| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-0.43%) 470張 (-15.34%) 599張 1658張 1844張 季線下 ↗22.85 ↗22.75 ↗22.51 ↗22.55 ↘23.13 ↘23.33 470張 0.28倍 |
0.88% -0.22% -4.38% 0.22% -3.17% |
0.9~1.0 |
23.67 (3.34%) 22.9 |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
82.57億 189.09億 |
14.15% 48.84% |
橡膠工業 |
2024-05-23 2024-07-04 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.57,24.62 (18.65,33.34,48.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (1.4%[113]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 43.9 (-47.84%) 21-12-29 20.7 (10.63%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.06% -6 0 0 2.8%←3.06%(-8.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.23 6.31 14.74 歷年新高 33.24億(7月) | 27.77 6.2 11.56 31.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 23.05 (24-08-22) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,10%,-8%,-6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 25.89(13.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 93.48,95.67 down 22.95,22.1 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.72 48.89,44.81 23.8,22.4 -0.13 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 41.12,28.01 up 24.6,22.05 -0.12 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.69%←26.13%(2.14%) | -121 (連2買轉賣) 25.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.93,24.62 低淨值淨利增 (1.16,1.65,2.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% -1.84% -2.76% -2.88% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-16.0%) | 49 10.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 4.02% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.69←60.85(-1.91%) 13.4←13.61(-1.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.45←87.45 (+2.29%) Q2←Q1 連3升 89.45←77.42 (+15.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.15←4.16 (+2.29%) Q2←Q1 第1降 4.15←0.94 (+15.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.43←69.17 (+0.38%) Q2←Q1 連3升 69.43←68.98 (+0.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.97←48.61 (+8.97%) Q2←Q1 第1升 52.97←50.01 (+5.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←80.25 (+8.97%) Q2←Q1 連6降 80.09←93.16 (-14.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.32 (+21.88%) Q2←Q1 連4升 0.39←0.05 (+680.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.97←12.02 Q2←Q1 連2降 11.97←9.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←4.76 Q2←Q1 連2降 4.64←1.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←3.48 Q2←Q1 第1升 4.17←1.53 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.45 Q2←Q1 連4升 1.73←0.57 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.97 Q2←Q1 第1升 1.09←0.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/08/16 台橡：Trimurti Holding股東會重要決議事項 113/08/16 台橡：Trimurti Holding訂8/16召開股東會 |
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| 新聞 | 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation 股東會召開事宜 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation董事會決議發放現金股利相關事宜 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation 股東會重要決議事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會召開事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會重要決議事宜 113/08/12 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司總經理變動 113/08/08 《橡膠股》台橡上半年每股盈餘0.71元 通過新增資本支出預算 113/08/08 【公告】台橡董事會決議透過全資持有之Polybus Corporation PteLtd認購其子公司申華化學工業有限公司現金增資 113/08/05 營收速報 - 台橡(2103)7月營收33.24億元年增率高達35.24％ 113/08/05 【公告】台橡 2024年7月合併營收33.24億元 年增35.24% 113/07/31 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東會重要決議事宜 113/07/31 【公告】台橡113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《產業》搶攻中秋商機 飯店推企業版禮盒 千元有找 113/07/28 《橡膠股》陸丁二烯價格回落 台橡營運吃補 113/07/28 陸丁二烯價格回落 台橡營運吃補 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響台橡現金股利發放事宜 113/07/07 台橡6月營收 年增28％ 113/07/05 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong)Limited股東會重要決議事宜 113/07/05 【公告】台橡代子公司TSRC(Hong Kong) Limited股東會召開事宜 113/07/04 營收速報 - 台橡(2103)6月營收31.26億元年增率高達27.78％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 0.88% 599(-21.57%) | 1.33% 1094(-57.04%) | -0.22% 1658(-71.65%) | -4.38% 1844(-74.51%) | 0.22% 1784(-73.66%) | -3.17% 1255(-62.55%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.93↗ | 22.85↗ | 22.75↗ | 22.51↗ | 22.55↗ | 22.65↘ | 23.13↘ | 23.33↘ | 23.66→ | 23.64→ | 23.55↗ | 23.53→ | 23.58→ | 23.66→ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.22% | 0.66% | 1.73% | 1.55% | 1.1% | -0.99% | -1.84% | -3.21% | -3.13% | -2.76% | -2.68% | -2.88% | -3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 22.75 | 22.5 | 22.75 | 22.7 | 23.45 | 23.9 | 24.05 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 23.0 | 23.45 | 25.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | -10.07% | -6.0% | -12.0% | -32.0% | 78.0% | -37.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 | 3.75 |
| ROE | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 | 4.9 |
| 本業收入比 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 13.31 | 13.65 | 33.76 | 8.71 | 6.01 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
