| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (1.45%) 50張 (+123.83%) 季線旁 42張 23張 27張 50張 2.17倍 |
1.45% 1.68% -4.01% -7.9% -15.83% |
64.0 (-29.6%) 90.9 |
N/A 0.23 |
609 |
微型股 70.89億 |
39.32% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-12-20 2024-05-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 89.8↗ | 89.67↗ | 89.8↗ | 89.69↗ | 91.32↘ | 92.26↘ | 94.11↘ | 99.55↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | -0.46% | -1.47% | -3.41% | -8.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 90.1 | 89.4 | 90.7 | 94.5 | 94.7 | 98.7 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.77,N/A (11.98,16.92,21.86) 2.36,38.52 (2.37,2.63,2.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.25% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.93←64.07(-0.14%) 11.06←10.89(0.17%), 1.09% 63.93←63.67(0.26%) 11.06←10.57(0.49%), 3.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (4.35%[113]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-36.43%) 22-03-10 87.3 (4.12%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.38 -25.1 -16.38 1.03億(1月) | -0.15 1.78 -5.86 1.38億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 93.5 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 0.25%←0.26%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,42.83 54.61 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-31%,-28%,-19% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.11,29.9 up 37.62 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 609 | 月KD RSI MACD | 13.74,10.22 up 38.3 -1.56 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.22% -1.47% -3.41% -8.69% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.29%(0.02%) | 19 (連3買) 38.0% | 2年趨勢圖 | 4.31%←1.06%(3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 0.62% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.26 (+38.46%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.29 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.63 (+0.28%) Q3←Q2 連2升 3.64←3.99 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.07 (+0.28%) Q3←Q2 1.07←1.33 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.84 (-4.89%) Q3←Q2 連5降 1.75←2.09 (-16.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.69←49.83 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 55.69←40.06 (+39.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.97←76.9 (+11.76%) Q3←Q2 連2降 74.97←90.54 (-17.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.2 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 1.32←1.58 (-16.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.08 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 1.04←1.32 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.18←38.31 Q3←Q2 第1升 40.18←41.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.3←29.42 Q3←Q2 連3降 29.3←33.42 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.36←25.92 Q3←Q2 第1升 28.36←30.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←3.09 Q3←Q2 第1升 3.5←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.54 Q3←Q2 第1升 2.89←3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 114/02/18 鑫永銓113年度財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】鑫永銓113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/26 114/02/08 【公告】鑫永銓 2025年1月合併營收1.03億元 年增-16.38% 114/01/08 【公告】鑫永銓 2024年12月合併營收1.38億元 年增-0.16% 113/12/19 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】鑫永銓 2024年11月合併營收1.35億元 年增-1.66% 113/11/08 【公告】鑫永銓 2024年10月合併營收1.3億元 年增-4.52% 113/10/30 【公告】鑫永銓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】鑫永銓 2024年7月合併營收1.21億元 年增-8.48% 113/07/31 鑫永銓橡皮壩 助力小水電 113/07/31 【公告】鑫永銓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 113/05/08 【公告】鑫永銓 2024年4月合併營收1.21億元 年增-6.54% 113/04/29 【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫永銓 2024年3月合併營收1.23億元 年增-4.43% 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 1.45% 42(19.85%) | 0.89% 33(51.33%) | 1.68% 23(110.77%) | -4.01% 27(81.26%) | -7.9% 29(70.65%) | -15.83% 46(8.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
| ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
| 本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
| 利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
