| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-2.32%) 4636張 (+2.65%) 4625張 8700張 13456張 季線下 ↘43.77 ↘44.81 ↘44.39 ↘44.02 ↘45.59 ↘46.22 4636張 0.53倍 |
-6.95% 2.93% -13.36% 67.93% 57.87% |
32.16 (-23.69%) 42.15 |
N/A 1.55 |
N/A N/A |
15.84億 66.78億 |
10.96% 0.0% |
工具機 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.03,N/A (16.17,29.68,43.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.91% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-24.19%) 24-06-03 10.0 (321.5%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.49% 2.93% -11 295 0 38.15%←41.8%(-8.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.45 -11.01 -2.68 3.04億(7月) | 41.34 51.8 -8.16 3.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 48.35 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-4%,1%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 42.06,48.03 42.25,40.7 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 25.07,44.21 44.0,39.5 -0.85 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.07 59.97,70.2 55.6,39.5 1.91 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←2.09%(110.53%) | -872 (連3賣) 18.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.61,16.15 (0.68,0.8,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.25% -8.81% 5.59% 28.19% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.16%(0.0%) | -17 (連4賣) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.93% 14.6% 109.86% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.51←38.78(-5.85%) 32.59←27.01(20.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.42←6.81 (+23.64%) Q2←Q1 連2升 8.42←5.67 (+48.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.13←7.96 (+14.7%) Q2←Q1 第1升 9.13←9.78 (-6.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←0.58 (+14.7%) Q2←Q1 第1降 -0.44←1.14 (-6.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.71←12.92 (-1.63%) Q2←Q1 第1降 12.71←11.07 (+14.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.54←46.65 (-21.67%) Q2←Q1 第1降 36.54←52.66 (-30.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.88←221.68 (-21.67%) Q2←Q1 第1降 163.88←157.74 (+3.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.77 (-88.31%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.84 (-89.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←0.14 (-314.29%) Q2←Q1 第1降 -0.3←0.52 (-157.69%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.1←34.77 Q2←Q1 第1降 22.1←32.16 Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←7.25 Q2←Q1 第1降 -4.81←11.64 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.53←15.34 Q2←Q1 第1降 1.53←13.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←4.77 Q2←Q1 第1降 0.55←5.36 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←2.1 Q2←Q1 第1降 0.34←2.29 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 吳翠華 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/08/14 協易機 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.09元 |
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| 新聞 | 113/08/12 協易機械攜台灣工具機暨零組件工業公會 共同推動沖床PCR 113/08/12 【公告】協易機董事會通過總經理任命案 113/08/12 潛力股：協易機 113/08/08 【公告】協易機 2024年7月合併營收3.04億元 年增46.45% 113/08/04 《電機股》協易機 配息15年最優 113/08/03 協易機 配息15年最優 113/08/02 【公告】協易機113年第2季財務報告預計提報董事會日期 113/07/14 《電機股》協易機 供貨歐美客戶 113/07/13 協易機 供貨歐美客戶 113/07/08 【公告】協易機 2024年6月合併營收3.42億元 年增41.34% 113/06/26 【公告】代重要子公司SEYI TECHNOLOGY (SAMOA) INC.盈餘分配決議案 113/06/24 【公告】協易機訂定113年除息基準日相關事宜 113/06/24 《電機股》協易機7月9日除息 113/06/17 【公告】協易機法人董事代表人異動 113/06/14 【公告】協易機總經理異動 113/06/13 協易機 在手訂單逾20億元 113/06/13 【公告】協易機113年股東常會補選董事一席 113/06/13 【公告】協易機113年股東常會重要決議事項 113/06/13 協易機股東會通過每股配發1.16餘元 近15年最佳股利 113/06/11 【公告】協易機 2024年5月合併營收2.25億元 年增-49.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | -6.95% 4625(0.24%) | -9.94% 6550(-29.22%) | 2.93% 8700(-46.71%) | -13.36% 13456(-65.54%) | 67.93% 15237(-69.57%) | 57.87% 9411(-50.73%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 42.98↘ | 43.77↘ | 44.81↘ | 44.39↘ | 44.02↘ | 44.34↘ | 45.59↘ | 46.22↘ | 42.62↗ | 42.03↗ | 39.92↗ | 34.32↗ | 32.88↗ | 32.41↗ |
| 乖離率 | -1.93% | -3.7% | -5.94% | -5.05% | -4.25% | -4.94% | -7.55% | -8.81% | -1.1% | 0.29% | 5.59% | 22.81% | 28.19% | 30.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.6 | 44.95 | 46.7 | 42.5 | 43.4 | 48.15 | 46.15 | 44.25 | 27.5 | 26.75 | 24.65 | 23.2 | 26.2 | 27.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 146.58% | 55.0% | 157.0% | -15.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 | 1.12 |
| ROE | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 | 0.75 |
| 本業收入比 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.55 | -0.99 | 6.57 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 | 2.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
