| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (9.8%) 925張 (+498.1%) 季線下 短漲多 270張 194張 235張 925張 4.77倍 |
13.62% 7.4% -10.71% -17.82% 19.51% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 0.38 |
1140 N/A |
微型股 30.26億 |
41.85% 25.13% |
電線電纜 |
2024-11-29 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 18.32↗ | 18.0↗ | 17.56↗ | 17.71↗ | 17.77↗ | 17.96↗ | 18.67↘ | 19.16↘ | 20.43↘ | 20.54↘ | 21.11↘ | 21.62↗ | 20.78↗ | 20.32↗ |
| 乖離率 | 6.99% | 8.89% | 11.62% | 10.67% | 10.3% | 9.13% | 4.98% | 2.3% | -4.06% | -4.58% | -7.15% | -9.34% | -5.68% | -3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.15 | 17.8 | 18.0 | 18.55 | 18.6 | 20.15 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 24.35 | 17.1 | 16.4 | 16.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173/榮星三 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 2027-03-02 | 100.6266 | 128.1 129.65 (+2.61%) | 0 (09-27) | 0,0 | 0 | 16.8 | 11.13 | 116.67 | 2000 | 93.9% | 0 | 0 | 3,119 | -124.85% | 66 | -10.26% | 796 | 4.02 | 無 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.32,13.52 (1.09,1.22,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.04←73.28(-0.24%) 11.19←11.64(-0.45%), -2.53% 73.04←83.41(-10.37%) 11.19←4.18(7.01%), 158.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-40.24%) 24-04-22 14.6 (34.25%) 23-01-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.79 6.9 20.72 3.13億(11月) | 26.39 1.07 19.6 2.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 19.6 (24-12-26) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -8 0 0 5.46%←5.88%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.23 100.0,69.79 19.75,19.2 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,23%,22%,12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.96 50.91,21.52 up 19.85,18.9 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 22.12,19.86 up 25.9,18.9 -0.18 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.3% 2.3% -7.15% -5.68% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.01%←21.86%(0.15%) | 80 (連2買) 8.65% | 2年趨勢圖 | 22.01%←20.27%(1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 0.96% 2.31% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -12 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.27 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.93←9.34 (-4.39%) Q3←Q2 第1降 8.93←7.57 (+17.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.38 (-4.39%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.04 (+17.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.76←3.34 (+12.57%) Q3←Q2 連3升 3.76←3.36 (+11.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.73←72.37 (+17.08%) Q3←Q2 第1升 84.73←82.2 (+3.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.09←36.24 (+17.08%) Q3←Q2 第1升 39.09←44.18 (-11.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.28 (-139.29%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.12 (-191.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.17 (-111.76%) Q3←Q2 第1降 -0.02←0.01 (-300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.4←11.09 Q3←Q2 第1降 7.4←9.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.09←4.11 Q3←Q2 第1降 -0.09←0.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.21←4.43 Q3←Q2 第1降 -2.21←2.07 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←1.92 Q3←Q2 第1降 -0.86←0.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←1.3 Q3←Q2 第1降 -0.45←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 大亞電線電纜(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 榮星 113年11月營收3.13億、年增31.80% |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 榮星(1617)11月營收3.13億元年增率高達31.8％ 113/12/10 【公告】榮星 2024年11月合併營收3.13億元 年增31.8% 113/11/28 【公告】榮星受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 113/11/11 【公告】榮星 2024年10月合併營收2.92億元 年增26.39% 113/10/30 【公告】榮星113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】榮星 2024年9月合併營收2.89億元 年增12.84% 113/08/19 【公告】榮星股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：榮星三，代碼：16173)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年10月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/08/12 【公告】榮星 2024年7月合併營收3.12億元 年增27.04% 113/08/02 【公告】榮星113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】榮星調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】榮星 2024年6月合併營收3.33億元 年增37.71% 113/07/01 【公告】榮星訂定現金股利配息基準日 113/06/14 【公告】係因榮星有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/12 熱門股－榮星 落後補漲鎖死漲停 113/06/12 【公告】榮星113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】榮星 2024年5月合併營收3.05億元 年增38.89% 113/06/07 【公告】代重要子公司榮星國際股份有限公司董事同意重要決議事項 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電線有限公司董事同意決議不分派股利 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電線有限公司董事同意重要決議事項 113/06/07 【公告】代重要子公司東莞榮星電子有限公司董事同意重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮星 | 13.62% 270(241.75%) | 11.36% 230(301.09%) | 7.4% 194(375.97%) | -10.71% 235(293.61%) | -17.82% 892(3.74%) | 19.51% 1726(-46.38%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.19 | 5.83 | 6.48 | 3.21 |
| ROE | 0.1 | 2.0 | 11.02 | 8.41 | 5.15 |
| 本業收入比 | -260.00 | -66.15 | 105.49 | 107.82 | 72.09 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 1.04 | -0.4 | 0.1 | 4.18 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | 6.33 | 26.40 | 26.25 | 13.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
