| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 (1.22%) 1320張 (+48.97%) 季線上 890張 1020張 1200張 1320張 1.29倍 |
1.04% 6.0% -1.52% -0.34% -8.19% |
1.4~1.6 |
19.2 (-34.12%) 29.15 |
N/A 0.53 |
311 N/A 、Y! |
小型股 343.46億 |
16.21% 24.37% |
化學工業 |
2024-11-15 2024-04-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 | 28.96↗ | 28.85↗ | 28.5↗ | 28.27↗ | 28.19→ | 28.56→ | 29.96→ | 30.55↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.04% | 2.28% | 3.11% | 3.41% | 2.07% | -2.7% | -4.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 28.35 | 27.5 | 27.85 | 29.3 | 29.6 | 29.25 | 31.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.56,19.56 (11.79,16.68,21.58) 1.26,23.13 (1.29,1.51,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.2←69.67(-0.47%) 9.89←9.8(0.09%), 0.48% 69.2←72.63(-3.43%) 9.89←9.17(0.72%), 2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (3.31%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 43.15 (-32.44%) 22-04-25 26.85 (8.57%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.64 -16.21 -13.64 33.25億(1月) | 9.72 5.18 4.09 24個月新高 39.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 29.2 (25-02-21) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.11% 103 0 0 2.27%←2.18%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.63(-8.64%) | 日KD RSI MACD | 96.0,82.0 61.36 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-6%,1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.97,47.08 48.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 311 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.71,18.35 up 45.81 -0.15 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.09%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.13 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.28% 2.07% -2.7% -4.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←15.02%(-0.13%) | 403 (連5賣轉買) 30.53% | 2年趨勢圖 | 14.89%←14.18%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.38% 1.76% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 21 (連2買) 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.06%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←6.05 (+16.36%) Q3←Q2 第1升 7.04←7.78 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.34←115.7 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 113.34←112.68 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←5.64 (-2.04%) Q3←Q2 連2降 5.18←7.56 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.38←88.75 (+1.84%) Q3←Q2 連3升 90.38←86.01 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.39←123.43 (+4.83%) Q3←Q2 第1升 129.39←128.59 (+0.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.69←85.94 (+4.83%) Q3←Q2 第1升 89.69←89.24 (+0.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.38 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.51 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.43 (-39.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.82←19.0 Q3←Q2 第1升 19.82←20.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.57←4.87 Q3←Q2 連2降 4.57←6.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←3.93 Q3←Q2 第1升 4.05←5.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.72 Q3←Q2 連2降 1.67←2.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.89 Q3←Q2 0.89←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 楊淮焜 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/02/10 長興 114年1月營收33.25億、年減13.65% |
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| 新聞 | 114/02/21 《化工股》電化、特化需求看俏 永光、長興加強利基布局 114/02/21 電子化學品需求看好 永光、長興加強利基布局 114/02/10 【公告】長興 2025年1月合併營收33.25億元 年增-13.65% 114/02/03 長興三大事業穩健拉升，2025年營運維持雙位數成長不變 114/02/02 〈潛力股〉長興材料擴大海外布局 電子材料進軍半導體設備領域 114/01/24 半導體利基部署發酵 長興、新應材營運添力 114/01/23 《化工股》長興2024年稅前盈餘年增25.73％ 每股稅前賺2.33元 114/01/23 長興去年自結稅前獲利年增25% 3大部門同步成長 114/01/23 長興2024年自結獲利年增25.73％ 每股稅前盈餘2.33元 114/01/22 三福化、長興 啟動子公司分割、興櫃 114/01/20 【公告】長廣114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3 114/01/10 【公告】長興 2024年12月合併營收39.68億元 年增9.73% 114/01/06 強化轉投資布局效益 三福化、長興啟動子公司分割、掛牌計畫 113/12/27 長興材料落實教育扎根 興教育公益活動引領學童科學啟蒙 113/12/27 數發部：台灣AI發展將聚焦微調國際大型模型及開發特定領域應用 113/12/27 【公告】長興重要營運主管變動 113/12/24 組合轉佳＋原料成本低檔，長興自結11月稅前盈餘3.23億元，年增49.76% 113/12/23 《化工股》長興 前11月獲利增20％ 113/12/23 長興 前11月獲利增20％ 113/12/23 長興11月獲利月增逾一倍 前11月每股稅前盈餘2.12元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 1.04% 890(48.31%) | 2.82% 1034(27.65%) | 6.0% 1020(29.39%) | -1.52% 1200(9.99%) | -0.34% 2718(-51.42%) | -8.19% 2830(-53.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 | 5.79 |
| ROE | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 | 11.15 |
| 本業收入比 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 | 80.13 |
| 自由現金流量 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 | 38.21 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
