| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 (0.0%) 2張 (-96.52%) 季線旁 28張 30張 31張 5張 0.17倍 短糾結 |
-0.21% 0.64% -4.52% -14.8% -11.21% |
85.8 (-9.69%) 95.0 |
N/A 0.26 |
752 |
微型股 74.09億 |
20.66% 0.0% |
橡膠工業 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.53,N/A (11.98,15.82,19.66) 2.47,38.46 (2.38,2.65,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.7% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.9←63.88(0.02%) 10.91←10.98(-0.07%), -0.14% 63.9←63.67(0.23%) 10.91←10.52(0.39%), 3.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-33.57%) 22-03-10 90.7 (4.74%) 22-11-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.51 6.76 -6.92 1.3億(10月) 短突破長 | -9.33 0.5 -7.21 1.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 97.0 (24-11-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.26%←0.25%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.4 35.48,33.33 95.5,93.9 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -100%,0%,0%,1% 平,買,買,買,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.01 22.22,23.03 look 99.0,93.6 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 752 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.96 7.04,5.19 up 113.5,93.6 -1.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% -0.76% -3.72% -7.73% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←1.18%(3.34%) | 11 (連6買) 550.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(0.03%) | 1 50.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.26 (+38.46%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.29 (+24.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.63 (+0.28%) Q3←Q2 連2升 3.64←3.99 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.07 (+0.28%) Q3←Q2 1.07←1.33 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.84 (-4.89%) Q3←Q2 連5降 1.75←2.09 (-16.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.69←49.83 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 55.69←40.06 (+39.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.97←76.9 (+11.76%) Q3←Q2 連2降 74.97←90.54 (-17.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.2 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 1.32←1.58 (-16.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.08 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 1.04←1.32 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.18←38.31 Q3←Q2 第1升 40.18←41.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.3←29.42 Q3←Q2 連3降 29.3←33.42 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.36←25.92 Q3←Q2 第1升 28.36←30.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←3.09 Q3←Q2 第1升 3.5←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.54 Q3←Q2 第1升 2.89←3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 113/11/13 鑫永銓11/13起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】鑫永銓 2024年10月合併營收1.3億元 年增-4.52% 113/10/30 【公告】鑫永銓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】鑫永銓 2024年7月合併營收1.21億元 年增-8.48% 113/07/31 鑫永銓橡皮壩 助力小水電 113/07/31 【公告】鑫永銓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 113/05/08 【公告】鑫永銓 2024年4月合併營收1.21億元 年增-6.54% 113/04/29 【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫永銓 2024年3月合併營收1.23億元 年增-4.43% 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】鑫永銓 2024年1月合併營收1.23億元 年增22.74% 113/01/08 【公告】鑫永銓 2023年12月合併營收1.38億元 年增-1.4% 112/12/15 鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | -0.21% 28(-93.06%) | 0.0% 25(-92.21%) | 0.64% 30(-93.48%) | -4.52% 31(-93.64%) | -14.8% 45(-95.65%) | -11.21% 47(-95.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 94.93↗ | 94.92↘ | 94.86→ | 94.71↗ | 94.71↗ | 94.71↗ | 95.12→ | 95.73↘ | 97.52↘ | 97.73↘ | 98.67↘ | 102.2↘ | 102.96↘ | 103.22↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.08% | 0.15% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | -0.13% | -0.76% | -2.58% | -2.79% | -3.72% | -7.05% | -7.73% | -7.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.1 | 94.0 | 94.8 | 95.1 | 94.7 | 94.4 | 95.5 | 99.5 | 102.5 | 103.0 | 110.5 | 105.0 | 107.0 | 107.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 33.21% | -11.0% | 11.0% | -20.0% | 35.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
| ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
| 本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
| 利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
