| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (2.09%) 610張 (+41.69%) 季線下 632張 743張 1740張 610張 0.82倍 |
-0.84% -8.09% -0.24% -16.35% 55.53% |
60.28 (45.43%) 41.45 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
19.27億 79.87億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-23 2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.44,N/A (10.89,21.12,31.34) 1.34,30.93 (0.52,0.58,0.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.87%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.58←64.12(-7.08%) 21.8←13.59(60.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-40.62%) 24-04-22 11.2 (270.09%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.15 -43.39 4.44 2.77億(9月) | -30.05 -15.74 12.69 4.89億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 42.75 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.32% -84 10 0 14.56%←14.72%(-1.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 60.0,46.0 41.7,40.8 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,8%,0%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 22.69,20.14 up 41.7,38.5 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.21 37.21,40.98 69.8,32.05 -0.07 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -8.32% -16.09% -2.38% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←1.52%(202.63%) | 276 45.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.7% 7.5% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.04%(700.0%) | 4 0.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q2←Q1 連3降 0.34←0.66 (-48.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.83←9.92 (-0.91%) Q2←Q1 連3降 9.83←9.64 (+1.97%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.21 (-0.91%) Q2←Q1 第1升 1.38←0.56 (+1.97%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.11←13.92 (+15.73%) Q2←Q1 連2升 16.11←11.75 (+37.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.98←73.98 (-32.44%) Q2←Q1 第1降 49.98←52.1 (-4.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.71←139.58 (-32.44%) Q2←Q1 連3升 168.71←122.92 (+37.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.62 (+46.77%) Q2←Q1 第1升 0.91←0.39 (+133.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.48 (0.0%) Q2←Q1 0.48←0.2 (+140.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.63←15.33 Q2←Q1 第1升 17.63←8.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.04←12.23 Q2←Q1 第1升 14.04←5.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.82←12.01 Q2←Q1 第1升 17.82←7.81 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←2.28 Q2←Q1 第1升 3.07←1.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←1.86 Q2←Q1 第1升 2.48←1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 113/11/04 合機第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/22 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% 113/06/24 《電纜股》合機7月22日除息 113/06/19 《熱門族群》用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/18 用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/11 營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66％ 113/06/11 【公告】合機 2024年5月合併營收4.4億元 年增87.66% 113/06/09 《電纜股》合機 雙利多攻漲停 113/06/08 合機 雙利多攻漲停 113/05/14 《電纜股》合機Q1每股盈餘0.62元 6月24日股東會 113/05/08 【公告】合機 2024年4月合併營收2.47億元 年增-25.22% 113/05/08 熱門股：新日興(3376)、聯發科(2454)、合機(1618)、健鼎(3044)、燿華(2367) 113/04/28 《電纜股》合機 營收動能強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -0.84% 632(-3.4%) | -0.6% 638(-4.33%) | -8.09% 743(-17.91%) | -0.24% 1740(-64.93%) | -16.35% 6083(-89.96%) | 55.53% 8774(-93.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.08↗ | 40.83↘ | 41.27↘ | 41.54↘ | 41.93↘ | 42.92↘ | 44.14↘ | 45.21→ | 49.32↘ | 49.3↘ | 49.4↘ | 44.89↗ | 42.46↗ | 40.84↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 1.52% | 0.44% | -0.22% | -1.14% | -3.42% | -6.09% | -8.32% | -15.96% | -15.92% | -16.09% | -7.66% | -2.38% | 1.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 41.8 | 41.7 | 43.05 | 45.1 | 47.0 | 50.1 | 41.55 | 49.1 | 47.85 | 49.55 | 31.85 | 26.65 | 26.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 283.67% | 24.0% | 126.0% | -1.0% | 8.0% | 43.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 | 2.14 |
| ROE | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 | 1.69 |
| 本業收入比 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 | 72.84 |
| 自由現金流量 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 | -2.59 |
| 利息保障倍數 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 | 191.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
