| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-0.47%) 2068張 (-59.26%) 季線下 5755張 2867張 4744張 2068張 0.72倍 |
-10.7% -13.27% -5.28% -11.08% 13.31% |
69.68 (65.31%) 42.15 |
N/A 0.69 |
179 N/A |
微型股 81.22億 |
0.0% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-20 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 45.78↘ | 46.21↘ | 46.53↘ | 47.18↘ | 46.88↘ | 46.72↘ | 45.4↘ | 48.12↗ |
| 乖離率 | -7.93% | -8.79% | -9.41% | -10.66% | -10.09% | -9.78% | -7.16% | -12.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.2 | 46.2 | 48.6 | 51.6 | 44.1 | 44.5 | 47.4 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.42,N/A (11.26,18.84,26.41) 1.35,31.37 (0.52,0.64,0.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.51%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.22←61.55(-3.33%) 23.86←20.42(3.44%), 16.21% 58.22←65.18(-6.96%) 23.86←13.55(10.31%), 66.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[113] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-39.61%) 24-04-22 11.2 (276.34%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 114.58 227.28 20.5 4.17億(2月) | -50.51 -84.47 -50.51 1.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 54.8 (25-02-21) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 1.07% 69 -14 0 18.26%←20.43%(-2.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.12,12.6 look 33.97 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.69,24.15 look 42.02 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 179 N/A | 月KD RSI MACD | 28.83,37.69 54.26 -1.13 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.41% -9.78% -7.16% -12.41% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.96%(-0.59%) | -98 (連4賣) 4.74% | 2年趨勢圖 | 0.37%←3.15%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 17.31% 29.81% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.5%(-0.19%) | -121 (連3賣) 5.85% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.31%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q3 連5降 0.23←0.59 (-61.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.53←13.46 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 13.53←13.02 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.36←2.58 (+0.52%) Q4←Q3 第1降 2.36←1.98 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.31←16.73 (-8.49%) Q4←Q3 第1降 15.31←11.85 (+29.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.23←28.73 (+57.43%) Q4←Q3 第1升 45.23←51.67 (-12.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←142.31 (+57.43%) Q4←Q3 連2降 136.38←101.82 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.18 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.86 (+16.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.04 (-5.77%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.81 (+20.99%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←22.0 Q4←Q3 第1降 20.98←18.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.47←19.14 Q4←Q3 第1降 17.47←15.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.29←16.85 Q4←Q3 連2降 14.29←12.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←3.74 Q4←Q3 第1降 3.17←3.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.02 Q4←Q3 第1降 2.55←2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】合機 2025年2月合併營收4.17億元 年增114.58% 114/02/24 雙利多挹注 合機去年EPS飆 114/02/24 【公告】合機董事會決議股利分派 114/02/20 焦點股：國際銅價彈升，電線電纜或調高產品售價，合機股價出量突破整理區間 114/02/07 【公告】合機 2025年1月合併營收1.27億元 年增-50.51% 114/01/09 營收速報 - 合機(1618)12月營收8.20億元年增率高達143.91％ 114/01/09 【公告】合機 2024年12月合併營收8.2億元 年增143.91% 113/12/09 【公告】合機 2024年11月合併營收3.12億元 年增-59.71% 113/11/19 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 113/11/14 熱門股－合機 追價買盤強勁 113/11/07 【公告】合機 2024年10月合併營收2.2億元 年增15.7% 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% 113/06/24 《電纜股》合機7月22日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | -10.7% 5755(-64.05%) | -8.77% 3702(-44.12%) | -13.27% 2867(-27.86%) | -5.28% 4744(-56.39%) | -11.08% 3295(-37.22%) | 13.31% 6994(-70.42%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 |
| ROE | 12.87 | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 |
| 本業收入比 | 84.42 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 |
| 自由現金流量 | -1.91 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 75.75 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
