收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.0 (-0.66%) 1592張 (-42.81%) 1825張 2048張 1606張 季線下 ↘30.47 ↘30.76 ↘30.99 ↘30.99 ↘30.45 →30.54 1942張 0.95倍 |
-1.64% -2.6% -1.96% 0.0% -19.03% |
32.87 (9.57%) 30.0 |
53.28 (77.6%) 12.46 (-58.47%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
166.04億 501.43億 |
5.79% 0.0% |
造紙業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.78,24.79 (10.3,27.16,44.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (2.4%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-26.74%) 23-06-26 21.85 (37.3%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% 131 2 0 6.8%←5.2%(30.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.2 -4.82 5.59 64.65億(6月) | 10.02 5.0 4.68 13個月新高 67.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.95 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -65%,-7%,1%,9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 31.31(4.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.43 10.64,20.9 look 30.95,29.7 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.22 14.29,35.84 look 32.1,29.65 0.05 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.13%(30.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 9.88,16.72 look 32.1,28.8 -0.44 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.83%←12.7%(1.02%) | -1206 (連2買轉賣) 75.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,36.83 (0.6,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.19% -1.77% -0.99% -3.19% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(2.27%) | -13 0.82% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.96←81.98(-0.02%) 6.85←7.17(-4.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.7←3.92 (+45.41%) Q1←Q4 第1升 5.7←5.64 (+1.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 179.22←197.26 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 179.22←175.31 (+2.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←6.0 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 1.93←-1.77 (+2.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.6←114.89 (+9.32%) Q1←Q4 連2升 125.6←121.52 (+3.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.05←65.39 (+10.19%) Q1←Q4 第1升 72.05←75.6 (-4.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.88←63.25 (+10.19%) Q1←Q4 第1升 71.88←71.05 (+1.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.3 (-43.33%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.22 (-150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.15 (-26.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.06←16.22 Q1←Q4 第1降 15.06←12.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←3.04 Q1←Q4 第1降 1.08←-1.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←3.63 Q1←Q4 連2降 2.62←-0.05 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.98 Q1←Q4 連2降 0.62←-0.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.63 Q1←Q4 連2降 0.46←0.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/02/22 何壽川 大股東 贈與 8,350張 |
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公告 | 113/07/22 永豐餘:永豐餘工業用紙內部稽核主管張庭琍辭任 |
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新聞 | 113/07/11 工紙三雄穩健增長 拚旺季反彈 113/07/10 【公告】永豐餘 2024年6月合併營收64.65億元 年增10.2% 113/06/26 《造紙股》永豐餘更正配息基準日為7月19日 113/06/26 【公告】更正永豐餘113年配息基準日 113/06/20 永豐餘改選董事 葉惠青接新任董事長 113/06/20 永豐餘董事長由葉惠青接任,強化醣經濟、智慧能源、儲能、碳管理佈局 113/06/20 《造紙股》葉惠青接任永豐餘董座 助轉型氣候科技產業 113/06/20 《造紙股》永豐餘7月11日除息 葉惠青接董座 113/06/20 備戰碳費、氣候轉型議題 葉惠青任永豐餘董事長 113/06/20 【公告】永豐餘113年度股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】永豐餘113年配息基準日 113/06/20 【公告】永豐餘第29屆董事長選任案 113/06/20 【公告】永豐餘第29屆董事當選名單 113/06/20 【公告】永豐餘代子公司YFY Mauritius Corporation董事異動 113/06/20 永豐餘股東會通過每股配發現金股利0.9元,持續推進節能減碳 113/06/20 《造紙股》永豐餘投控完成董事改選 5方向強身迎未來成長 113/06/19 【公告】永豐餘代子公司合眾紙業股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/16 永豐餘 今年環保投資增75% 113/06/11 【公告】永豐餘 2024年5月合併營收67.93億元 年增10.02% 113/06/02 需求復甦 工紙三雄H2看旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永豐餘 | -1.64% 1825(-12.78%) | -5.06% 1834(-13.24%) | -2.6% 2048(-22.3%) | -1.96% 1606(-0.89%) | 0.0% 1591(0.02%) | -19.03% 2853(-44.2%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.0 | 30.47↘ | 30.47↘ | 30.76↘ | 30.99↘ | 30.99↘ | 30.86↗ | 30.45↘ | 30.54→ | 30.33→ | 30.33→ | 30.3↗ | 30.81→ | 30.99↘ | 31.58↘ |
乖離率 | -1.54% | -1.54% | -2.47% | -3.19% | -3.19% | -2.79% | -1.48% | -1.77% | -1.09% | -1.09% | -0.99% | -2.63% | -3.19% | -5.0% |
均線開始 轉折價位 | 30.5 | 30.85 | 31.6 | 31.3 | 30.7 | 29.85 | 30.7 | 30.2 | 30.0 | 30.8 | 30.0 | 30.4 | 36.6 | 36.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永豐餘 | 191.07% | -8.0% | 33.0% | -30.0% | 21.0% | 134.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.19 | 1.44 | 9.39 | 7.65 | 4.0 |
ROE | 2.92 | 4.2 | 12.51 | 12.11 | 5.44 |
本業收入比 | 5.35 | 31.99 | 81.99 | 66.89 | 84.11 |
自由現金流量 | 1.65 | 32.44 | 12.91 | 43.21 | 67.23 |
利息保障倍數 | 3.41 | 5.16 | 18.99 | 13.02 | 4.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標