| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (-1.15%) 1147張 (+53.92%) 季線下 1000張 1647張 1350張 1147張 0.7倍 |
-4.96% -12.67% -5.31% -19.6% -17.54% |
1.4~1.6 |
26.11 (1.03%) 25.85 |
N/A 0.67 |
396 N/A 、Y! |
小型股 304.58億 |
16.29% 24.24% |
化學工業 |
2025-03-21 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 26.31↘ | 26.11↗ | 27.11↘ | 27.6↘ | 28.17↘ | 28.19↘ | 28.8↘ | 29.95↘ |
| 乖離率 | -1.75% | -1.0% | -4.65% | -6.34% | -8.24% | -8.3% | -10.24% | -13.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 25.65 | 29.85 | 28.45 | 28.55 | 27.3 | 32.2 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.76,17.35 (11.95,16.77,21.58) 1.09,23.99 (1.31,1.55,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.83% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←69.03(0.03%) 9.8←9.91(-0.11%), -1.18% 69.06←72.73(-3.67%) 9.8←9.32(0.48%), 0.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 43.15 (-40.09%) 22-04-25 23.55 (9.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.82 23.13 0.4 37.17億(3月) | 24.63 -9.21 1.13 30.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.05 (25-03-21) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 7 0 0 2.03%←2.26%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.4(-1.74%) | 日KD RSI MACD | 46.0,49.78 39.48 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-3%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.38,39.49 33.37 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 396 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.83,18.66 up 37.15 -0.35 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.09%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -8.3% -10.24% -13.69% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←14.87%(-0.27%) | -161 (連4賣) 14.04% | 2年趨勢圖 | 14.6%←14.09%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.37% 2.65% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | -31 (連2賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←7.04 (-15.2%) Q4←Q3 第1降 5.97←8.74 (-31.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.67←113.34 (-0.59%) Q4←Q3 連2降 112.67←107.59 (+4.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.78←5.18 (-0.59%) Q4←Q3 連3降 4.78←4.56 (+4.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.33←90.38 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 85.33←84.79 (+0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.63←129.39 (-0.59%) Q4←Q3 第1降 128.63←134.84 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.33←89.69 (-0.59%) Q4←Q3 第1降 88.33←89.34 (-1.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.35 (+17.14%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.67←19.82 Q4←Q3 第1降 19.67←19.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←4.57 Q4←Q3 連3降 4.25←4.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.43←4.05 Q4←Q3 連2升 4.43←3.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.67 Q4←Q3 第1升 1.75←1.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.89 Q4←Q3 第1升 0.95←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/18 高國倫 董事 贈與 200張 114/04/18 高國倫之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】長興 2025年3月合併營收37.17億元 年增-0.83% 114/04/03 《化工股》長興 加速布局光固化材料商機 114/04/02 長興 加速布局光固化材料商機 114/04/02 長興擴大耕耘海外光固化材料商機 長廣預計7月送件上市 114/04/01 【公告】長廣向關係人取得不動產使用權資產(更新2025/3/12使用權資產入帳金額) 114/03/26 《化工股》長興H1營收可望逐季走升 前2月每股稅前0.24元 114/03/24 長興 H1營運可望走強 114/03/24 長興自結2月稅前盈餘1.03億元 較去年同期由虧轉盈 114/03/24 長興自結2月營運較去年同期轉盈 上半年營收拚逐季增 114/03/24 長興2月稅前盈餘1.03億元，較去年同期轉盈，估H1營收逐季走升 114/03/17 成本有利及產品組合優化，長興去年獲利增22%，EPS 1.56元，配息1.2元 114/03/15 《化工股》長興去年EPS達1.56元 114/03/14 長興去年EPS達1.56元 114/03/14 長興去年獲利年增22% 每股賺1.56元配息1.2元 114/03/14 長興去年EPS1.56元 配息1.2元 114/03/14 《化工股》長興2024年EPS為1.56元 配息1.2元 114/03/14 【公告】長興董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】長興董事會召集114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】長興發放盈餘現金股利及資本公積發放現金基準日 114/03/14 【公告】長興重要營運主管變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | -4.96% 1000(14.72%) | 2.99% 1752(-34.54%) | -12.67% 1647(-30.37%) | -5.31% 1350(-15.06%) | -19.6% 1502(-23.65%) | -17.54% 2355(-51.29%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 |
| ROE | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 |
| 本業收入比 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
