43%) | -2.02% 226(-41.41%) | 1.29% 383(-65.38%) | 1.61% 248(-46.71%) | -13.22% 265(-49.96%) | -22.79% 355(-62.66%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.62↗ | 31.42↗ | 31.57↘ | 31.89↘ | 31.82↗ | 31.63↗ | 31.28↗ | 31.19↗ | 31.94↘ | 32.06↘ | 32.63↘ | 32.93→ | 33.79↘ | 34.58↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 0.25% | -0.22% | -1.22% | -1.01% | -0.41% | 0.7% | 0.99% | -1.38% | -1.75% | -3.46% | -4.34% | -6.78% | -8.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.3 | 33.2 | 32.15 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 30.75 | 35.3 | 35.65 | 36.2 | 32.7 | 40.7 | 41.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 3.41% | -10.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
