| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (0.49%) 446張 (-12.86%) 季線下 758張 968張 1376張 446張 0.46倍 |
3.29% -1.21% -17.24% -10.53% -8.93% |
35.56 (74.31%) 20.4 |
N/A 0.46 |
85 N/A 、Y! |
小型股 168.44億 |
14.15% 45.46% |
橡膠工業 |
2024-11-13 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.19↗ | 19.81↗ | 19.94↘ | 20.07↘ | 21.19↘ | 21.9↘ | 22.52↘ | 23.05→ |
| 乖離率 | 1.04% | 2.98% | 2.31% | 1.64% | -3.73% | -6.85% | -9.41% | -11.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.45 | 20.6 | 20.9 | 23.75 | 23.7 | 22.95 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.4,N/A (14.16,31.09,48.02) 0.82,24.76 低淨值淨利增 (1.11,1.62,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.92←59.61(-0.69%) 13.18←13.12(0.06%), 0.49% 58.92←65.66(-6.74%) 13.18←12.49(0.69%), 5.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (3.23%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-48.35%) 22-02-10 19.0 (7.37%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.56 -0.43 18.39 30.63億(12月) | 9.81 -10.77 17.63 30.77億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 22.3 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.05% 7 -4 0 2.36%←2.84%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.33,88.57 50.04 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-7%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.95,16.43 up 37.61 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 85 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.21,22.0 look 37.55 -0.28 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.3%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.31% -6.85% -9.41% -11.5% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.17%←26.6%(-0.43%) | -209 (連3賣) 46.86% | 2年趨勢圖 | 26.17%←28.4%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.39% 2.35% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 12 (連2買) 2.69% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.38%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.3←89.45 (+11.01%) Q3←Q2 連4升 99.3←76.89 (+29.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.16←4.15 (+11.01%) Q3←Q2 連2降 3.16←1.65 (+29.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.12←69.43 (+3.87%) Q3←Q2 連4升 72.12←57.72 (+24.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.82←52.97 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 49.82←52.22 (-4.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.49←80.09 (-5.95%) Q3←Q2 連7降 72.49←82.8 (-12.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.39 (+10.26%) Q3←Q2 連5升 0.43←0.19 (+126.32%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.06←-0.04 (-250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←11.97 Q3←Q2 連3降 10.53←9.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←4.64 Q3←Q2 連3降 3.18←2.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.04←4.17 Q3←Q2 第1降 4.04←3.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.73 Q3←Q2 連5升 1.83←1.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.09 Q3←Q2 連2升 1.13←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/07 台橡 113年12月營收30.63億、年增27.56% |
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| 新聞 | 114/01/07 輪胎景氣甦 南港、台橡營收猛 114/01/07 營收速報 - 台橡(2103)12月營收30.63億元年增率高達27.56％ 114/01/07 電動車胎需求強 台橡全年營收超372億元創新高 114/01/07 【公告】台橡 2024年12月合併營收30.63億元 年增27.56% 113/12/24 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會重要決議事宜 113/12/19 【公告】台橡代子公司申華化學工業有限公司股東臨時會召開事宜 113/12/05 《橡膠股》台橡通過子公司TSRC暫停營業案 113/12/05 【公告】台橡董事會通過越南子公司TSRC (Vietnam) Co., Ltd.暫停營業案 113/12/04 【公告】台橡 2024年11月合併營收30.77億元 年增9.82% 113/11/27 【公告】台橡代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.股東臨時會重要決議事宜 113/11/27 【公告】台橡代子公司TSRC(LUX.) Corporation S.a r.l.召開股東臨時會 113/11/17 《產業》輪胎原材料廠 強攻環保產品 113/11/16 輪胎原材料廠 強攻環保產品 113/11/13 《橡膠股》台橡搶綠輪胎商機 赴陸建新產線 113/11/13 台橡搶綠輪胎商機 赴陸建新產線 113/11/13 台橡擬南通建6萬噸新產線 打造大陸首條F-SSBR產線 113/11/08 《橡膠股》台橡13日召開法人說明會 113/11/08 【公告】台橡召開法人說明會 113/11/06 《橡膠股》合成橡膠價格強勢 台橡Q3大賺 113/11/05 合成橡膠價格強勢 台橡Q3大賺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 3.29% 758(-41.06%) | 3.82% 1021(-56.24%) | -1.21% 968(-53.86%) | -17.24% 1376(-67.54%) | -10.53% 1566(-71.47%) | -8.93% 1627(-72.54%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 | 3.75 |
| ROE | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 | 4.9 |
| 本業收入比 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 13.31 | 13.65 | 33.76 | 8.71 | 6.01 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
