收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.95 (-0.65%) 354張 (+71.92%) 354張 433張 1050張 季線下 ↗38.27 ↗38.0 ↗37.6 ↘37.72 ↘39.46 ↘40.66 354張 0.82倍 |
-1.3% -4.77% -16.78% -17.41% -2.69% |
48.57 (27.98%) 37.95 |
33.94 (-10.57%) 0.82 |
N/A |
19.17億 73.22億 |
7.32% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.52,N/A (11.42,16.05,20.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.29%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.14←85.54(-15.67%) 15.05←5.71(163.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-32.71%) 24-04-22 24.65 (53.96%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.69 -42.84 24.83 3.12億(8月) | 83.99 67.52 26.69 5.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 39.1 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.18% 8 0 0 7.59%←7.72%(-1.68%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.48 56.6,69.81 38.15,37.1 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,2%,6%,4% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 33.94(-10.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 34.88,32.29 38.7,36.45 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 27.08,30.3 38.7,34.8 -0.27 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,42.44 (0.74,0.84,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -6.67% -12.01% -5.62% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←0.98%(133.67%) | -82 23.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.96% 4.48% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.18%(22.22%) | -3 (連3買轉賣) 0.85% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.62←3.36 (+7.74%) Q2←Q1 第1升 3.62←4.26 (-15.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.41←10.29 (+10.88%) Q2←Q1 連2升 11.41←9.73 (+17.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.26 (+10.88%) Q2←Q1 第1降 0.92←1.28 (+17.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.86←17.96 (+5.01%) Q2←Q1 連2升 18.86←18.12 (+4.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.82←127.03 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 133.82←121.76 (+9.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.31←184.23 (+5.35%) Q2←Q1 連2降 164.31←191.26 (-14.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q2←Q1 連3降 0.51←0.7 (-27.14%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.63 (-36.51%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.58 (-31.03%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.67←15.85 Q2←Q1 第1降 10.67←15.99 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←12.26 Q2←Q1 連3降 8.05←13.14 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.14←10.28 Q2←Q1 連3降 7.14←11.49 Q2←Q2 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.6 Q2←Q1 連3降 1.2←1.85 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.09 Q2←Q1 連3降 0.83←1.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/08 陳鶴原 董事 信託 11,200張 |
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公告 | 113/09/30 華電治理主管改由蔡旭卿擔任 113/09/30 華電會計主管改由黃嘉玲擔任 |
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新聞 | 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/12 【公告】華電董事會決議分派112年度現金股利基準日及發放日 113/08/11 《電纜股》華電 台電大單挹注 113/08/10 華電 台電大單挹注 113/08/08 營收速報 - 華電(1603)7月營收5.46億元年增率高達83.99% 113/08/08 【公告】華電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】華電 2024年7月合併營收5.46億元 年增83.99% 113/07/09 【公告】華電 2024年6月合併營收3.26億元 年增-1.57% 113/06/24 【公告】更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/21 華電開發345KV線纜 爭取台電標案 113/06/21 【公告】華電113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】華電董事會推選董事長 113/06/21 【公告】華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 營收速報 - 華電(1603)5月營收5.28億元年增率高達46.46% 113/06/07 【公告】華電 2024年5月合併營收5.28億元 年增46.46% 113/05/26 《電纜股》華電 雙利多添動能 113/05/25 華電 雙利多添動能 113/05/09 【公告】華電 2024年4月合併營收2.88億元 年增2.22% 113/05/06 【公告】審議華電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/21 《電纜股》華電受惠台電釋單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華電 | -1.3% 354(-0.14%) | 1.47% 317(11.66%) | -4.77% 433(-18.22%) | -16.78% 1050(-66.28%) | -17.41% 3637(-90.26%) | -2.69% 3574(-90.09%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.95 | 38.3↘ | 38.27↗ | 38.0↗ | 37.6↗ | 37.72↘ | 38.28↘ | 39.46↘ | 40.66↘ | 42.56↘ | 42.61↘ | 43.13↘ | 40.91→ | 40.21→ | 39.6↗ |
乖離率 | -0.91% | -0.84% | -0.13% | 0.93% | 0.61% | -0.86% | -3.83% | -6.67% | -10.83% | -10.94% | -12.01% | -7.24% | -5.62% | -4.17% |
均線開始 轉折價位 | 38.45 | 38.15 | 36.9 | 37.65 | 40.15 | 41.65 | 43.0 | 46.1 | 44.9 | 44.15 | 43.85 | 37.6 | 40.0 | 37.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華電 | 62.5% | -3.0% | 48.0% | -3.0% | -6.0% | -3.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.27 | 9.35 | 10.72 | 6.41 | 9.03 |
ROE | 7.65 | 5.61 | 5.03 | 6.18 | 4.64 |
本業收入比 | 83.25 | 82.44 | 78.12 | 39.13 | 85.66 |
自由現金流量 | -5.69 | -0.46 | 2.62 | -0.81 | 2.16 |
利息保障倍數 | 18.56 | 22.71 | 33.41 | 26.66 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標