| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (4.1%) 982張 (+24.76%) 季線下 928張 2816張 4449張 982張 0.35倍 |
-0.41% -22.18% -18.11% -11.63% -36.14% |
67.84 (84.11%) 36.85 |
N/A 0.97 |
137 N/A |
微型股 71.01億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2025-04-18 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 36.33↘ | 36.25↗ | 39.32↘ | 40.74↘ | 44.14↘ | 44.4↘ | 44.54↘ | 47.42↘ |
| 乖離率 | 1.43% | 1.66% | -6.28% | -9.55% | -16.52% | -17.0% | -17.27% | -22.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 31.4 | 47.35 | 45.7 | 46.4 | 45.0 | 41.7 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.54,N/A (10.27,18.34,26.41) 1.13,31.33 (0.52,0.64,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.52% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.29←59.5(-3.21%) 24.02←23.51(0.51%), -1.15% 56.29←67.15(-10.86%) 24.02←13.01(11.01%), 66.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-47.21%) 24-04-22 11.2 (229.02%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.49 30.41 9.59 5.44億(3月) 短跌破長 | 114.58 227.28 20.5 4.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.3 (25-03-27) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.51% 62 -7 0 12.44%←18.93%(-6.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.13,35.61 40.61 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-1%,4%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.29,21.08 up 36.18 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 N/A | 月KD RSI MACD | 15.19,33.14 look 49.83 -1.46 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.28% -17.0% -17.27% -22.29% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←0.77%(0.81%) | 4 (連2買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.58%←3.15%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.16% 29.34% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.46%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.31%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q3 連5降 0.23←0.59 (-61.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.53←13.46 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 13.53←13.02 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←2.58 (+0.52%) Q4←Q3 第1降 2.36←1.98 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.31←16.73 (-8.49%) Q4←Q3 第1降 15.31←11.85 (+29.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.23←28.73 (+57.43%) Q4←Q3 第1升 45.23←51.67 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←142.31 (+57.43%) Q4←Q3 連2降 136.38←101.82 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.18 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.86 (+16.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.04 (-5.77%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.81 (+20.99%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←22.0 Q4←Q3 第1降 20.98←18.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.47←19.14 Q4←Q3 第1降 17.47←15.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.29←16.85 Q4←Q3 連2降 14.29←12.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←3.74 Q4←Q3 第1降 3.17←3.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.02 Q4←Q3 第1降 2.55←2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 114/04/17 合機訂4/18召開法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 114/04/09 【公告】合機 2025年3月合併營收5.44億元 年增0.49% 114/03/07 【公告】合機 2025年2月合併營收4.17億元 年增114.58% 114/02/24 雙利多挹注 合機去年EPS飆 114/02/24 【公告】合機董事會決議股利分派 114/02/20 焦點股：國際銅價彈升，電線電纜或調高產品售價，合機股價出量突破整理區間 114/02/07 【公告】合機 2025年1月合併營收1.27億元 年增-50.51% 114/01/09 營收速報 - 合機(1618)12月營收8.20億元年增率高達143.91％ 114/01/09 【公告】合機 2024年12月合併營收8.2億元 年增143.91% 113/12/09 【公告】合機 2024年11月合併營收3.12億元 年增-59.71% 113/11/14 熱門股－合機 追價買盤強勁 113/11/07 【公告】合機 2024年10月合併營收2.2億元 年增15.7% 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -0.41% 928(5.85%) | 17.36% 1491(-34.15%) | -22.18% 2816(-65.12%) | -18.11% 4449(-77.92%) | -11.63% 3345(-70.64%) | -36.14% 5586(-82.42%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 |
| ROE | 12.87 | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 |
| 本業收入比 | 84.42 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 |
| 自由現金流量 | -1.91 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 75.75 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
