| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 (-0.16%) 1277張 (-11.81%) 季線旁 1730張 3157張 4120張 1277張 0.4倍 |
-1.58% -7.16% 9.12% -0.48% 8.55% |
0.5~0.6 |
24.86 (-20.06%) 31.1 |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
117.83億 366.44億 |
16.22% 24.35% |
化學工業 |
2024-11-15 2024-04-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.32,N/A (11.79,16.68,21.58) 1.39,22.37 (1.32,1.56,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.92←72.45(-2.11%) 9.61←9.31(3.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (3.02%[113]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 43.15 (-27.93%) 22-04-25 27.05 (14.97%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.61 -8.61 3.88 36.18億(9月) | -0.11 5.39 5.5 39.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 33.15 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.11% 24 -4 1 2.58%←3.68%(-29.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.49 6.82,13.27 look 31.75,31.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-10%,-9%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.57 50.0,55.35 31.95,30.3 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 50.0,63.37 32.95,27.5 0.25 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% -0.38% -0.1% 1.53% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.56%←14.36%(15.32%) | -276 (連2買轉賣) 21.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.72% 5.19% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.07%(300.0%) | 14 1.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.05←8.67 (-30.22%) Q2←Q1 連2降 6.05←5.12 (+18.16%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.7←100.21 (+15.46%) Q2←Q1 第1升 115.7←108.5 (+6.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.64←6.09 (+15.46%) Q2←Q1 第1降 5.64←4.59 (+6.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.75←88.26 (+0.56%) Q2←Q1 連2升 88.75←89.76 (-1.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.43←139.75 (-11.68%) Q2←Q1 第1降 123.43←126.96 (-2.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.94←100.22 (-11.68%) Q2←Q1 第1降 85.94←97.13 (-11.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q1 0.38←0.3 (+26.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.25 (+28.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←21.59 Q2←Q1 第1降 19.0←19.08 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.87←6.08 Q2←Q1 第1降 4.87←4.23 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←4.6 Q2←Q1 第1降 3.93←3.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.8 Q2←Q1 第1降 1.72←1.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.92 Q2←Q1 第1降 0.89←0.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 楊淮焜 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/10/30 長興第三季財報，預計11/8提報董事會 113/10/30 長興11/15參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/10/30 《化工股》長興11月15日受邀富邦證線上法說 113/10/30 【公告】長興受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 【公告】長興113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《化工股》長興：海外布局效益發酵 113/10/28 長興：海外布局效益發酵 113/10/28 《化工股》長興前9月稅前盈餘年增26％ 每股獲利1.71元 113/10/28 長興前三季自結獲利年增26.24％ 每股稅前盈餘1.71元 113/10/28 長興9月毛利率下滑，稅前盈餘年減56.13%，前9月每股稅前賺1.71元 113/10/25 強化營運動能 長興、東聯擴大部署電化、特化利基應用 113/10/13 《化工股》長興 特定買盤進駐 113/10/12 長興 特定買盤進駐 113/10/09 【公告】長興 2024年9月合併營收36.18億元 年增-7.61% 113/10/07 強化利基 長興、永光擴大布署電子化學品高階商機 113/09/27 潛力股：長興 113/09/24 《化工股》長興前8月稅前盈餘年增46.87％ 每股賺1.59元 113/09/23 長興 前八月營收年增5.5％ 113/09/23 長興前8月獲利年增46.87% 拓北美、印度東南亞市場 113/09/23 長興材料8月自結純益年月雙減 子公司長廣精機預計10月登錄興櫃 113/09/23 原料持穩、產品組合優化 長興前八月每股稅前盈餘1.59元 113/09/23 長興自結前8月稅前盈餘18.78億元，旗下長廣精機預計11月興櫃交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | -1.58% 1730(-26.18%) | -3.42% 2360(-45.9%) | -7.16% 3157(-59.55%) | 9.12% 4120(-69.0%) | -0.48% 3283(-61.1%) | 8.55% 2885(-55.75%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.25↘ | 31.26↘ | 31.66↘ | 31.96↘ | 32.05↘ | 32.42↘ | 31.76↗ | 31.22↗ | 31.12↗ | 31.11→ | 31.13→ | 30.91↗ | 30.63↗ | 30.38↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.51% | -1.77% | -2.69% | -2.96% | -4.07% | -2.08% | -0.38% | -0.06% | -0.03% | -0.1% | 0.61% | 1.53% | 2.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.3 | 31.6 | 32.2 | 31.85 | 33.5 | 32.95 | 30.95 | 28.5 | 30.75 | 31.1 | 31.25 | 29.15 | 28.65 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 24.09% | 7.0% | -7.0% | -22.0% | 9.0% | 19.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 | 5.79 |
| ROE | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 | 11.15 |
| 本業收入比 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 | 80.13 |
| 自由現金流量 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 | 38.21 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
