| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (0.52%) 699張 (+2.72%) 季線下 914張 777張 765張 699張 0.9倍 |
-0.51% -2.02% -7.47% -3.64% -3.0% |
1.1~1.3 |
17.55 (-39.71%) 29.1 |
N/A 0.54 |
155 、Y! |
小型股 483.17億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2024-11-14 2024-07-11 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 28.97↘ | 29.2↘ | 29.43↘ | 29.57↘ | 30.01↘ | 30.28↘ | 30.36→ | 30.33→ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.34% | -1.12% | -1.59% | -3.03% | -3.9% | -4.15% | -4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 30.5 | 31.25 | 31.8 | 31.2 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.47,24.05 (10.3,27.16,44.03) 0.72,40.21 (0.59,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.87←82.76(0.11%) 6.31←6.35(-0.04%), -0.2% 82.87←81.4(1.47%) 6.31←7.67(-1.36%), -7.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-28.94%) 23-06-26 21.85 (33.18%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.3 6.14 6.25 32個月新高 73.13億(12月) | 4.98 6.06 5.76 68.9億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.0 (24-12-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.04% -4 -2 0 6.57%←6.67%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.77(5.74%) | 日KD RSI MACD | 50.0,43.16 37.75 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-4%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.0,11.08 up 43.83 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 155 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.43,33.14 47.64 -0.4 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.1%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.05 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -3.9% -4.15% -4.06% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.94%←13.17%(-0.23%) | -235 33.62% | 2年趨勢圖 | 12.94%←15.63%(-2.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 0.92% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.41%(-0.01%) | 83 (連2買) 11.87% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.12%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.85←4.8 (+21.88%) Q3←Q2 第1升 5.85←5.32 (+9.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 200.75←197.28 (+1.76%) Q3←Q2 連2升 200.75←184.86 (+8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.92 (+1.76%) Q3←Q2 第1升 -0.13←-0.94 (+8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.61←123.58 (+9.73%) Q3←Q2 第1升 135.61←114.82 (+18.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.95←68.34 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 69.95←69.41 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.02←65.96 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 68.02←66.91 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.01 (+4600.0%) Q3←Q2 第1升 0.47←0.68 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.21 (-4.76%) Q3←Q2 連3降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.63←12.87 Q3←Q2 第1升 13.63←13.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.06←-0.47 Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←0.65 Q3←Q2 第1升 4.98←6.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←0.16 Q3←Q2 第1升 1.2←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.22 Q3←Q2 第1升 0.77←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 114/01/10 永豐餘 113年12月營收73.13億、年增11.31% |
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| 新聞 | 114/01/12 市場消費給力 工紙三雄Q1有戲 114/01/11 《熱門族群》工紙放晴 永豐餘終結衰退 114/01/10 工紙放晴 永豐餘終結衰退 114/01/10 工紙回暖、RFID強勁 永豐餘2024年營收反彈 114/01/10 【公告】永豐餘 2024年12月合併營收73.13億元 年增11.31% 113/12/26 《造紙股》永餘智能闢新藍海 助欣欣客運能源轉型添薪 113/12/11 醣經濟推動減碳生活 永豐餘獲台灣企業永續獎六大獎 113/12/10 【公告】永豐餘 2024年11月合併營收68.9億元 年增4.99% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/22 永豐餘百年慶 旗下捷比達展出一站式創新包裝永續解方 113/11/22 永豐餘獲德國萊因TUV首張紙製品碳排放特性計算基礎查證聲明 113/11/22 《造紙股》永豐餘推紙品碳排標準 獲德國萊茵TUV認證 113/11/21 全球首例 永豐餘「紙製品碳排標準」獲德國萊因TUV查證聲明 113/11/20 永豐餘舉行百年慶，以醣為本展出百件綠碳、生態、友善永續產品 113/11/20 美國綠能政策恐轉向 何壽川：沒有一個人可以扭轉趨勢 113/11/14 《造紙股》永豐餘Q3獲利近1年高 Q4紙業營運看優 113/11/14 永豐餘前三季業外挹注近20億元 每股獲利賺0.65元 113/11/14 雙11工紙價格穩 永豐餘看好第4季比第3季好 113/11/14 永豐餘投控前三季EPS0.65元，積極開拓氣候科技產業新市場 113/11/14 永豐餘百年轉型跨首步 明年攜手中小企業打造虛擬電廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | -0.51% 914(-23.53%) | -2.02% 778(-10.17%) | -2.02% 777(-10.02%) | -7.47% 765(-8.6%) | -3.64% 1060(-34.03%) | -3.0% 1319(-47.0%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 | 4.0 |
| ROE | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 | 5.44 |
| 本業收入比 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 | 84.11 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 | 67.23 |
| 利息保障倍數 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 | 4.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
