| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (0.0%) 31張 (+399.31%) 20張 31張 56張 季線下 ↗99.04 ↗99.14 →99.01 ↗99.05 ↘100.51 ↘101.61 31張 1.0倍 短糾結 |
1.22% 0.2% -10.36% -7.44% -1.0% |
90.05 (-9.5%) 99.5 |
N/A 0.25 |
N/A |
7.80億 77.60億 |
20.66% 0.0% |
橡膠工業 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.52,N/A (11.98,15.82,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-38.96%) 21-11-06 90.7 (9.7%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.31%←0.32%(-3.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.47 -0.81 -6.54 1.21億(7月) | -8.79 1.19 -6.2 1.22億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 100.0 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-7%,2%,-1% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 88.89,81.68 100.0,98.7 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.67 23.53,20.78 up 105.0,99.0 -0.57 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 21.62,16.8 up 113.5,99.0 -0.84 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.15%(0.48%) | 10 (連3買) 32.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,37.13 (2.38,2.65,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -2.08% -5.02% -5.66% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-14.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 0.8% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.05←63.6(0.71%) 10.93←10.42(4.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.42 (-38.1%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.46 (-43.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←3.37 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 3.63←3.96 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.04 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.39 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.94 (-5.15%) Q2←Q1 連4降 1.84←2.53 (-27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.83←50.24 (-0.82%) Q2←Q1 第1降 49.83←33.71 (+47.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.9←89.56 (-0.82%) Q2←Q1 第1降 76.9←98.92 (-22.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q2←Q1 連2降 1.2←1.58 (-24.05%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.03 (+4.85%) Q2←Q1 第1升 1.08←1.4 (-22.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.31←41.03 Q2←Q1 連2降 38.31←42.85 Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.42←30.99 Q2←Q1 連2降 29.42←35.07 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.92←28.95 Q2←Q1 連2降 25.92←31.08 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.11 Q2←Q1 連3降 3.09←4.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.55 Q2←Q1 連2降 2.54←3.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 113/08/12 鑫永銓 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.20元 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】鑫永銓 2024年7月合併營收1.21億元 年增-8.48% 113/07/31 鑫永銓橡皮壩 助力小水電 113/07/31 【公告】鑫永銓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 113/05/08 【公告】鑫永銓 2024年4月合併營收1.21億元 年增-6.54% 113/04/29 【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫永銓 2024年3月合併營收1.23億元 年增-4.43% 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】鑫永銓 2024年1月合併營收1.23億元 年增22.74% 113/01/08 【公告】鑫永銓 2023年12月合併營收1.38億元 年增-1.4% 112/12/15 鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局 112/12/14 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】鑫永銓 2023年11月合併營收1.38億元 年增-1.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 1.22% 20(53.43%) | 1.12% 17(77.95%) | 0.2% 31(0.47%) | -10.36% 56(-44.41%) | -7.44% 62(-49.95%) | -1.0% 46(-32.33%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 99.4↗ | 99.04↗ | 99.14↗ | 99.01→ | 99.05↗ | 99.14↘ | 100.51↘ | 101.61↘ | 104.28↘ | 104.44↘ | 104.76↘ | 105.34↘ | 105.47→ | 104.98↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.46% | 0.36% | 0.49% | 0.45% | 0.36% | -1.0% | -2.08% | -4.58% | -4.73% | -5.02% | -5.54% | -5.66% | -5.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.7 | 99.3 | 98.3 | 99.6 | 98.5 | 101.0 | 103.0 | 111.5 | 111.0 | 107.0 | 108.0 | 104.0 | 100.5 | 103.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 33.21% | -7.0% | 11.0% | -20.0% | 35.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
| ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
| 本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
| 利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
