長興1717化學 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
31.1 (-0.16%) 1277張 (-11.81%) 季線旁 1730張 3157張 4120張 1277張 0.4倍	-1.58% -7.16% 9.12% -0.48% 8.55%	0.5~0.6	24.86 (-20.06%) 31.1	N/A 0.55	N/A N/A 、Y!	117.83億 366.44億	16.22% 24.35%	化學工業	2024-11-15 2024-04-25	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.32,N/A (11.79,16.68,21.58) 1.39,22.37 (1.32,1.56,1.79)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.37	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	70.92←72.45(-2.11%) 9.61←9.31(3.22%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續5周下跌	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.57%[112] (3.02%[113]) 0 (2.57%)		相對高點相對低點	43.15 (-27.93%) 22-04-25 27.05 (14.97%) 24-08-06	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-7.61 -8.61 3.88 36.18億(9月)	-0.11 5.39 5.5 39.59億(8月)	最近漲停日近期最高股價	22-04-22 33.15 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.09% 0.11% 24 -4 1 2.58%←3.68%(-29.89%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.49 6.82,13.27 look 31.75,31.0 -0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-10%,-9%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.57 50.0,55.35 31.95,30.3 -0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.82 50.0,63.37 32.95,27.5 0.25	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.18%(-33.33%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.96% -0.38% -0.1% 1.53%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.56%←14.36%(15.32%)	-276 (連2買轉賣) 21.61%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 0.72% 5.19%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.28%←0.07%(300.0%)	14 1.1%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		6.05←8.67 (-30.22%) Q2←Q1 連2降 6.05←5.12 (+18.16%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		115.7←100.21 (+15.46%) Q2←Q1 第1升 115.7←108.5 (+6.64%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.64←6.09 (+15.46%) Q2←Q1 第1降 5.64←4.59 (+6.64%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		88.75←88.26 (+0.56%) Q2←Q1 連2升 88.75←89.76 (-1.13%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		123.43←139.75 (-11.68%) Q2←Q1 第1降 123.43←126.96 (-2.78%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		85.94←100.22 (-11.68%) Q2←Q1 第1降 85.94←97.13 (-11.52%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q1 0.38←0.3 (+26.67%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.25 (+28.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.0←21.59 Q2←Q1 第1降 19.0←19.08 Q2←Q2 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		4.87←6.08 Q2←Q1 第1降 4.87←4.23 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.93←4.6 Q2←Q1 第1降 3.93←3.28 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.72←1.8 Q2←Q1 第1降 1.72←1.5 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.89←0.92 Q2←Q1 第1降 0.89←0.78 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/01/19 楊淮焜董事贈與 200張
公告	113/10/30 長興第三季財報，預計11/8提報董事會 113/10/30 長興11/15參加富邦證券舉辦之線上法說會
新聞	113/10/30 《化工股》長興11月15日受邀富邦證線上法說 113/10/30 【公告】長興受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 【公告】長興113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《化工股》長興：海外布局效益發酵 113/10/28 長興：海外布局效益發酵 113/10/28 《化工股》長興前9月稅前盈餘年增26％每股獲利1.71元 113/10/28 長興前三季自結獲利年增26.24％每股稅前盈餘1.71元 113/10/28 長興9月毛利率下滑，稅前盈餘年減56.13%，前9月每股稅前賺1.71元 113/10/25 強化營運動能長興、東聯擴大部署電化、特化利基應用 113/10/13 《化工股》長興特定買盤進駐 113/10/12 長興特定買盤進駐 113/10/09 【公告】長興 2024年9月合併營收36.18億元年增-7.61% 113/10/07 強化利基長興、永光擴大布署電子化學品高階商機 113/09/27 潛力股：長興 113/09/24 《化工股》長興前8月稅前盈餘年增46.87％每股賺1.59元 113/09/23 長興前八月營收年增5.5％ 113/09/23 長興前8月獲利年增46.87% 拓北美、印度東南亞市場 113/09/23 長興材料8月自結純益年月雙減子公司長廣精機預計10月登錄興櫃 113/09/23 原料持穩、產品組合優化長興前八月每股稅前盈餘1.59元 113/09/23 長興自結前8月稅前盈餘18.78億元，旗下長廣精機預計11月興櫃交易

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
長興	-1.58% 1730(-26.18%)	-3.42% 2360(-45.9%)	-7.16% 3157(-59.55%)	9.12% 4120(-69.0%)	-0.48% 3283(-61.1%)	8.55% 2885(-55.75%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
31.1	31.25↘	31.26↘	31.66↘	31.96↘	32.05↘	32.42↘	31.76↗	31.22↗	31.12↗	31.11→	31.13→	30.91↗	30.63↗	30.38↗
乖離率	-0.48%	-0.51%	-1.77%	-2.69%	-2.96%	-4.07%	-2.08%	-0.38%	-0.06%	-0.03%	-0.1%	0.61%	1.53%	2.37%
均線開始轉折價位	31.3	31.6	32.2	31.85	33.5	32.95	30.95	28.5	30.75	31.1	31.25	29.15	28.65	28.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
長興	24.09%	7.0%	-7.0%	-22.0%	9.0%	19.0%	13.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.51	6.69	8.11	8.18	5.79
ROE	5.93	10.53	14.55	11.04	11.15
本業收入比	87.76	93.23	92.40	99.81	80.13
自由現金流量	31.63	29.38	-14.75	29.13	38.21
利息保障倍數	5.81	10.79	16.19	9.16	6.82