| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.21%) 734張 (+17.37%) 季線旁 1020張 1879張 1816張 734張 0.39倍 |
0.64% -1.67% 2.62% -2.29% -3.09% |
46.8 (99.13%) 23.5 |
N/A 0.46 |
123 N/A 、Y! |
小型股 194.04億 |
14.15% 49.35% |
橡膠工業 |
2024-11-13 2024-07-04 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.67,N/A (17.99,33.01,48.02) 0.94,25.0 低淨值淨利增 (1.16,1.65,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.17%) 月線斜率-0.08 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.81←59.85(-0.04%) 13.12←13.25(-0.13%), -0.29% 59.81←65.25(-5.44%) 13.12←12.64(0.48%), 4.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 43.9 (-46.47%) 21-12-29 20.7 (13.53%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.72 1.11 18.47 歷年新高 34.48億(10月) | 31.61 6.71 17.3 34.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 24.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.09% -77 -2 0 3.02%←3.3%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.88 27.5,26.22 up 23.6,22.95 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-5%,-9%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 47.5,51.51 25.1,21.6 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 123 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.27 57.14,65.52 25.5,20.7 0.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.18%(-0.14%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -0.3% 0.21% -0.13% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.09%←28.5%(-1.41%) | -85 (連4賣) 11.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.58% 4.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | 25 (連4買) 3.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.3←89.45 (+11.01%) Q3←Q2 連4升 99.3←76.89 (+29.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.16←4.15 (+11.01%) Q3←Q2 連2降 3.16←1.65 (+29.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.12←69.43 (+3.87%) Q3←Q2 連4升 72.12←57.72 (+24.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.82←52.97 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 49.82←52.22 (-4.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.49←80.09 (-5.95%) Q3←Q2 連7降 72.49←82.8 (-12.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.39 (+10.26%) Q3←Q2 連5升 0.43←0.19 (+126.32%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.06←-0.04 (-250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←11.97 Q3←Q2 連3降 10.53←9.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←4.64 Q3←Q2 連3降 3.18←2.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.04←4.17 Q3←Q2 第1降 4.04←3.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.73 Q3←Q2 連5升 1.83←1.09 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.09 Q3←Q2 連2升 1.13←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/08 台橡訂11/13召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/17 《產業》輪胎原材料廠 強攻環保產品 113/11/16 輪胎原材料廠 強攻環保產品 113/11/13 《橡膠股》台橡搶綠輪胎商機 赴陸建新產線 113/11/13 台橡搶綠輪胎商機 赴陸建新產線 113/11/13 台橡擬南通建6萬噸新產線 打造大陸首條F-SSBR產線 113/11/08 《橡膠股》台橡13日召開法人說明會 113/11/08 【公告】台橡召開法人說明會 113/11/06 《橡膠股》合成橡膠價格強勢 台橡Q3大賺 113/11/05 合成橡膠價格強勢 台橡Q3大賺 113/11/05 合成橡膠需求強 台橡Q3營收逼近百億 113/11/05 營收速報 - 台橡(2103)10月營收34.48億元年增率高達28.72％ 113/11/05 【公告】台橡 2024年10月合併營收34.48億元 年增28.72% 113/11/05 《橡膠股》台橡前3季每股盈餘1.14元 113/11/05 【公告】台橡董事會決議透過全資持有之Dymas Corporation增資子公司TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 113/10/28 【公告】台橡113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 台橡 股價逆風高飛 113/10/07 營收速報 - 台橡(2103)9月營收34.10億元年增率高達31.62％ 113/09/12 《橡膠股》台橡開發仿生單一材質皮革 落實高值化轉型及永續低碳產品 113/09/11 台橡攜手紡織所開發減碳皮革 獲「2024全球百大科技研發獎」 113/08/16 【公告】台橡代子公司 Trimurti Holding Corporation 股東會召開事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | 0.64% 1020(-28.02%) | -1.26% 1328(-44.68%) | -1.67% 1879(-60.9%) | 2.62% 1816(-59.54%) | -2.29% 1838(-60.02%) | -3.09% 1544(-52.43%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.5↘ | 23.59↗ | 23.56↘ | 23.93↘ | 23.98↘ | 23.98↘ | 23.89↗ | 23.57↗ | 23.33→ | 23.37→ | 23.45→ | 23.47↗ | 23.53→ | 23.53→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.38% | -0.25% | -1.8% | -2.0% | -2.0% | -1.63% | -0.3% | 0.73% | 0.56% | 0.21% | 0.13% | -0.13% | -0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 23.35 | 23.8 | 24.45 | 23.9 | 24.45 | 22.35 | 22.9 | 24.3 | 24.15 | 24.05 | 22.15 | 24.25 | 24.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | -10.07% | -3.0% | -12.0% | -32.0% | 78.0% | -37.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 | 3.75 |
| ROE | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 | 4.9 |
| 本業收入比 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 13.31 | 13.65 | 33.76 | 8.71 | 6.01 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 | 7.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
