| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (0.96%) 578張 (-5.86%) 季線下 671張 1142張 2200張 578張 0.51倍 |
-0.94% -29.45% -19.17% -39.22% -30.84% |
0.6~0.7 1.9~2.3 |
63.46 (140.83%) 26.35 |
N/A 1.15 |
774 N/A 、Y! |
微型股 41.75億 |
10.96% 0.0% |
工具機 |
2024-10-16 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 25.79↘ | 26.27↗ | 28.9↘ | 30.7↘ | 34.44↘ | 34.61↘ | 36.02↘ | 39.7↘ |
| 乖離率 | 2.17% | 0.3% | -8.82% | -14.17% | -23.49% | -23.87% | -26.85% | -33.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 27.5 | 37.4 | 38.5 | 38.25 | 32.5 | 43.15 | 37.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.89,12.55 (16.21,30.22,44.23) 1.54,16.95 (0.66,0.78,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.56% 帶寬大) 月線斜率-1.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←33.6(-0.05%) 34.35←34.26(0.09%), 15.7% 33.55←58.94(-25.39%) 34.35←10.66(23.69%), 106.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (7.35%[114]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-52.61%) 24-06-03 10.0 (163.5%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.22 -38.47 31.88 2.18億(3月) | 180.27 -26.14 116.86 3.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 39.0 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.36% 74 0 0 20.39%←26.62%(-6.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.06(29.26%) | 日KD RSI MACD | 41.56,24.09 up 35.47 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,8%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.33,8.07 up 30.75 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.49,29.87 look 45.84 -1.72 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.82% -23.87% -26.85% -33.63% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.04%(0.61%) | 76 (連3買) 13.15% | 2年趨勢圖 | 6.65%←2.04%(4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.11% 14.76% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.0%(-0.08%) | -1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.17%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.61←6.03 (+26.2%) Q4←Q3 第1升 7.61←5.79 (+31.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.86←9.98 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 8.86←9.05 (-2.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.88 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 -0.25←0.1 (-2.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.19←13.11 (+0.61%) Q4←Q3 連2升 13.19←12.38 (+6.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.64←30.77 (+12.58%) Q4←Q3 第1升 34.64←41.85 (-17.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.53←168.16 (+12.58%) Q4←Q3 連2升 181.53←181.76 (-0.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.33 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 0.36←-0.23 (-256.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←0.46 (-176.09%) Q4←Q3 第1降 -0.35←0.13 (-369.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.58←30.03 Q4←Q3 第1降 25.58←31.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.82←8.86 Q4←Q3 第1降 -2.82←1.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←5.28 Q4←Q3 連2升 6.44←-4.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.03 Q4←Q3 連2升 2.15←-1.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.93 Q4←Q3 連2升 0.99←-0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 吳翠華 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 114/04/23 協易機：協易科技精機(中國)董事會決議盈餘分配案 |
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| 新聞 | 114/04/23 【公告】協易機代重要子公司協易科技精機(中國)有限公司盈餘分配決議案 114/04/08 【公告】協易機 2025年3月合併營收2.18億元 年增-47.23% 114/03/14 【公告】董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 協易機(4533)2月營收3.54億元年增率高達180.28％ 114/03/10 【公告】協易機 2025年2月合併營收3.54億元 年增180.28% 114/03/06 【公告】協易機113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/23 《電機股》協易機在手訂單無虞 114/02/22 協易機 在手訂單無虞 114/02/10 【公告】協易機 2025年1月合併營收4.79億元 年增85.82% 114/01/08 營收速報 - 協易機(4533)12月營收2.96億元年增率高達42.07％ 114/01/08 【公告】協易機 2024年12月合併營收2.96億元 年增42.07% 113/12/09 營收速報 - 協易機(4533)11月營收3.79億元年增率高達41.01％ 113/12/09 【公告】協易機 2024年11月合併營收3.79億元 年增41.01% 113/12/02 友嘉、永進、台中精機等工具機業獲第二屆工具機產業節能標章評鑑金獎 113/11/08 【公告】協易機 2024年10月合併營收2.11億元 年增-50.73% 113/10/30 【公告】協易機113年第3季財務報告預計提報董事會日期 113/10/25 潛力股：協易機 113/10/17 《DJ在線》工具機新戰場，AI、氫能源、無人機入列 113/10/17 焦點股：協易機打入航太供應鏈，股價一度觸及漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | -0.94% 671(-13.95%) | 3.54% 1341(-56.92%) | -29.45% 1142(-49.39%) | -19.17% 2200(-73.73%) | -39.22% 2223(-74.01%) | -30.84% 7233(-92.01%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.15 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 |
| ROE | 9.33 | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 |
| 本業收入比 | 23.26 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 |
| 自由現金流量 | 5.57 | -1.6 | 2.06 | -0.99 | 6.57 |
| 利息保障倍數 | 10.37 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
