| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 (3.89%) 356909張 (+631.39%) 季線上 短漲多 125294張 90436張 32417張 356909張 3.95倍 |
6.66% 21.55% 6.23% -10.2% 65.15% |
2.0~2.2 |
62.6 (56.3%) 40.05 |
N/A 1.42 |
1087 N/A 、Y! |
微型股 63.45億 |
10.96% 0.0% |
工具機 |
2024-10-16 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 | 38.66↗ | 38.03↗ | 35.47↗ | 34.98↗ | 36.25↗ | 36.33↗ | 38.43↘ | 38.95↗ |
| 乖離率 | 3.6% | 5.31% | 12.91% | 14.49% | 10.48% | 10.24% | 4.22% | 2.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 34.1 | 32.95 | 35.75 | 36.8 | 37.7 | 44.6 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.72,19.07 (16.73,29.81,42.89) 2.42,16.55 (0.68,0.8,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.55% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.12←32.91(-1.79%) 34.91←35.56(-0.65%), 1.06% 31.12←58.58(-27.46%) 34.91←10.36(24.55%), 81.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (3.09%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-27.97%) 24-06-03 10.0 (300.5%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.81 61.68 85.81 27個月新高 4.79億(1月) 短突破長 | 42.06 -21.87 2.74 2.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 40.85 (25-02-21) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 225.32% 498 38 0 27.7%←27.26%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.26(18.0%) | 日KD RSI MACD | 91.11,89.1 72.47 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.5,60.14 56.32 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1087 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.08,42.25 60.88 -0.63 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.91% 10.24% 4.22% 2.82% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.44%←3.83%(1.61%) | 549 (連3買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 5.44%←1.06%(4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 225.32% 392.37% 1198.49% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.94%(0.1%) | 127 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.03%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.03←8.42 (-28.38%) Q3←Q2 第1降 6.03←6.24 (-3.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←9.13 (+9.31%) Q3←Q2 連2升 9.98←7.31 (+36.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←-0.44 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 0.88←-0.19 (+36.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.11←12.71 (+3.15%) Q3←Q2 第1升 13.11←12.36 (+6.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.77←36.54 (-15.79%) Q3←Q2 連2降 30.77←60.3 (-48.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.16←163.88 (-15.79%) Q3←Q2 第1升 168.16←204.34 (-17.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.09 (+266.67%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.43 (-23.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←-0.29 (+258.62%) Q3←Q2 第1升 0.46←-0.19 (-342.11%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←22.1 Q3←Q2 第1升 30.03←28.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.86←-4.81 Q3←Q2 第1升 8.86←-2.64 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←1.53 Q3←Q2 第1升 5.28←9.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←0.55 Q3←Q2 第1升 2.03←2.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.34 Q3←Q2 第1升 0.93←1.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 吳翠華 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 114/02/10 協易機 114年1月營收4.79億、年增85.82% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】協易機 2025年1月合併營收4.79億元 年增85.82% 114/01/08 營收速報 - 協易機(4533)12月營收2.96億元年增率高達42.07％ 114/01/08 【公告】協易機 2024年12月合併營收2.96億元 年增42.07% 113/12/09 營收速報 - 協易機(4533)11月營收3.79億元年增率高達41.01％ 113/12/09 【公告】協易機 2024年11月合併營收3.79億元 年增41.01% 113/12/02 友嘉、永進、台中精機等工具機業獲第二屆工具機產業節能標章評鑑金獎 113/11/08 【公告】協易機 2024年10月合併營收2.11億元 年增-50.73% 113/10/30 【公告】協易機113年第3季財務報告預計提報董事會日期 113/10/25 潛力股：協易機 113/10/17 《DJ在線》工具機新戰場，AI、氫能源、無人機入列 113/10/17 焦點股：協易機打入航太供應鏈，股價一度觸及漲停 113/10/16 《電機股》協易機 在手訂單逾20億 113/10/16 《盤前掃瞄-基本面》勤誠北美建NCT廠；協易機在手訂單逾20億 113/10/16 協易攜手協力廠 低碳化轉型 113/10/16 協易機9月、第三季及前三季營收均優於去年同期 16日法說會 113/10/15 【公告】協易機受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會 113/10/15 《電機股》協易機10月16日參加福邦證券舉辦之法說 113/09/25 權證市場焦點－協易機 訂單看到明年 113/09/09 營收速報 - 協易機(4533)8月營收3.15億元年增率高達42.68％ 113/08/12 協易機械攜台灣工具機暨零組件工業公會 共同推動沖床PCR |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 6.66% 125294(184.86%) | 17.45% 156862(127.53%) | 21.55% 90436(294.65%) | 6.23% 32417(1000.98%) | -10.2% 18007(1881.97%) | 65.15% 16572(2053.64%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 | 1.12 |
| ROE | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 | 0.75 |
| 本業收入比 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.55 | -0.99 | 6.57 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 | 2.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
