| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 (0.0%) 233張 (+12.35%) 季線旁 326張 915張 948張 233張 0.25倍 |
-0.23% 0.23% 1.16% 9.8% 23.45% |
N/A N/A 21.85 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
47.33億 103.42億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,15.28 (0.61,1.05,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.51←74.88(3.51%) 6.47←7.23(-10.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.1 (-27.41%) 21-12-10 16.95 (28.91%) 23-07-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 119.84 35.82 -56.56 15個月新高 0.33億(9月) | 57.57 27.16 -62.83 0.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-24 22.3 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 3.14%←2.8%(12.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.88 43.75,43.98 22.3,21.65 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,11%,19%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.68 38.38,38.72 22.05,21.75 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 60.39,61.78 35.35,21.45 0.39 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -1.27% 1.39% 8.65% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←7.14%(-8.96%) | -24 (連5賣) 10.3% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 2.09% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.26%(53.85%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.2 (+10.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.56 (+3.57%) Q2←Q1 連2升 0.58←1.12 (-48.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.61 (+3.57%) Q2←Q1 連5升 -0.6←-2.76 (-48.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q1 連8降 0.64←1.21 (-47.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.58←86.14 (+10.96%) Q2←Q1 第1升 95.58←146.29 (-34.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.59←117.67 (+10.96%) Q2←Q1 第1降 116.59←85.13 (+36.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.19 (+21.05%) Q2←Q1 連2升 -0.15←-0.61 (-75.41%) Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.14 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.6 (-71.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.74←2.25 Q2←Q1 連2升 10.74←-80.4 Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -104.6←-109.35 Q2←Q1 連3升 -104.6←-247.59 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -122.25←-156.26 Q2←Q1 連2升 -122.25←-249.42 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-1.23 Q2←Q1 連2升 -1.0←-8.33 Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←-0.51 Q2←Q1 連2升 -0.38←-2.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/04 泰豐第三季財報，預計11/12提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/22 推ESCO 賴清德：以長庚為範例 113/10/17 《橡膠股》泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/17 泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/14 【公告】泰豐受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/10/07 橡膠族群 9月營收告捷 113/10/04 營收速報 - 泰豐(2102)9月營收3,275萬元年增率高達119.85％ 113/09/06 營收速報 - 泰豐(2102)8月營收2,412萬元年增率高達57.57％ 113/08/13 《橡膠股》泰豐上半年每股淨損0.34元 113/08/13 【公告】泰豐董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/07 【公告】泰豐 2024年7月合併營收1896.3萬元 年增23.32% 113/07/04 【公告】泰豐 2024年6月合併營收2032.9萬元 年增10.63% 113/06/07 【公告】泰豐 2024年5月合併營收2153.6萬元 年增-47.99% 113/05/24 【公告】泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動 113/05/09 【公告】泰豐 2024年4月合併營收1579.1萬元 年增-69.48% 113/04/28 《橡膠股》泰豐 資產活化題材 113/04/27 泰豐 資產活化題材 113/04/25 《商情》受對俄制裁影響 鋁價漲近1% 113/04/25 《熱門族群》擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/24 擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/09 【公告】泰豐 2024年3月合併營收2132.7萬元 年增-76.51% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | -0.23% 326(-28.48%) | 0.69% 349(-33.32%) | 0.23% 915(-74.52%) | 1.16% 948(-75.42%) | 9.8% 916(-74.55%) | 23.45% 769(-69.7%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 | 21.85→ | 21.85↘ | 21.88↗ | 21.87↘ | 21.97↗ | 21.96→ | 21.9→ | 22.13↗ | 21.77↗ | 21.74↗ | 21.55↗ | 20.35↗ | 20.11↗ | 19.87↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -0.14% | -0.09% | -0.55% | -0.5% | -0.23% | -1.27% | 0.37% | 0.51% | 1.39% | 7.37% | 8.65% | 9.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.9 | 21.95 | 22.95 | 21.9 | 21.9 | 21.85 | 20.55 | 20.65 | 20.55 | 19.75 | 19.65 | 17.7 | 18.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 81.57% | 11.0% | -1.0% | -29.0% | 52.0% | 50.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 | -8.5 |
| ROE | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 | -8.61 |
| 本業收入比 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 | 58.31 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 | -7.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
