| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 (-0.62%) 117張 (+59.37%) 季線下 201張 276張 375張 117張 0.42倍 |
0.31% -3.89% -6.27% -5.3% -5.72% |
26.2 (-18.49%) 32.15 |
N/A 0.12 |
291 N/A |
微型股 64.30億 |
44.28% 0.89% |
美妝保養品 |
2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 47.31, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.58,N/A (15.36,17.59,19.81) 0.98,32.81 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.0←59.89(0.11%) 19.84←19.51(0.33%), 0.66% 60.0←60.53(-0.53%) 19.84←18.97(0.87%), 24.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (4.66%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-20.62%) 23-08-28 29.8 (7.89%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.47 -6.54 -6.46 2.66億(10月) | -14.4 -4.55 -7.15 2.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 34.2 (24-10-16) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -8 0 0 0.48%←0.53%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.12 21.87,30.52 32.4,31.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-12%,-27%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.43 8.64,7.54 up 32.75,31.9 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 291 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 7.69,17.67 look 32.8,31.7 -0.17 | 投信(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -5.58% -5.41% -5.58% | 外資(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←8.9%(-0.64%) | 6 5.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.43% 2.8% | 自營商(張) 11-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.04%(0.05%) | -1 (連2賣) 0.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.97 (-7.22%) Q3←Q2 第1降 0.9←0.98 (-8.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.39←8.04 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 8.39←9.21 (-8.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.94 (+4.35%) Q3←Q2 連3升 1.07←1.54 (-8.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.58←3.84 (-6.77%) Q3←Q2 第1降 3.58←4.13 (-13.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.9←25.2 (-5.16%) Q3←Q2 連3降 23.9←29.14 (-17.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.85←76.69 (-5.16%) Q3←Q2 第1降 66.85←72.31 (-7.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.76 (-39.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.41 (+17.07%) Q3←Q2 連3升 0.48←0.61 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.75←43.37 Q3←Q2 第1降 39.75←42.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←11.72 Q3←Q2 連3升 12.8←16.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.5←10.46 Q3←Q2 連2降 8.5←15.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←1.28 Q3←Q2 連2降 1.09←2.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.02 Q3←Q2 連2降 0.87←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/28 龍巖(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 臺鹽：臺鹽綠能與美歐亞七號公司終止太陽光電合約 113/11/19 臺鹽：臺鹽綠能與寰宇第一公司終止太陽光電合約 |
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| 新聞 | 113/11/26 《政治》傳欠5億賭債 檢以金流追藏鏡人 113/11/26 《政治》陳啟昱投案未露臉 藍籲檢釋疑 113/11/25 《政治》人間蒸發24天 陳啟昱投案收押 113/11/25 《社會》落跑25天投案！陳啟昱遭聲押 無出國紀錄將追查藏匿共犯 113/11/25 《政治》陳啟昱躲25天到案 逃亡恐是假消息！檢警不排除他一直在台灣 113/11/13 《政治》賴清德喊話陳啟昱盡速出面 113/11/12 《政治》檢補發陳啟昱查緝專刊 彰雲光電案起訴14官商 113/11/11 守護海洋 康芮颱風後臺鹽通霄志工隊啟動淨灘 113/11/09 台鹽終出面說明台綠案 已四次主動函送檢調司法 113/11/07 【公告】臺鹽 2024年10月合併營收2.66億元 年增0.47% 113/11/05 《產業》衰捲台鹽綠能案「變苦主」 台泥綠董座說話了 113/11/03 《政治》藍質疑 綠能權貴不希望羈押陳 113/11/03 《社會》通緝陳啟昱 最快今發布 113/11/03 《社會》陳啟昱落跑 在野批無防逃機制 113/11/02 《政治》陳啟昱落跑 重開羈押庭未到遭拘提 113/10/30 臺鹽改派李杰翰代理臺鹽綠能董事長 盤點爭議案件 113/10/30 臺鹽綠能 改派新代理董事長李杰翰 113/10/30 臺鹽再改派副總李杰翰代理臺鹽綠能董事長並宣示改造革新 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司法人董事代表人異動 113/10/30 【公告】臺鹽代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司董事長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | 0.31% 201(-41.57%) | -2.28% 298(-60.59%) | -3.89% 276(-57.31%) | -6.27% 375(-68.58%) | -5.3% 354(-66.74%) | -5.72% 334(-64.8%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 | 32.3↘ | 32.23↗ | 32.23↘ | 32.6↘ | 32.72↘ | 32.87↘ | 33.67↘ | 34.05↘ | 34.01↘ | 34.01↘ | 33.99↘ | 34.03→ | 34.05→ | 34.01→ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.25% | -0.25% | -1.38% | -1.74% | -2.19% | -4.51% | -5.58% | -5.47% | -5.47% | -5.41% | -5.52% | -5.58% | -5.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.25 | 32.05 | 32.9 | 33.3 | 33.45 | 33.9 | 35.55 | 34.3 | 34.0 | 33.85 | 33.95 | 33.85 | 34.1 | 33.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺鹽 | 15.15% | -6.0% | 6.0% | -2.0% | 1.0% | 18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 12.32 | 12.92 | 14.8 | 14.44 |
| ROE | 3.29 | 6.49 | 6.4 | 5.99 | 5.61 |
| 本業收入比 | 95.14 | 83.80 | 103.73 | 99.78 | 97.90 |
| 自由現金流量 | 1.16 | 3.51 | 2.49 | 0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 99.27 | 118.31 | 86.82 | 129.72 | 179.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
