| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 (-0.15%) 121張 (-67.27%) 季線下 178張 242張 442張 121張 0.5倍 |
-0.75% -5.0% -1.04% -2.49% -1.04% |
31.48 (-5.34%) 33.25 |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
20.00億 66.60億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.6,N/A (15.36,17.59,19.81) 1.03,32.33 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.01%) 月線斜率-0.26 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.53←60.53(0%) 19.57←18.97(3.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-17.9%) 23-08-28 29.8 (11.58%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.4 -4.55 -7.15 2.85億(9月) | -6.37 16.78 -6.11 2.98億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 33.95 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 -1 0 0.52%←0.54%(-3.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.1 0.0,6.45 look 33.3,33.1 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 7.14,12.5 look 33.55,33.05 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 10.14,18.49 look 35.85,32.8 -0.1 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -3.43% -2.78% -2.61% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←8.9%(-3.15%) | -26 (連3買轉賣) 21.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.49% 2.47% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.04%(2.88%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.92 (+5.43%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.95 (+2.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.04←8.13 (-1.11%) Q2←Q1 第1降 8.04←8.59 (-6.4%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←0.88 (-1.11%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.25 (-6.4%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.84←3.83 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 3.84←4.23 (-9.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.2←28.89 (-12.77%) Q2←Q1 連2降 25.2←26.12 (-3.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←73.68 (-12.77%) Q2←Q1 第1升 76.69←60.35 (+27.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.19 (+157.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.21 (+95.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.37←40.97 Q2←Q1 連2升 43.37←28.37 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←10.88 Q2←Q1 連2升 11.72←2.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←10.58 Q2←Q1 第1降 10.46←-0.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.31 Q2←Q1 第1降 1.28←-0.11 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.05 Q2←Q1 第1降 1.02←-0.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/01 臺鹽：臺鹽綠能董事長改由李杰翰代理 113/11/01 臺鹽綠能法人董事臺鹽代表人吳國卿辭任 |
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| 新聞 | 113/11/05 《產業》衰捲台鹽綠能案「變苦主」 台泥綠董座說話了 113/11/03 《政治》藍質疑 綠能權貴不希望羈押陳 113/11/03 《社會》通緝陳啟昱 最快今發布 113/11/03 《社會》陳啟昱落跑 在野批無防逃機制 113/11/02 《政治》陳啟昱落跑 重開羈押庭未到遭拘提 113/10/30 臺鹽改派李杰翰代理臺鹽綠能董事長 盤點爭議案件 113/10/30 臺鹽綠能 改派新代理董事長李杰翰 113/10/30 臺鹽再改派副總李杰翰代理臺鹽綠能董事長並宣示改造革新 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司法人董事代表人異動 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司董事長異動 113/10/30 【公告】臺鹽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《社會》台綠案陳啟昱5被告 明重開羈押庭 113/10/28 《社會》陳啟昱涉掏空台綠 再開羈押庭 113/10/28 《政治》台鹽綠能案聲押5被告失利檢抗告 撤銷原裁定發回更裁 113/10/28 台塩海洋鹼性離子水獲選2024全民運指定用水 113/10/25 桓鼎-KY再更換聯鋌營造董事長爲莊宏偉 113/10/24 《社會》聲押陳啟昱遭駁 南檢將抗告 113/10/24 桓鼎-KY旗下聯鋌營造今因臺鹽綠能漁電共生案遭搜索 113/10/24 【公告】臺鹽向遠東新世紀股份有限公司採購PET瓶 113/10/23 《政治》台綠違約 恐遭台泥求償10倍罰款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | -0.75% 178(-31.89%) | -1.92% 220(-44.93%) | -5.0% 242(-49.89%) | -1.04% 442(-72.58%) | -2.49% 342(-64.51%) | -1.04% 326(-62.79%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.25 | 33.35↘ | 33.4↘ | 33.48↘ | 33.75↘ | 33.93↘ | 34.14↘ | 34.58↘ | 34.43→ | 34.22→ | 34.21→ | 34.2→ | 34.15→ | 34.14→ | 34.06→ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.45% | -0.69% | -1.48% | -2.0% | -2.61% | -3.85% | -3.43% | -2.83% | -2.81% | -2.78% | -2.64% | -2.61% | -2.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.45 | 33.45 | 33.9 | 35.0 | 34.9 | 35.1 | 34.25 | 33.45 | 33.9 | 34.0 | 34.3 | 34.35 | 33.5 | 33.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | 15.15% | -3.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
| ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
| 本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
| 自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
