| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (1.17%) 749張 (-32.08%) 季線下 1025張 966張 721張 749張 0.78倍 |
-0.95% -12.9% -9.88% -17.2% -11.56% |
1.1~1.3 |
19.39 (-25.42%) 26.0 |
N/A 0.73 |
295 、Y! |
小型股 431.70億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2025-03-17 2024-07-11 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.25↘ | 25.72↘ | 27.47↘ | 27.93↘ | 28.85↘ | 29.03↘ | 29.72↘ | 30.1↘ |
| 乖離率 | -0.95% | 1.09% | -5.35% | -6.91% | -9.88% | -10.44% | -12.52% | -13.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 29.0 | 29.85 | 29.6 | 29.6 | 28.85 | 31.4 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.22,21.49 (8.95,19.72,30.49) 0.65,39.54 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.07% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.06←82.99(0.07%) 6.19←6.25(-0.06%), 1.21% 83.06←82.19(0.87%) 6.19←7.41(-1.22%), -4.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-36.51%) 23-06-26 21.85 (18.99%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.81 19.99 0.81 66.86億(3月) | 21.62 -4.09 0.24 55.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.25 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.05% -73 2 0 6.17%←6.39%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.84(-4.46%) | 日KD RSI MACD | 46.88,46.14 40.15 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.74,35.9 26.79 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 295 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.99,33.18 40.99 -0.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.13%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.62 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -10.44% -12.52% -13.62% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.82%←12.92%(-0.1%) | -10 (連3賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 12.82%←14.27%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.2% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | -10 (連2賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←5.85 (-18.97%) Q4←Q3 第1降 4.74←3.92 (+20.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 206.88←200.75 (+3.05%) Q4←Q3 連3升 206.88←197.26 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.42←-0.13 (+3.05%) Q4←Q3 第1降 -2.42←6.0 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.02←135.61 (-1.91%) Q4←Q3 第1降 133.02←114.89 (+15.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.1←69.95 (-1.22%) Q4←Q3 第1降 69.1←65.39 (+5.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.03←68.02 (-1.22%) Q4←Q3 第1降 67.03←63.25 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.22 (0.0%) Q4←Q3 -0.22←0.22 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.86←13.63 Q4←Q3 第1降 11.86←16.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←-0.06 Q4←Q3 第1降 -1.17←3.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←4.98 Q4←Q3 第1降 3.19←3.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.2 Q4←Q3 第1降 0.8←0.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.77 Q4←Q3 第1降 0.56←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】永豐餘 2025年3月合併營收66.86億元 年增1.81% 114/03/30 永豐餘 推訂閱制碳管理平台 114/03/25 【集團股愛作帳1】集團股啟動作帳行情？世紀、興能高已漲12%...專家揭2關鍵：慎防提早結帳 114/03/18 永豐餘智慧城市展推廣新業務 開放碳管理平台企業試用 114/03/18 《造紙股》智慧城市展 永豐餘助升綠色競爭力 114/03/17 永豐餘：年內擴產越南紙器產能 114/03/17 永豐餘：工紙市場雖低迷 成本壓力暫緩獲利有望正面 114/03/17 永豐餘轉型進軍顧問業 首案助中正大學架設微電網 114/03/17 《造紙股》永豐餘續拓展多元業務 提升獲利穩定度 114/03/17 永豐餘去年EPS0.98元，擬配息0.8元，新屋廠微電網年省5-10%用電支出 114/03/14 【公告】永豐餘董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜 114/03/14 【公告】永豐餘董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】永豐餘 2025年2月合併營收55.72億元 年增21.62% 114/03/06 【公告】永豐餘113年財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊 114/03/03 【公告】代子公司肇慶鼎豐林業有限公司董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】永豐餘資訊安全長異動 114/02/20 《造紙股》南方淨零倡議行動論壇 永豐餘秀淨零解方 114/02/14 《造紙股》2025台灣燈會 永豐餘助轉化剩食減廢減碳 114/02/10 【公告】永豐餘 2025年1月合併營收58.1億元 年增-14.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐餘 | -0.95% 1025(-26.92%) | -10.34% 1240(-39.6%) | -12.9% 966(-22.47%) | -9.88% 721(3.86%) | -17.2% 749(-0.06%) | -11.56% 1124(-33.33%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 |
| ROE | 2.88 | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 |
| 本業收入比 | -5.59 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 |
| 自由現金流量 | -11.09 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
