| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-0.4%) 1438張 (-52.09%) 季線上 2786張 3100張 1813張 1438張 0.46倍 |
0.61% 3.98% 15.08% 3.55% 6.9% |
0.8~1.0 |
23.62 (-4.74%) 24.8 |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
82.57億 204.78億 |
14.15% 49.35% |
橡膠工業 |
2024-11-13 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.59,26.67 (18.54,33.28,48.02) 1.0,24.8 (1.16,1.65,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.19 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←65.25(-8.15%) 13.2←12.64(4.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (1.29%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 43.9 (-43.51%) 21-12-29 20.7 (19.81%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.61 6.71 17.3 歷年新高 34.1億(9月) | 21.05 -3.85 15.53 31.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 25.1 (24-11-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.17% -67 0 0 3.26%←3.04%(7.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | 27.27(9.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.0 80.0,82.72 down 25.5,24.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,5%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.92 83.67,75.51 25.6,23.8 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 83.67,74.37 25.5,20.7 0.13 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.18%(-77.78%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 6.26% 5.44% 5.35% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.32%←28.5%(-4.14%) | -178 (連2買轉賣) 12.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.37% 7.66% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 3 (連2買) 0.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.45←87.45 (+2.29%) Q2←Q1 連3升 89.45←77.42 (+15.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.15←4.16 (+2.29%) Q2←Q1 第1降 4.15←0.94 (+15.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.43←69.17 (+0.38%) Q2←Q1 連3升 69.43←68.98 (+0.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.97←48.61 (+8.97%) Q2←Q1 第1升 52.97←50.01 (+5.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←80.25 (+8.97%) Q2←Q1 連6降 80.09←93.16 (-14.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.32 (+21.88%) Q2←Q1 連4升 0.39←0.05 (+680.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.97←12.02 Q2←Q1 連2降 11.97←9.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←4.76 Q2←Q1 連2降 4.64←1.21 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←3.48 Q2←Q1 第1升 4.17←1.53 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.45 Q2←Q1 連4升 1.73←0.57 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.97 Q2←Q1 第1升 1.09←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/05 台橡 113年10月營收34.48億、年增28.72% 113/11/05 台橡 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 113/11/05 合成橡膠需求強 台橡Q3營收逼近百億 113/11/05 營收速報 - 台橡(2103)10月營收34.48億元年增率高達28.72％ 113/11/05 【公告】台橡 2024年10月合併營收34.48億元 年增28.72% 113/11/05 《橡膠股》台橡前3季每股盈餘1.14元 113/11/05 【公告】台橡董事會決議透過全資持有之Dymas Corporation增資子公司TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 113/10/28 【公告】台橡113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 台橡 股價逆風高飛 113/10/07 營收速報 - 台橡(2103)9月營收34.10億元年增率高達31.62％ 113/09/12 《橡膠股》台橡開發仿生單一材質皮革 落實高值化轉型及永續低碳產品 113/09/11 台橡攜手紡織所開發減碳皮革 獲「2024全球百大科技研發獎」 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation 股東會召開事宜 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation董事會決議發放現金股利相關事宜 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation 股東會重要決議事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會召開事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會重要決議事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司總經理變動 113/08/08 《橡膠股》台橡上半年每股盈餘0.71元 通過新增資本支出預算 113/08/08 【公告】台橡董事會決議透過全資持有之Polybus Corporation PteLtd認購其子公司申華化學工業有限公司現金增資 113/08/05 營收速報 - 台橡(2103)7月營收33.24億元年增率高達35.24％ 113/08/05 【公告】台橡 2024年7月合併營收33.24億元 年增35.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 0.61% 2786(-48.38%) | 2.9% 2240(-35.79%) | 3.98% 3100(-53.61%) | 15.08% 1813(-20.68%) | 3.55% 1849(-22.22%) | 6.9% 1493(-3.67%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24.8↗ | 24.65↗ | 24.3↗ | 24.34↗ | 24.42↗ | 24.25↗ | 23.54↗ | 23.34↗ | 23.38↗ | 23.4↗ | 23.52↗ | 23.45↗ | 23.54↗ | 23.53↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.61% | 2.06% | 1.89% | 1.56% | 2.27% | 5.35% | 6.26% | 6.07% | 5.98% | 5.44% | 5.76% | 5.35% | 5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 24.65 | 24.1 | 24.4 | 23.85 | 23.15 | 23.25 | 21.55 | 23.8 | 24.0 | 23.95 | 24.1 | 23.2 | 24.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | -10.07% | 2.0% | -12.0% | -32.0% | 78.0% | -37.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 | 3.75 |
| ROE | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 | 4.9 |
| 本業收入比 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 13.31 | 13.65 | 33.76 | 8.71 | 6.01 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
