| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (0.53%) 10張 (-85.6%) 季線下 126張 117張 106張 26張 0.22倍 |
2.15% -2.9% -5.0% -13.51% -0.18% |
23.8 (-16.47%) 28.5 |
N/A 0.47 |
546 N/A |
微型股 28.34億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-07-10 2024-05-17 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.0,N/A (15.84,22.89,29.94) 1.59,17.83 (1.6,1.86,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.53←30.95(-0.42%) 25.64←25.72(-0.08%), 0.18% 30.53←22.73(7.8%) 25.64←30.56(-4.92%), 21.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-35.88%) 23-12-27 22.9 (24.45%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.85 -15.93 11.03 1.57億(10月) | 61.66 1.73 10.41 1.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 29.3 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 11 0 0 7.97%←7.17%(0.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 42.86,33.33 28.6,27.85 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -60%,-12%,-7%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.31 24.19,28.54 look 29.05,27.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 13.55,17.45 look 30.65,27.05 -0.61 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -2.36% -7.68% -11.79% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←6.43%(-0.69%) | -2 (連2賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.57%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.64←0.18 (+255.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←4.38 (+16.44%) Q3←Q2 第1升 5.1←4.12 (+23.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.17 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.38 (+23.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.89 (-8.71%) Q3←Q2 連6降 6.29←7.49 (-16.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.76←76.22 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 70.76←74.98 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.01←196.07 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 164.01←251.08 (-34.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.38 (-13.16%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.1 (+290.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.27 (+44.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.25←26.68 Q3←Q2 連2升 28.25←33.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.29←3.88 Q3←Q2 連2升 9.29←9.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←6.25 Q3←Q2 第1升 6.5←9.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.58 Q3←Q2 第1升 1.88←2.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.21 Q3←Q2 第1升 1.46←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 113/11/13 五鼎 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.33元 113/11/13 五鼎前三季合併獲利8950萬元，每股稅後0.90元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】五鼎 2024年10月合併營收1.57億元 年增16.85% 113/11/05 【公告】五鼎113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/08/08 【公告】五鼎 2024年7月合併營收1.4億元 年增-6.66% 113/08/01 【公告】五鼎113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 【公告】神盾113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】五鼎 2024年6月合併營收1.53億元 年增17.7% 113/06/07 【公告】五鼎 2024年5月合併營收1.45億元 年增6.15% 113/05/08 【公告】五鼎 2024年4月合併營收1.4億元 年增-7.09% 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% 113/04/08 焦點股：五鼎客戶庫存調整結束，訂單回溫，下半年CGM開始出貨 113/03/29 五鼎3月營收拼回溫，Q2業績續往上，可成持股降至5.2% 113/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 2.15% 126(-92.11%) | -2.4% 127(-92.18%) | -2.9% 117(-91.47%) | -5.0% 106(-90.64%) | -13.51% 226(-95.58%) | -0.18% 899(-98.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.33↗ | 28.23↗ | 28.35↘ | 28.67↘ | 28.76↘ | 28.88↘ | 29.15↘ | 29.19↘ | 30.35↘ | 30.51↘ | 30.87↘ | 32.02↘ | 32.31→ | 31.74↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.96% | 0.53% | -0.59% | -0.9% | -1.32% | -2.23% | -2.36% | -6.1% | -6.59% | -7.68% | -10.99% | -11.79% | -10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 28.1 | 29.1 | 29.35 | 29.2 | 29.25 | 29.5 | 29.45 | 34.7 | 33.05 | 32.3 | 33.4 | 28.55 | 26.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 35.01% | -31.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
| ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
| 本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
| 自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
