| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-0.47%) 181張 (-36.45%) 季線下 581張 539張 385張 181張 0.34倍 |
4.23% -5.47% 7.02% 8.84% -4.19% |
29.54 (-7.7%) 32.0 |
N/A 0.63 |
1071 N/A |
微型股 31.98億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-25 2024-05-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31.93↗ | 30.37↗ | 31.73↘ | 32.13↘ | 31.68↗ | 31.49↗ | 30.24↗ | 31.08→ |
| 乖離率 | 0.22% | 5.37% | 0.85% | -0.4% | 1.01% | 1.62% | 5.82% | 2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 28.8 | 33.85 | 32.8 | 31.0 | 29.9 | 29.4 | 33.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.12,N/A (16.45,23.25,30.06) 1.76,18.27 (1.47,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.6% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.43←31.67(0.76%) 24.18←25.02(-0.84%), 6.58% 32.43←22.54(9.89%) 24.18←29.93(-5.75%), 25.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-28.01%) 23-12-27 22.9 (39.74%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.71 -8.03 23.98 1.86億(3月) 月營營益增 | 56.57 19.39 16.01 28個月新高 2.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.05 (25-04-02) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.18% -4 0 0 5.92%←8.36%(-2.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.74,66.47 52.53 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,11%,9%,13% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.74,53.37 52.78 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 N/A | 月KD RSI MACD | 49.12,42.85 54.76 -0.17 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 1.62% 5.82% 2.96% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←6.96%(0.77%) | -47 (連4賣) 25.97% | 2年趨勢圖 | 7.73%←6.88%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 3.02% 10.65% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.7%(0.07%) | 8 (連2買) 4.42% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.72%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.64 (-9.38%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.07 (+728.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←5.1 (-10.98%) Q4←Q3 第1降 4.54←4.1 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.47 (-10.98%) Q4←Q3 連3升 0.48←0.38 (+10.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.62←6.29 (+5.25%) Q4←Q3 第1升 6.62←7.48 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.57←70.76 (+9.62%) Q4←Q3 第1升 77.57←70.12 (+10.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.93←164.01 (+9.62%) Q4←Q3 第1升 193.93←248.84 (-22.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.33 (+18.18%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.15 (+160.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.41 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.26←28.25 Q4←Q3 連3升 33.26←33.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.52←9.29 Q4←Q3 連3升 10.52←9.34 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.48←6.5 Q4←Q3 連2升 8.48←3.67 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←1.88 Q4←Q3 連2升 2.14←0.84 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.46 Q4←Q3 連2升 1.65←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 114/04/18 三陽工業112/11/16~113/4/19取得五鼎8,694張，計約2.9億元(補充) |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】五鼎 2025年3月合併營收1.86億元 年增43.71% 114/04/02 焦點股：五鼎產品優化效應今年將陸續顯現，營運可望再成長 114/03/07 【公告】五鼎 2025年2月合併營收2.03億元 年增56.58% 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】五鼎董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/02/17 【公告】五鼎113年度財務報告提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】五鼎 2025年1月合併營收1.7億元 年增-11.39% 114/01/08 【公告】五鼎 2024年12月合併營收1.71億元 年增55.39% 113/12/23 【公告】五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 113/12/19 焦點股：五鼎獲大股東三陽加碼持股至逾15%，早盤股價跳空向上攻擊 113/12/18 三陽砸2.9億加碼五鼎持股 可望躍升為最大股東 113/12/18 三陽投資2.9億元 增加五鼎生技持股 113/12/09 【公告】五鼎 2024年11月合併營收1.27億元 年增-23.82% 113/11/08 【公告】五鼎 2024年10月合併營收1.57億元 年增16.85% 113/11/05 【公告】五鼎113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】五鼎 2024年7月合併營收1.4億元 年增-6.66% 113/08/01 【公告】五鼎113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 【公告】神盾113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 4.23% 581(-68.85%) | 11.11% 654(-72.32%) | -5.47% 539(-66.41%) | 7.02% 385(-52.97%) | 8.84% 274(-34.06%) | -4.19% 297(-39.12%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.94 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 |
| ROE | 7.08 | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 |
| 本業收入比 | 83.66 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 |
| 自由現金流量 | 2.93 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 43.04 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
