| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 (0.98%) 2857張 (-57.88%) 季線上 7955張 2954張 1989張 2857張 0.97倍 |
-5.78% 10.6% -5.88% -5.78% 69.84% |
75.23 (61.96%) 46.45 |
N/A 0.69 |
63 N/A |
微型股 88.64億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-20 2024-07-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.89,N/A (10.71,21.02,31.34) 1.44,31.94 (0.52,0.58,0.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.26% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.47←59.87(1.6%) 21.03←22.08(-1.05%), -4.23% 61.47←64.12(-2.65%) 21.03←13.59(7.44%), 48.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-33.45%) 24-04-22 11.2 (314.73%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.7 -20.46 5.07 2.2億(10月) 短跌破長 | -42.15 -43.39 4.44 2.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 49.5 (24-11-20) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 1.48% 48 48 0 15.71%←14.87%(0.84%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.27 66.85,64.53 46.8,42.75 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-2%,3%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.44 57.92,49.2 48.95,41.7 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 63 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.59 48.28,44.67 69.8,32.05 0.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.8% 4.43% -4.8% 7.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.52%(0.82%) | -354 (連8賣) 12.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 13.56% 32.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.04%(0.41%) | 19 (連6買) 0.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q3←Q2 連4降 0.25←0.68 (-63.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.46←9.83 (+36.93%) Q3←Q2 第1升 13.46←14.09 (-4.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←1.38 (+36.93%) Q3←Q2 連2升 2.58←1.09 (-4.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.73←16.11 (+3.85%) Q3←Q2 連3升 16.73←11.85 (+41.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.73←49.98 (-42.52%) Q3←Q2 連2降 28.73←34.24 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.31←168.71 (-42.52%) Q3←Q2 第1降 142.31←84.36 (+68.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.91 (+29.67%) Q3←Q2 連2升 1.18←0.47 (+151.06%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.48 (+118.75%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.45 (+133.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←17.63 Q3←Q2 連2升 22.0←9.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.14←14.04 Q3←Q2 連2升 19.14←7.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.85←17.82 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 16.85←6.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.07 Q3←Q2 連2升 3.74←1.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.48 Q3←Q2 連2升 3.02←1.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 113/11/19 合機訂11/20召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 113/11/14 熱門股－合機 追價買盤強勁 113/11/07 【公告】合機 2024年10月合併營收2.2億元 年增15.7% 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% 113/06/24 《電纜股》合機7月22日除息 113/06/19 《熱門族群》用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/18 用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/11 營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66％ 113/06/11 【公告】合機 2024年5月合併營收4.4億元 年增87.66% 113/06/09 《電纜股》合機 雙利多攻漲停 113/06/08 合機 雙利多攻漲停 113/05/14 《電纜股》合機Q1每股盈餘0.62元 6月24日股東會 113/05/08 【公告】合機 2024年4月合併營收2.47億元 年增-25.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -5.78% 7955(-64.08%) | 10.6% 4873(-41.38%) | 10.6% 2954(-3.28%) | -5.88% 1989(43.62%) | -5.78% 5615(-49.12%) | 69.84% 8856(-67.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 | 46.0↗ | 46.4↘ | 44.99↗ | 43.36↗ | 43.09↗ | 42.84↗ | 43.62↗ | 44.48↘ | 47.72↘ | 48.14↘ | 48.79↘ | 45.7↗ | 43.33↗ | 41.55↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 0.11% | 3.25% | 7.13% | 7.8% | 8.43% | 6.49% | 4.43% | -2.66% | -3.51% | -4.8% | 1.64% | 7.2% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.0 | 44.85 | 41.2 | 41.6 | 41.95 | 41.95 | 42.0 | 49.65 | 57.1 | 60.0 | 48.4 | 29.9 | 27.4 | 27.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 283.67% | 40.0% | 126.0% | -1.0% | 8.0% | 43.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 | 2.14 |
| ROE | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 | 1.69 |
| 本業收入比 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 | 72.84 |
| 自由現金流量 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 | -2.59 |
| 利息保障倍數 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 | 191.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
