| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 (-0.52%) 538張 (-37.79%) 季線上 328張 187張 132張 538張 2.88倍 |
4.91% 1.23% -2.53% -18.62% -20.63% |
23.8 (-17.49%) 28.85 |
N/A 0.46 |
624 N/A |
微型股 28.84億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-07-10 2024-05-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.85 | 28.73↗ | 28.46↗ | 28.2↗ | 28.29↗ | 28.38↗ | 28.35↗ | 28.66↘ | 28.85↘ | 29.14↘ | 29.29↘ | 30.02↘ | 31.5↘ | 32.05↘ | 31.87↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 1.37% | 2.3% | 1.98% | 1.66% | 1.76% | 0.66% | 0.0% | -1.0% | -1.5% | -3.9% | -8.41% | -9.98% | -9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 27.5 | 28.7 | 28.55 | 28.5 | 27.9 | 29.45 | 29.6 | 32.65 | 34.1 | 35.45 | 33.5 | 36.35 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.48,N/A (15.84,22.89,29.94) 1.62,17.81 (1.54,1.83,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.19←30.49(-0.3%) 25.57←25.72(-0.15%), 0.66% 30.19←22.82(7.37%) 25.57←30.69(-5.12%), 22.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.54%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-35.1%) 23-12-27 22.9 (25.98%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.82 -19.16 7.33 1.27億(11月) | 16.85 -15.93 11.03 1.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 29.95 (24-12-19) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.54% 122 0 0 9.3%←8.0%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 56.86,56.99 29.25,28.6 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,6%,-3%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 54.72,29.42 up 29.05,27.05 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 13.33,14.38 look 30.65,27.05 -0.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% 0.0% -3.9% -9.98% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←5.78%(-0.33%) | 16 (連11賣轉買) 2.97% | 2年趨勢圖 | 5.45%←6.04%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.82% 3.8% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.6%(-0.03%) | -11 (連2賣) 2.04% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.56%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.64←0.18 (+255.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←4.38 (+16.44%) Q3←Q2 第1升 5.1←4.12 (+23.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.17 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.38 (+23.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.89 (-8.71%) Q3←Q2 連6降 6.29←7.49 (-16.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.76←76.22 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 70.76←74.98 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.01←196.07 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 164.01←251.08 (-34.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.38 (-13.16%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.1 (+290.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.27 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.25←26.68 Q3←Q2 連2升 28.25←33.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.29←3.88 Q3←Q2 連2升 9.29←9.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←6.25 Q3←Q2 第1升 6.5←9.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.58 Q3←Q2 第1升 1.88←2.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.21 Q3←Q2 第1升 1.46←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 113/12/18 三陽工業取得五鼎8,694張，計約2.90億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 焦點股：五鼎獲大股東三陽加碼持股至逾15%，早盤股價跳空向上攻擊 113/12/18 三陽砸2.9億加碼五鼎持股 可望躍升為最大股東 113/12/18 三陽投資2.9億元 增加五鼎生技持股 113/12/09 【公告】五鼎 2024年11月合併營收1.27億元 年增-23.82% 113/11/08 【公告】五鼎 2024年10月合併營收1.57億元 年增16.85% 113/11/05 【公告】五鼎113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】五鼎 2024年7月合併營收1.4億元 年增-6.66% 113/08/01 【公告】五鼎113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 【公告】神盾113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】五鼎 2024年6月合併營收1.53億元 年增17.7% 113/06/07 【公告】五鼎 2024年5月合併營收1.45億元 年增6.15% 113/05/08 【公告】五鼎 2024年4月合併營收1.4億元 年增-7.09% 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 4.91% 328(64.02%) | 0.52% 250(114.6%) | 1.23% 187(187.65%) | -2.53% 132(305.17%) | -18.62% 202(166.33%) | -20.63% 822(-34.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 35.01% | -30.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
| ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
| 本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
| 自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
