| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (0.34%) 6758張 (-52.87%) 19601張 29558張 23376張 季線上 ↗148.3 ↗147.05 ↗141.26 ↗136.78 ↘127.68 ↗135.52 11353張 0.38倍 |
0.67% 37.79% 16.8% 92.41% 142.69% |
12.0%~14.5% 3.3~3.8 |
73.53 (-50.81%) 149.5 |
109.91 (-26.48%) 37.16 (-75.14%) |
N/A 0.69 |
N/A 、Y! |
26.19億 390.28億 |
12.5% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.61,48.07 (11.95,23.65,35.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.38% 帶寬大) 月線斜率1.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (1.01%[113]) 0.2 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-18.75%) 24-04-15 22.15 (574.94%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 13.56% 0% 71 69 68 21.2%←16.15%(31.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.98 19.58 3.95 7.21億(5月) | -17.54 -29.19 3.94 6.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 155.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,0%,0%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 72.28(-51.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.91 80.36,79.67 155.0,145.0 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.46 56.05,54.78 155.0,105.5 0.26 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.81%(3.87%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.09 74.81,65.58 N/A,74.8 8.46 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←17.26%(-25.2%) | 1416 (連2賣轉買) 20.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.96,21.41 (0.85,1.18,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.3% 10.32% 29.82% 70.76% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.17%(117.65%) | 26 (連2賣轉買) 0.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.38 0.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.6←54.44(-10.73%) 30.42←21.86(39.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←4.77 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 5.27←6.43 (-18.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.89←33.7 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 20.89←18.58 (+12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←4.21 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.08←1.65 (+12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.0←26.5 (-9.43%) Q1←Q4 連2降 24.0←27.4 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 189.71←106.29 (+78.48%) Q1←Q4 第1升 189.71←176.56 (+7.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.31←94.99 (+78.48%) Q1←Q4 第1升 135.31←151.14 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.18 (-24.58%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.6 (+48.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.38 (-52.9%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.53 (+22.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.73←19.08 Q1←Q4 第1降 18.73←17.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.93←12.49 Q1←Q4 第1降 9.93←8.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.94←8.76 Q1←Q4 連3升 10.94←7.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←6.58 Q1←Q4 第1降 4.48←3.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.76 Q1←Q4 第1降 2.11←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 今年獲利年增率兩位數起跳？亞力：以公告為準 113/06/27 證交所6月26日公告26種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/07/02 缺電題材熱 機電四雄逆勢衝 113/07/02 《熱門族群》士電等機電四雄今年訂單及產能都滿載 無懼台股下跌 113/06/27 權證市場焦點－亞力 獲美國UL認證 113/06/27 潛力股：亞力 113/06/26 《電機股》亞力營運喊燒 訂單看到2028 113/06/26 《盤前掃瞄-基本面》力積電兩利基齊發拓商機；亞力訂單看到2028 113/06/26 亞力營運喊燒 訂單看到2028 113/06/26 《電機股》亞力股東會決議配股0.2元、配息1.6元 113/06/26 【公告】亞力113年股東常會重要決議事項 113/06/26 亞力股東會通過每股1.8元股利股息 今年營收及獲利挑戰史上新高 113/06/26 亞力獲半導體大廠及AI訂單，能見度達2028年，今年獲利2位數成長 113/06/26 亞力通過配發1.8元股利，新建變壓器二廠今年啟用，營運添動能 113/06/24 重電拉不起來了？三雄慘跌4%、股民求救 專家：只是暫時的 113/06/18 【公告】亞力係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/18 《電機股》亞力5月獲利勁揚八成、EPS0.18元 113/06/17 【公告】亞力可轉換公司債亞力一(15141)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/06/14 憂缺電 重電股四天王強強滾 113/06/14 焦點股：整體在手訂單仍約百億，亞力股價出量上攻 113/06/13 熱門股：全新(2455)、亞力(1514)、國統(8936)、正崴(2392)、穎崴(6515) 113/06/12 《熱門族群》綠電搶風頭 亞力、世紀鋼吸睛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 0.67% 19601(-65.52%) | 1.7% 26705(-74.69%) | 37.79% 29558(-77.14%) | 16.8% 23376(-71.09%) | 92.41% 25306(-73.3%) | 142.69% 19000(-64.43%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 148.0↗ | 148.3↗ | 147.05↗ | 141.26↗ | 136.78↗ | 131.0↗ | 127.68↘ | 135.52↗ | 121.86↗ | 120.39↗ | 115.16↗ | 93.44↗ | 87.55↗ | 84.41↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 0.81% | 1.67% | 5.83% | 9.3% | 14.12% | 17.09% | 10.32% | 22.68% | 24.18% | 29.82% | 60.0% | 70.76% | 77.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 149.5 | 144.0 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 156.5 | 106.0 | 83.0 | 84.6 | 80.6 | 49.1 | 60.7 | 51.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 92.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
