| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (1.27%) 5151張 (+10.01%) 2959張 1989張 1946張 季線上 ↗31.32 ↗31.16 ↗31.01 ↗31.0 →31.14 ↘31.2 5151張 2.59倍 |
2.09% 1.92% -1.24% 9.84% 1.11% |
24.86 (-21.82%) 31.8 |
32.15 (1.1%) 17.57 (-44.75%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
117.83億 374.69億 |
16.05% 24.35% |
化學工業 |
2024-05-17 2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.65,21.34 (11.79,16.68,21.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.95% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (2.96%[113]) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 44.0 (-27.73%) 21-07-15 27.5 (15.64%) 24-01-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.44% 90 0 0 1.85%←2.0%(-7.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 -1.37 5.27 38.98億(5月) 短突破長 | 6.56 5.46 5.18 39.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 32.0 (24-07-05) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,11%,5%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.36(-13.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.99 86.67,82.48 32.2,31.45 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.69 46.15,31.79 33.55,30.9 -0.04 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 2 (連7買) 0.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 61.43,53.11 32.95,27.5 0.23 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.86%←14.11%(5.32%) | 2214 (連3買) 42.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,21.63 (1.32,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.58% 1.92% 3.41% 6.07% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 22 (連6買) 0.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.26% 3.38% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.59←69.91(-0.46%) 10.29←10.01(2.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.67←8.74 (-0.8%) Q1←Q4 第1降 8.67←6.21 (+39.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.21←107.59 (-6.86%) Q1←Q4 連2降 100.21←95.75 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.09←4.56 (-6.86%) Q1←Q4 第1升 6.09←2.44 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.26←84.79 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 88.26←97.66 (-9.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.75←134.84 (+3.64%) Q1←Q4 連3升 139.75←153.16 (-8.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.22←89.34 (+3.64%) Q1←Q4 連2升 100.22←112.7 (-11.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.12 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.13 (+130.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.59←19.16 Q1←Q4 第1升 21.59←17.86 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←4.24 Q1←Q4 第1升 6.08←2.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.6←3.79 Q1←Q4 第1升 4.6←1.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.61 Q1←Q4 第1升 1.8←0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.84 Q1←Q4 第1升 0.92←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 楊淮焜 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 113/07/03 富邦入息REITs+等7檔7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/06 《化工股》強化轉投資利基效益 長興、三福化 推進子公司IPO 113/07/05 強化轉投資利基效益 長興、三福化 推進子公司IPO 113/07/05 強化轉投資利基效益 長興、三福化加速推進子公司IPO 113/07/03 供應鏈南移 長興、三福化營運催熱 113/07/03 《化工股》供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/07/03 供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/06/30 玉山主辦長興永續連結聯貸 113/06/28 【公告】長興董事會決議處份子公司長廣精機(股)公司普通股7,500,000股 113/06/28 【公告】代子公司長興材料(馬來西亞)有限公司擴增塗膠生產線 113/06/28 【公告】長興董事會決議辦理子公司長廣精機(股)公司釋股作業 113/06/28 《金融股》玉山銀主辦長興61.2億元聯貸 超額認購200% 113/06/25 【公告】長興113年股東常會重要決議 113/06/25 長興3大事業同步復甦 自結前5月稅前獲利較去年倍增 113/06/25 營運狀況持穩，長興5月稅前盈餘2.3億元，年增38.49% 113/06/24 《化工股》長興 前五月每股稅前賺1.03元 113/06/24 長興 前五月每股稅前賺1.03元 113/06/24 長興前五月稅前盈餘年增近1倍 每股稅前賺1.03元 113/06/24 長興自結5月稅前盈餘2.3億元 年增38.49% 113/06/07 【公告】長興 2024年5月合併營收38.98億元 年增5.6% 113/06/07 【公告】補充113.02.02出售長興光學材料（蘇州）有限公司100%股權(契約付款條件異動) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 2.09% 2959(74.06%) | 2.58% 2258(128.05%) | 1.92% 1989(158.92%) | -1.24% 1946(164.62%) | 9.84% 2682(91.99%) | 1.11% 2035(153.03%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.48↗ | 31.32↗ | 31.16↗ | 31.01↗ | 31.0↗ | 31.0↗ | 31.14→ | 31.2↘ | 31.22↗ | 31.13↗ | 30.75↗ | 29.98↗ | 29.98↗ | 30.26→ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.53% | 2.05% | 2.55% | 2.58% | 2.58% | 2.12% | 1.92% | 1.86% | 2.15% | 3.41% | 6.07% | 6.07% | 5.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 30.9 | 31.3 | 30.85 | 30.75 | 30.5 | 31.9 | 32.75 | 28.7 | 28.4 | 29.15 | 28.7 | 31.25 | 32.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 24.09% | 9.0% | -7.0% | -22.0% | 9.0% | 19.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 | 5.79 |
| ROE | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 | 11.15 |
| 本業收入比 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 | 80.13 |
| 自由現金流量 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 | 38.21 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
