| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 (-0.93%) 9504張 (-54.91%) 季線上 18603張 7730張 5299張 13115張 1.7倍 |
9.62% 41.78% 44.67% 53.73% 36.03% |
7.4~8.6 |
230.69 (-27.68%) 319.0 |
N/A 0.75 |
1423 、Y! |
中型股 1139.21億 |
12.64% 28.23% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-11-12 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 320.83↗ | 309.7↗ | 288.9↗ | 271.26↗ | 265.5↗ | 258.84↗ | 249.5↗ | 245.18↗ | 229.0↗ | 228.01↗ | 226.32↗ | 229.49↗ | 229.5↗ | 229.15↗ |
| 乖離率 | -0.57% | 3.0% | 10.42% | 17.6% | 20.15% | 23.24% | 27.86% | 30.11% | 39.3% | 39.91% | 40.95% | 39.0% | 39.0% | 39.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 285.5 | 285.0 | 252.5 | 235.0 | 227.5 | 229.0 | 243.0 | 211.0 | 200.5 | 209.5 | 208.0 | 235.0 | 237.5 | 209.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.71,39.38 (11.8,28.48,45.16) 3.15,102.22 (2.46,4.06,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.78% 帶寬大) 月線斜率1.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.53←69.16(3.37%) 11.93←14.62(-2.69%), -8.45% 72.53←66.0(6.53%) 11.93←15.84(-3.91%), -12.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (0.75%[113]) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 337.5 (-5.48%) 24-12-25 156.0 (104.49%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.92 -1.51 -2.0 21.4億(11月) | 8.65 0.41 -3.28 14個月新高 21.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 337.5 (24-12-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 8.1% 2.69% 383 -24 0 8.74%←3.81%(4.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.94(-19.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.07 80.53,85.35 down 333.0,317.0 7.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,2%,4%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連12買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.59 86.19,83.91 347.0,317.0 8.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1423 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.65 87.79,59.17 468.0,293.0 8.59 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.27%(1.19%) | 5 (連7買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.56%(1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.84 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.15% 30.11% 40.95% 39.0% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.51%←28.28%(1.23%) | -335 3.52% | 2年趨勢圖 | 29.51%←32.94%(-3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.69% 24.17% 47.43% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←2.45%(0.74%) | -227 (連2買轉賣) 2.39% | 2年趨勢圖 | 3.19%←2.29%(0.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.6 (-20.62%) Q3←Q2 第1降 1.27←1.82 (-30.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.26←61.83 (+2.31%) Q3←Q2 連2升 63.26←65.58 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.85←6.56 (+2.31%) Q3←Q2 連3升 6.85←9.44 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.72←72.06 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 76.72←82.26 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←54.44 (+4.34%) Q3←Q2 第1升 56.8←52.69 (+7.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.47←156.13 (+4.34%) Q3←Q2 連2降 154.47←174.66 (-11.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.65 (+13.94%) Q3←Q2 連3升 1.88←1.78 (+5.62%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.55 (+1.94%) Q3←Q2 連3升 1.58←2.22 (-28.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.73←31.51 Q3←Q2 第1降 30.73←33.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.61 Q3←Q2 連3升 10.82←14.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←9.02 Q3←Q2 連3升 10.14←8.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.59 Q3←Q2 連3升 1.79←1.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.13 Q3←Q2 連3升 1.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/16 楊創堡 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/12/25 上銀自結11月合併獲利1.08億元，每股稅後0.30元(更正) 113/12/25 上銀自結11月合併獲利7600萬元，每股稅後0.22元 |
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| 新聞 | 113/12/25 《電機股》啖機器人商機 上銀、大銀、台灣精銳 漲勢強 113/12/25 啖機器人商機 上銀、大銀、台灣精銳 漲勢強 113/12/25 《電機股》上銀更正11月每股盈餘0.3元 113/12/25 【公告】係因上銀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/25 【Yahoo早盤】台股聖誕節紅盤開高漲逾百點 分析師黃紫東看好年末多頭續航 113/12/24 權證市場焦點－上銀 機器人前景看好 113/12/18 《熱門族群》機器人前景火熱 亞光續噴頂改寫17年新價、上銀也飆高 113/12/18 焦點股：上銀明年營收有機會勝今年，股價盤中一度突破293元前波高點 113/12/08 上銀11月營收創六年次高，亞德客-KY改寫同期新高並看好明年出貨穩增 113/12/07 《各報要聞》亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 亞德客、上銀 11月營收雙報喜 113/12/06 上銀11月營收呈現月減、年增 113/12/06 【公告】上銀 2024年11月合併營收21.4億元 年增11.93% 113/12/06 上銀機器手臂助嘉義高工獲高中工藝類技藝競賽第一名金手獎 113/12/05 日線圖－上銀 攻機器人市場股價漲 113/12/04 《台北股市》2檔跌深反彈 法人看旺 113/12/04 2檔跌深反彈 法人看旺 113/12/04 跌深反彈風吹起 上銀挾機器人題材出擊 113/12/03 上銀集團 獲台灣精品獎肯定 113/12/01 《電機股》上銀 拚戰前波高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 9.62% 18603(-48.91%) | 28.11% 12462(-23.74%) | 41.78% 7730(22.94%) | 44.67% 5299(79.35%) | 53.73% 3638(161.23%) | 36.03% 3057(210.81%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
