| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-0.49%) 418張 (-19.06%) 季線旁 1017張 927張 1118張 418張 0.45倍 |
2.52% -1.93% 1.33% 1.66% -1.77% |
25.73 (-15.79%) 30.55 |
N/A 0.57 |
170 、Y! |
小型股 509.73億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2024-11-14 2024-07-11 |
0 | 永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.32,N/A (10.3,27.16,44.03) 0.76,40.39 (0.59,0.75,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.71%) 月線斜率-0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.64←82.25(0.39%) 6.38←6.58(-0.2%), -1.6% 82.64←81.08(1.56%) 6.38←7.8(-1.42%), -7.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (2.35%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-25.4%) 23-06-26 21.85 (39.82%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.79 -1.89 5.84 64.96億(10月) | 2.76 -3.55 6.65 66.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.03% 35 -7 0 6.7%←6.71%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 53.49,58.91 31.15,30.35 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,9%,-2%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.01 42.27,49.28 30.7,28.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.78 42.2,46.18 32.1,28.8 -0.27 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.06%(0.14%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -1.23% 0.03% -0.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.2%←15.39%(-2.19%) | -210 (連3賣) 50.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 1.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.13%(0.29%) | 32 (連5買) 7.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.85←4.8 (+21.88%) Q3←Q2 第1升 5.85←5.32 (+9.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 200.75←197.28 (+1.76%) Q3←Q2 連2升 200.75←184.86 (+8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.92 (+1.76%) Q3←Q2 第1升 -0.13←-0.94 (+8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.61←123.58 (+9.73%) Q3←Q2 第1升 135.61←114.82 (+18.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.95←68.34 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 69.95←69.41 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.02←65.96 (+2.36%) Q3←Q2 第1升 68.02←66.91 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.01 (+4600.0%) Q3←Q2 第1升 0.47←0.68 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.21 (-4.76%) Q3←Q2 連3降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.63←12.87 Q3←Q2 第1升 13.63←13.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.06←-0.47 Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←0.65 Q3←Q2 第1升 4.98←6.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←0.16 Q3←Q2 第1升 1.2←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.22 Q3←Q2 第1升 0.77←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 113/11/14 永豐餘 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.47元 |
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| 新聞 | 113/11/20 永豐餘舉行百年慶，以醣為本展出百件綠碳、生態、友善永續產品 113/11/20 美國綠能政策恐轉向 何壽川：沒有一個人可以扭轉趨勢 113/11/14 《造紙股》永豐餘Q3獲利近1年高 Q4紙業營運看優 113/11/14 永豐餘前三季業外挹注近20億元 每股獲利賺0.65元 113/11/14 雙11工紙價格穩 永豐餘看好第4季比第3季好 113/11/14 永豐餘投控前三季EPS0.65元，積極開拓氣候科技產業新市場 113/11/14 永豐餘百年轉型跨首步 明年攜手中小企業打造虛擬電廠 113/11/13 【公告】永豐餘董事會決議擬與子公司永豐餘建設開發股份有限公司就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案 113/11/13 《造紙股》永豐餘前三季每股盈餘0.65元 113/11/13 《造紙股》永豐餘11月14日自辦法說 113/11/13 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 113/11/11 【公告】永豐餘 2024年10月合併營收64.96億元 年增-0.8% 113/11/10 《造紙股》永豐餘百年慶 永續生活產品展20日登場 113/11/08 【公告】代子公司YFY Global Investment B.V.股東會重要決議事項 113/11/08 【公告】代子公司YFY International B.V.股東會重要決議事項 113/11/05 【公告】永豐餘113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】永豐餘 2024年9月合併營收66.21億元 年增2.77% 113/10/01 永豐餘碳管理平台、智慧微電網 永續展首亮相 113/10/01 永豐餘旗下參展「台灣國際淨零永續展」，碳管理平台、智慧微電網亮相 113/10/01 《造紙股》永豐餘旗下永餘智能 淨零永續展秀解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 2.52% 1017(-58.9%) | -2.08% 1032(-59.51%) | -1.93% 927(-54.91%) | 1.33% 1118(-62.59%) | 1.66% 1337(-68.72%) | -1.77% 2031(-79.41%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.67↘ | 30.6↗ | 30.5↘ | 30.74↘ | 30.81↘ | 30.95↘ | 31.26↗ | 30.93↗ | 30.65→ | 30.64↗ | 30.54↗ | 30.41↗ | 30.75→ | 30.69→ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.16% | 0.16% | -0.62% | -0.84% | -1.29% | -2.27% | -1.23% | -0.33% | -0.29% | 0.03% | 0.46% | -0.65% | -0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.35 | 29.7 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.65 | 29.0 | 29.75 | 30.3 | 30.0 | 29.85 | 29.95 | 30.7 | 31.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | 191.07% | -6.0% | 33.0% | -30.0% | 21.0% | 134.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 | 4.0 |
| ROE | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 | 5.44 |
| 本業收入比 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 | 84.11 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 | 67.23 |
| 利息保障倍數 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 | 4.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
