| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 (1.04%) 1201張 (+86.47%) 季線旁 705張 1214張 1861張 1201張 0.99倍 |
2.58% -7.31% -4.16% -23.51% 39.78% |
68.83 (57.31%) 43.75 |
N/A 0.65 |
60 N/A |
微型股 84.30億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-20 2024-07-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 | 43.4↗ | 42.96↗ | 43.57↘ | 44.96↘ | 45.27↘ | 45.46↘ | 44.03↗ | 44.19↘ | 45.23↘ | 45.5↘ | 47.23↘ | 47.16↗ | 44.52↗ | 43.01↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.84% | 0.41% | -2.69% | -3.36% | -3.76% | -0.64% | -1.0% | -3.27% | -3.85% | -7.37% | -7.23% | -1.73% | 1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 42.65 | 46.25 | 45.9 | 47.2 | 48.0 | 42.2 | 45.65 | 50.7 | 57.8 | 57.2 | 34.9 | 31.3 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.25,N/A (10.31,19.34,28.36) 1.37,31.93 (0.52,0.58,0.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.6%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.53←59.58(1.95%) 20.72←21.8(-1.08%), -4.08% 61.53←65.25(-3.72%) 20.72←13.39(7.33%), 47.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (4.19%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-37.32%) 24-04-22 11.2 (290.62%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -59.71 41.91 -7.03 3.12億(11月) 現金月營增 | 15.7 -20.46 5.07 2.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 49.5 (24-11-20) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.62% 27 0 0 14.67%←15.82%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 26.32,21.05 up 45.0,42.75 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-5%,-5%,4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 42.5,43.57 48.95,41.7 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 60 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 41.98,41.9 69.8,32.05 -0.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -1.0% -7.37% -1.73% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.47%(0.27%) | -114 (連2賣) 9.49% | 2年趨勢圖 | 2.74%←2.47%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 1.87% 11.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.51%(-0.06%) | -34 (連2賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.07%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q3←Q2 連4降 0.25←0.68 (-63.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.46←9.83 (+36.93%) Q3←Q2 第1升 13.46←14.09 (-4.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←1.38 (+36.93%) Q3←Q2 連2升 2.58←1.09 (-4.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.73←16.11 (+3.85%) Q3←Q2 連3升 16.73←11.85 (+41.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.73←49.98 (-42.52%) Q3←Q2 連2降 28.73←34.24 (-16.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.31←168.71 (-42.52%) Q3←Q2 第1降 142.31←84.36 (+68.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.91 (+29.67%) Q3←Q2 連2升 1.18←0.47 (+151.06%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.48 (+116.67%) Q3←Q2 第1升 1.04←0.45 (+131.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←17.63 Q3←Q2 連2升 22.0←9.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.14←14.04 Q3←Q2 連2升 19.14←7.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.85←17.82 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 16.85←6.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.07 Q3←Q2 連2升 3.74←1.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.48 Q3←Q2 連2升 3.02←1.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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| 公告 | 113/12/09 合機 113年11月營收3.12億、年減59.71% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】合機 2024年11月合併營收3.12億元 年增-59.71% 113/11/19 【公告】合機召開法人說明會相關內容。 113/11/14 熱門股－合機 追價買盤強勁 113/11/07 【公告】合機 2024年10月合併營收2.2億元 年增15.7% 113/10/09 【公告】合機 2024年9月合併營收2.77億元 年增-42.16% 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/08 營收速報 - 合機(1618)7月營收5.80億元年增率高達151.14％ 113/08/08 【公告】合機 2024年7月合併營收5.8億元 年增151.14% 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點－大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% 113/06/24 《電纜股》合機7月22日除息 113/06/19 《熱門族群》用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/18 用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/11 營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66％ 113/06/11 【公告】合機 2024年5月合併營收4.4億元 年增87.66% 113/06/09 《電纜股》合機 雙利多攻漲停 113/06/08 合機 雙利多攻漲停 113/05/14 《電纜股》合機Q1每股盈餘0.62元 6月24日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 2.58% 705(70.26%) | -5.41% 835(43.92%) | -7.31% 1214(-1.07%) | -4.16% 1861(-35.43%) | -23.51% 3176(-62.17%) | 39.78% 7646(-84.28%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合機 | 283.67% | 33.0% | 126.0% | -1.0% | 8.0% | 43.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 | 2.14 |
| ROE | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 | 1.69 |
| 本業收入比 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 | 72.84 |
| 自由現金流量 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 | -2.59 |
| 利息保障倍數 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 | 191.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
