收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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241.5 (-3.01%) 9448張 (-32.26%) 10171張 4799張 2725張 季線上 ↗244.8 ↗232.85 ↗224.35 ↗221.7 ↗212.6 ↗209.92 9448張 |
2.77% 18.97% 13.65% 0.62% 20.75% |
2.1~2.4 9.1~10.3 |
196.31 (-18.71%) 241.5 |
N/A 0.7 |
415.93(72.23%) 、Y! |
35.38億 854.41億 |
12.65% 26.84% |
機器人 軸承/滑軌 |
2024-05-10 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.72, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 44.81, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.91, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 46.1, 預估本益比 31.71 ; SOXQ: 本益比 63.69, 預估本益比 30.9 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.99,25.08 (11.8,27.88,43.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.15% 帶寬大) 布林軌道靠上軌(3) 月線斜率0.89 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.38←64.87(6.95%) 14.3←16.32(-12.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (1.12%[113]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 352.5 (-31.49%) 21-11-06 156.0 (54.81%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.13 6.01 -4.55 13個月新高 21.64億(9月) | -5.08 -3.76 -5.15 20.41億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 263.0 (24-10-17) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 2.67% -9 -3 0 6.67%←3.8%(75.53%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 253.67(5.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.14 59.43,71.65 255.0,240.0 3.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,5%,9%,9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.98 72.08,80.21 down 265.0,238.0 4.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 415.93(72.23%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 51.87,35.36 246.5,187.5 2.19 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.23%(378.26%) | 58 (連10買) 0.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,99.79 (2.46,4.06,5.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.93% 15.04% 11.86% 8.22% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.36%←31.22%(-9.16%) | 1947 (連2賣轉買) 20.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.67% 14.37% 27.13% | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.21%(24.43%) | -236 (連3買轉賣) 2.5% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←1.96 (+29.08%) Q2←Q1 連4升 2.53←0.98 (+158.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.35←75.66 (+8.84%) Q2←Q1 連2升 82.35←70.49 (+16.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.44←15.59 (+8.84%) Q2←Q1 連2升 18.44←14.27 (+16.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.11←86.4 (+4.29%) Q2←Q1 連6升 90.11←69.37 (+29.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.95←54.55 (+2.57%) Q2←Q1 第1升 55.95←75.65 (-26.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.12←160.97 (+2.57%) Q2←Q1 連2降 158.12←134.85 (+17.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.6←4.01 (-10.22%) Q2←Q1 第1降 3.6←3.18 (+13.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.18←3.43 (+21.87%) Q2←Q1 連2升 4.18←3.11 (+34.41%) Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.33←36.63 Q2←Q1 第1升 38.33←36.12 Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.39←20.6 Q2←Q1 連2升 22.39←20.25 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.31←17.63 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 14.31←13.99 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.84←4.39 Q2←Q1 第1降 3.84←3.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.64 Q2←Q1 第1降 2.29←2.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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公告 | 113/10/18 機器人旋風 工具機聚光(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/19 《電機股》大銀+上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 大銀+上銀 攻AI物流機器人 113/10/17 上銀布局綠電轉供 再生能源評估熱力發電 113/10/15 上銀義大利新廠擴建 明年完工 113/10/15 熱門股:昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/14 上銀報喜 義大利新廠明年啟用 113/10/14 上銀義大利新廠明年擴建完成 布局東南歐市場 113/10/14 上銀報喜 滾珠螺桿及線性滑軌在義大利傳動系統元件市佔率居冠 113/10/14 上銀再獲義傳動元件市佔率第一,義大利子公司新廠明年完成擴建 113/10/14 《電機股》上銀義大利傳動元件奪市占率第一 新廠2025年擴建完成 113/10/14 上銀再奪義大利傳動元件市占第一 明年新廠房擴建完工 113/10/13 《電機股》上銀 出貨力道成長 113/10/12 上銀 出貨力道成長 113/10/11 熱門股-上銀 突破所有均線反壓 113/10/07 上銀 9月營收創13個月新高 113/10/07 上銀前三季營收亮眼 創同期第五高 113/10/01 《電機股》陸政策助自動化需求 上銀2025年有望轉骨 113/09/29 《電機股》上銀新機器人聚焦 113/09/28 上銀 新機器人聚焦 113/09/27 多頭資金轉戰中概股,亞德客-KY漲停,帶動上銀及大銀微走高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上銀 | 2.77% 10171(-7.1%) | 11.55% 7201(31.2%) | 18.97% 4799(96.88%) | 13.65% 2725(246.66%) | 0.62% 2385(296.13%) | 20.75% 2312(308.51%) |
加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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241.5 | 246.0↘ | 244.8↗ | 232.85↗ | 224.35↗ | 221.7↗ | 217.42↗ | 212.6↗ | 209.92↗ | 212.22↗ | 213.12↗ | 215.89↗ | 224.94↗ | 223.15↗ | 221.12↗ |
乖離率 | -1.83% | -1.35% | 3.71% | 7.64% | 8.93% | 11.08% | 13.59% | 15.04% | 13.8% | 13.32% | 11.86% | 7.36% | 8.22% | 9.22% |
均線開始 轉折價位 | 251.0 | 236.5 | 214.5 | 205.0 | 202.5 | 195.0 | 201.0 | 217.0 | 236.5 | 237.0 | 238.0 | 224.0 | 200.5 | 198.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上銀 | 7.06% | 3.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
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營業利益率 | 18.76 | 8.15 | 11.88 | 21.88 | 15.81 |
ROE | 10.91 | 6.66 | 6.82 | 23.83 | 14.34 |
本業收入比 | 114.30 | 75.21 | 108.64 | 105.30 | 118.95 |
自由現金流量 | 57.75 | 43.5 | -33.4 | -22.73 | 11.54 |
利息保障倍數 | 27.45 | 11.43 | 12.20 | 42.47 | 22.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標