| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (-0.8%) 839張 (+60.33%) 季線下 568張 636張 784張 839張 1.32倍 |
-5.6% -15.68% -14.91% -9.51% -4.13% |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.56 |
1199 N/A |
微型股 87.80億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-10-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.78↘ | 18.96↘ | 19.73↘ | 20.53↘ | 20.73↘ | 20.97↘ | 21.37↘ | 21.53↘ | 21.8↘ | 21.79↘ | 21.74↘ | 20.79→ | 20.44→ | 20.28↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -2.16% | -5.98% | -9.64% | -10.52% | -11.54% | -13.2% | -13.84% | -14.91% | -14.87% | -14.67% | -10.77% | -9.25% | -8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.65 | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 21.65 | 21.95 | 21.8 | 21.7 | 22.9 | 20.5 | 18.6 | 19.35 | 17.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,15.08 (0.61,1.05,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.54% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.2←77.51(-0.31%) 6.41←6.47(-0.06%), 0.52% 77.2←75.26(1.94%) 6.41←7.17(-0.76%), 7.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.9 (-37.96%) 22-02-09 16.95 (9.44%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.72 -4.82 -46.13 0.29億(11月) | 164.41 -6.49 -50.81 0.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-24 22.45 (24-11-22) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 221 0 0 3.74%←3.32%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 15.53 6.76,5.85 up 19.15,18.5 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-20%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.19 5.32,17.09 look 19.95,17.2 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1199 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 17.53,45.67 look 21.45,17.2 0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.52% -13.84% -14.67% -9.25% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.27%(-0.3%) | -361 (連2賣) 43.03% | 2年趨勢圖 | 5.97%←7.29%(-1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.56% 2.74% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.42%(-0.02%) | -9 (連6賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.26%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.58 (+31.03%) Q3←Q2 連3升 0.76←0.46 (+65.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.6 (+31.03%) Q3←Q2 連6升 -0.47←-1.84 (+65.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.64 (-18.75%) Q3←Q2 連8降 0.52←0.9 (-42.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.8←95.58 (-14.42%) Q3←Q2 第1降 81.8←186.92 (-56.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.44←116.59 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 76.44←84.64 (-9.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.15 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←-0.51 (-47.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.17 (+35.29%) Q3←Q2 第1升 -0.11←-0.39 (-71.79%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.98←10.74 Q3←Q2 第1降 8.98←-149.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.13←-104.6 Q3←Q2 連4升 -62.13←-402.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -165.95←-122.25 Q3←Q2 第1降 -165.95←-512.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←-1.0 Q3←Q2 第1降 -1.8←-4.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←-0.38 Q3←Q2 第1降 -0.78←-1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 113/12/06 泰豐 113年11月營收2914萬、年增88.72% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】泰豐 2024年11月合併營收2914.8萬元 年增88.72% 113/11/16 《橡膠股》南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/15 南港、泰豐Q3業績補 續樂觀資產活化 113/11/12 《橡膠股》泰豐前三季每股虧損0.62元 113/11/07 營收速報 - 泰豐(2102)10月營收3,063萬元年增率高達164.42％ 113/11/07 【公告】泰豐 2024年10月合併營收3062.5萬元 年增164.42% 113/10/22 推ESCO 賴清德：以長庚為範例 113/10/17 《橡膠股》泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/17 泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 113/10/14 【公告】泰豐受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/10/07 橡膠族群 9月營收告捷 113/10/04 營收速報 - 泰豐(2102)9月營收3,275萬元年增率高達119.85％ 113/09/06 營收速報 - 泰豐(2102)8月營收2,412萬元年增率高達57.57％ 113/08/13 《橡膠股》泰豐上半年每股淨損0.34元 113/08/13 【公告】泰豐董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/07 【公告】泰豐 2024年7月合併營收1896.3萬元 年增23.32% 113/07/04 【公告】泰豐 2024年6月合併營收2032.9萬元 年增10.63% 113/06/07 【公告】泰豐 2024年5月合併營收2153.6萬元 年增-47.99% 113/05/24 【公告】泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動 113/05/09 【公告】泰豐 2024年4月合併營收1579.1萬元 年增-69.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | -5.6% 568(47.71%) | -14.12% 696(20.57%) | -15.68% 636(31.93%) | -14.91% 784(7.04%) | -9.51% 882(-4.85%) | -4.13% 767(9.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 81.57% | -6.0% | -1.0% | -29.0% | 52.0% | 50.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 | -8.5 |
| ROE | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 | -8.61 |
| 本業收入比 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 | 58.31 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 | -7.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
