收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.7 (-0.78%) 1895張 (-28.94%) 3472張 8777張 12343張 季線下 ↘53.42 ↘56.06 ↘57.26 ↘57.23 ↘55.12 ↘54.07 3411張 0.39倍 |
-12.28% -10.9% -4.7% 67.6% 85.37% |
28.7%~32.2% |
44.45 (-12.34%) 50.7 |
66.27 (30.71%) 22.62 (-55.38%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
19.27億 97.69億 |
35.37% 0.0% |
電線電纜 |
2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.57,N/A (9.68,19.02,28.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 69.8 (-27.36%) 24-04-22 11.2 (352.68%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.98% -137 -2 0 19.39%←19.26%(0.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.93 -32.71 11.51 2.96億(6月) 短跌破長 | 87.66 78.64 22.43 4.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 62.4 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-2%,-1% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.47 11.64,7.42 up 54.2,50.5 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 17.67,44.76 look 63.6,39.8 -0.48 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.08 62.29,65.35 N/A,32.05 2.64 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←5.25%(-13.9%) | 275 14.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,28.17 (0.52,0.58,0.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.41% -6.23% 9.84% 35.92% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.34%(-29.41%) | 3 (連2賣轉買) 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 9.01% 91.1% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.68←61.64(0.06%) 22.42←17.86(25.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.51 (-1.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←13.02 (-23.81%) Q1←Q4 連2降 9.92←8.07 (+22.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.98 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.89 (+22.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.92←11.85 (+17.47%) Q1←Q4 第1升 13.92←12.01 (+15.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.98←51.67 (+43.18%) Q1←Q4 連2升 73.98←60.16 (+22.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.58←101.82 (+43.18%) Q1←Q4 連2升 139.58←147.43 (-5.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.86 (-27.91%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.28 (+121.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.81 (-40.74%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.33←18.64 Q1←Q4 第1降 15.33←14.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.23←15.18 Q1←Q4 第1降 12.23←11.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.01←12.77 Q1←Q4 第1降 12.01←6.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←3.39 Q1←Q4 第1降 2.28←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.8 Q1←Q4 第1降 1.86←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/04/23 賴義森之配偶 關係人配偶 103張 |
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公告 | 113/07/23 證交所7/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/17 台電訂單給力 線纜股逆勢飛 113/07/09 權證市場焦點-大立光 蘋果密集備貨 113/07/09 重電族群 再躍盤面最強勢 113/07/09 【公告】合機 2024年6月合併營收2.96億元 年增-25.94% 113/06/24 《電纜股》合機7月22日除息 113/06/19 《熱門族群》用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/18 用電需求增 世紀鋼、合機添柴火 113/06/11 營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66% 113/06/11 【公告】合機 2024年5月合併營收4.4億元 年增87.66% 113/06/09 《電纜股》合機 雙利多攻漲停 113/06/08 合機 雙利多攻漲停 113/05/14 《電纜股》合機Q1每股盈餘0.62元 6月24日股東會 113/05/08 【公告】合機 2024年4月合併營收2.47億元 年增-25.22% 113/05/08 熱門股:新日興(3376)、聯發科(2454)、合機(1618)、健鼎(3044)、燿華(2367) 113/04/28 《電纜股》合機 營收動能強勁 113/04/27 合機 營收動能強勁 113/04/22 【Hot台股】合機重摔跌停!振幅近20%網驚「太狠了」 專家:先避開 113/04/18 《電纜股》合機3月每股盈餘0.23元 113/04/18 【公告】因合機有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/04/17 熱門股:偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合機 | -12.28% 3472(-45.4%) | -12.89% 7290(-74.0%) | -10.9% 8777(-78.4%) | -4.7% 12343(-84.64%) | 67.6% 12942(-85.35%) | 85.37% 9675(-80.41%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.7 | 50.97↘ | 53.42↘ | 56.06↘ | 57.26↘ | 57.23↘ | 57.44↘ | 55.12↘ | 54.07↘ | 49.1↗ | 48.49↗ | 46.16↗ | 39.47↗ | 37.3↗ | 35.86↗ |
乖離率 | -0.53% | -5.09% | -9.56% | -11.46% | -11.41% | -11.73% | -8.02% | -6.23% | 3.26% | 4.56% | 9.84% | 28.45% | 35.92% | 41.38% |
均線開始 轉折價位 | 56.4 | 58.5 | 59.0 | 57.0 | 57.2 | 59.8 | 52.0 | 54.2 | 34.9 | 33.0 | 29.85 | 28.1 | 27.9 | 20.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合機 | 283.67% | 54.0% | 126.0% | -1.0% | 8.0% | 43.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.08 | 7.81 | 8.95 | 8.52 | 2.14 |
ROE | 8.27 | 5.81 | 5.26 | 5.55 | 1.69 |
本業收入比 | 94.17 | 73.68 | 86.25 | 81.97 | 72.84 |
自由現金流量 | -3.51 | -0.8 | 0.5 | 0.94 | -2.59 |
利息保障倍數 | 100.59 | 190.87 | 1354.20 | 818.12 | 191.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標