| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (0.17%) 925張 (-17.24%) 季線下 1194張 1834張 3949張 925張 0.5倍 |
1.54% -6.9% -2.62% -5.11% -1.0% |
24.86 (-16.3%) 29.7 |
N/A 0.55 |
326 N/A 、Y! |
小型股 349.94億 |
16.22% 24.35% |
化學工業 |
2024-11-15 2024-04-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.93,N/A (11.79,16.68,21.58) 1.28,23.2 (1.32,1.56,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.34←71.39(-1.05%) 9.7←9.59(0.11%), 0.26% 70.34←72.45(-2.11%) 9.7←9.31(0.39%), 0.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (3.17%[113]) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 43.15 (-31.17%) 22-04-25 27.05 (9.8%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 -2.53 3.58 35.27億(10月) | -7.61 -8.61 3.88 36.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 30.85 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.08% -39 0 1 2.39%←2.66%(-0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.7 28.0,22.67 up 29.8,29.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-23%,-17% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.66 14.17,22.72 look 30.7,28.8 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 326 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 32.72,57.61 32.95,27.5 0.16 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -5.2% -4.1% -3.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.99%←14.36%(1.63%) | -245 26.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 3.08% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.07%(0.18%) | 190 (連4買) 20.54% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←6.05 (+16.36%) Q3←Q2 第1升 7.04←7.78 (-9.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.34←115.7 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 113.34←112.68 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←5.64 (-2.04%) Q3←Q2 連2降 5.18←7.56 (+0.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.38←88.75 (+1.84%) Q3←Q2 連3升 90.38←86.01 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.39←123.43 (+4.83%) Q3←Q2 第1升 129.39←128.59 (+0.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.69←85.94 (+4.83%) Q3←Q2 第1升 89.69←89.24 (+0.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.38 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.51 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.43 (-39.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.82←19.0 Q3←Q2 第1升 19.82←20.47 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.57←4.87 Q3←Q2 連2降 4.57←6.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←3.93 Q3←Q2 第1升 4.05←5.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.72 Q3←Q2 連2降 1.67←2.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.89 Q3←Q2 0.89←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 楊淮焜 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/11/22 長興自結10月合併稅前獲利1.54億元 |
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| 新聞 | 113/11/22 長興前10月獲利年增18% 子公司長廣精機11/29興櫃 113/11/22 長興自結前十月每股稅前賺1.84元 子公司長廣精機29日登錄興櫃 113/11/11 《化工股》長興前3季獲利年增23%、EPS1.14元 113/11/10 拓展海外市場有成，長興前三季EPS 1.14元，獲利穩定成長 113/11/10 長興材料前三季EPS 1.14元 子公司長廣精機11月底登錄興櫃 113/11/08 【公告】長興 2024年10月合併營收35.27億元 年增0.84% 113/11/08 《化工股》長興前3季每股盈餘1.14元 113/10/30 《化工股》長興11月15日受邀富邦證線上法說 113/10/30 【公告】長興受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 【公告】長興113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《化工股》長興：海外布局效益發酵 113/10/28 長興：海外布局效益發酵 113/10/28 《化工股》長興前9月稅前盈餘年增26％ 每股獲利1.71元 113/10/28 長興前三季自結獲利年增26.24％ 每股稅前盈餘1.71元 113/10/28 長興9月毛利率下滑，稅前盈餘年減56.13%，前9月每股稅前賺1.71元 113/10/25 強化營運動能 長興、東聯擴大部署電化、特化利基應用 113/10/13 《化工股》長興 特定買盤進駐 113/10/12 長興 特定買盤進駐 113/10/09 【公告】長興 2024年9月合併營收36.18億元 年增-7.61% 113/10/07 強化利基 長興、永光擴大布署電子化學品高階商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 1.54% 1194(-22.56%) | -3.73% 1997(-53.68%) | -6.9% 1834(-49.57%) | -2.62% 3949(-76.57%) | -5.11% 3288(-71.86%) | -1.0% 2898(-68.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.57↗ | 29.53↗ | 29.57↘ | 30.22↘ | 30.43↘ | 30.79↘ | 31.69↘ | 31.33↘ | 30.99↘ | 30.99↘ | 30.97↘ | 31.01↗ | 30.66→ | 30.45↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.58% | 0.44% | -1.72% | -2.4% | -3.54% | -6.28% | -5.2% | -4.16% | -4.16% | -4.1% | -4.22% | -3.13% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.25 | 30.85 | 31.25 | 31.9 | 32.2 | 30.25 | 30.5 | 31.15 | 30.95 | 31.3 | 27.85 | 30.0 | 28.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 24.09% | 2.0% | -7.0% | -22.0% | 9.0% | 19.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 | 5.79 |
| ROE | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 | 11.15 |
| 本業收入比 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 | 80.13 |
| 自由現金流量 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 | 38.21 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
