收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.2 (-0.6%) 347張 (-12.68%) 274張 499張 486張 季線下 ↘33.78 ↘34.45 ↘34.61 ↘34.66 ↘33.88 →34.07 347張 0.7倍 |
-2.06% -4.32% -1.63% -0.6% 24.81% |
24.95 (-24.85%) 33.2 |
32.63 (-1.72%) 17.27 (-47.98%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
10.00億 33.18億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-07-10 2024-05-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.46,N/A (15.84,22.89,29.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.17 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-25.31%) 23-12-27 22.45 (47.88%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -6 0 0 11.36%←9.33%(21.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.7 5.21 4.08 1.53億(6月) 短突破長 | 6.14 3.75 1.63 1.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 36.25 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-5%,8%,8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 11.59,10.13 up 33.8,32.9 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.51 28.24,35.05 35.6,32.0 -0.2 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 40.32,43.94 44.45,30.65 0.37 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←6.65%(2.56%) | -31 (連2賣) 8.93% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,17.2 (1.62,1.87,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% -2.55% -1.83% 5.6% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.56%(3.21%) | -10 2.88% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.37% 9.98% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.91←31.23(2.18%) 25.93←26.89(-3.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.07 (+442.86%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.12 (+216.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←4.1 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 4.51←4.37 (+3.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.38 (+10.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.42 (+3.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←7.48 (-7.09%) Q1←Q4 連4降 6.95←7.8 (-10.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.33←70.12 (-5.41%) Q1←Q4 連4降 66.33←94.6 (-29.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.4←248.84 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 192.4←228.73 (-15.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.15 (+93.33%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.41 (-68.29%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.31 (-58.06%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.3←33.3 Q1←Q4 第1降 24.3←30.75 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←9.34 Q1←Q4 第1降 3.63←9.63 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←3.67 Q1←Q4 第1升 6.46←8.19 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.66←0.84 Q1←Q4 第1升 1.66←2.02 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.69 Q1←Q4 第1升 1.29←1.5 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
|||||||||
公告 | 113/07/08 五鼎7/10參加兆豐證券舉辦之法說會 113/07/08 五鼎 113年6月營收1.53億、年增17.70% |
|||||||||
新聞 | 113/07/08 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】五鼎 2024年6月合併營收1.53億元 年增17.7% 113/06/07 【公告】五鼎 2024年5月合併營收1.45億元 年增6.15% 113/05/08 【公告】五鼎 2024年4月合併營收1.4億元 年增-7.09% 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% 113/04/08 焦點股:五鼎客戶庫存調整結束,訂單回溫,下半年CGM開始出貨 113/03/29 五鼎3月營收拼回溫,Q2業績續往上,可成持股降至5.2% 113/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/08 【公告】五鼎 2024年2月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/02/07 【公告】五鼎 2024年1月合併營收1.92億元 年增35.76% 113/01/23 【公告】五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 【公告】五鼎 2023年12月合併營收1.1億元 年增-31.24% 113/01/02 焦點股:五鼎CGM取證題材續發酵,業績仍是觀察重點 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
五鼎 | -2.06% 274(26.37%) | -7.78% 456(-23.91%) | -4.32% 499(-30.4%) | -1.63% 486(-28.55%) | -0.6% 750(-53.68%) | 24.81% 911(-61.9%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.2 | 33.57↘ | 33.78↘ | 34.45↘ | 34.61↘ | 34.66↘ | 34.44→ | 33.88↘ | 34.07→ | 33.88↘ | 33.88↘ | 33.82↗ | 32.38↗ | 31.44↗ | 30.99↗ |
乖離率 | -1.1% | -1.72% | -3.63% | -4.07% | -4.21% | -3.6% | -2.01% | -2.55% | -2.01% | -2.01% | -1.83% | 2.53% | 5.6% | 7.13% |
均線開始 轉折價位 | 34.3 | 34.0 | 34.95 | 34.8 | 34.4 | 33.45 | 33.8 | 33.75 | 34.6 | 34.4 | 32.15 | 26.85 | 26.6 | 29.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五鼎 | 35.01% | -19.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標