收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.8 (-1.2%) 113張 (+31.17%) 58張 49張 71張 季線下 ↘100.36 ↘100.93 ↘101.52 ↘101.74 ↘104.07 ↘104.88 137張 2.8倍 |
-2.66% -3.61% -8.09% -5.9% -4.08% |
-8.4%~-9.7% |
95.94 (-2.9%) 98.8 |
119.22 (20.67%) 72.65 (-26.47%) |
N/A 0.2 |
N/A |
7.80億 77.99億 |
20.66% 0.0% |
橡膠工業 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.5,N/A (11.98,15.82,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-39.39%) 21-11-06 90.7 (8.93%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -5 0 0 0.33%←0.36%(-8.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.79 1.19 -6.2 1.22億(6月) | -8.56 -0.28 -5.64 1.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 103.0 (24-07-16) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,平 ,賣 ,賣 -12%,0%,-2%,-3% 賣,賣,平,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.31 4.08,1.36 up 99.0,98.7 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.0 1.44,1.93 look 99.0,90.7 -0.9 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.57 1.01,20.51 look 99.0,90.7 -0.61 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.14%(0.72%) | -12 (連2賣) 10.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,40.82 (2.39,2.66,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -5.8% -6.85% -6.44% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(7.14%) | -4 3.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.05←63.61(0.69%) 10.78←10.26(5.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.17 (+147.06%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←4.12 (-18.2%) Q1←Q4 第1降 3.37←3.51 (-3.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←1.39 (-18.2%) Q1←Q4 第1降 1.04←1.14 (-3.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.97 (-1.52%) Q1←Q4 連3降 1.94←2.39 (-18.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.24←42.58 (+17.99%) Q1←Q4 連3升 50.24←36.17 (+38.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.56←78.82 (+17.99%) Q1←Q4 第1升 89.56←105.22 (-14.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.64 (-23.78%) Q1←Q4 第1降 1.25←1.21 (+3.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.4 (-26.43%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.15 (-10.43%) Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.03←43.11 Q1←Q4 第1降 41.03←41.32 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.99←33.84 Q1←Q4 第1降 30.99←32.37 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.95←31.13 Q1←Q4 第1降 28.95←26.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.11←4.24 Q1←Q4 連2降 3.11←3.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.46 Q1←Q4 第1降 2.55←2.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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公告 | 113/07/08 鑫永銓 113年6月營收1.22億、年減8.79% |
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新聞 | 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 113/05/08 【公告】鑫永銓 2024年4月合併營收1.21億元 年增-6.54% 113/04/29 【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫永銓 2024年3月合併營收1.23億元 年增-4.43% 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】鑫永銓 2024年1月合併營收1.23億元 年增22.74% 113/01/08 【公告】鑫永銓 2023年12月合併營收1.38億元 年增-1.4% 112/12/15 鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局 112/12/14 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】鑫永銓 2023年11月合併營收1.38億元 年增-1.68% 112/11/19 鑫永銓橡皮壩 需求量逐年攀升 112/11/08 【公告】鑫永銓 2023年10月合併營收1.36億元 年增-3.02% 112/11/02 《橡膠股》鑫永銓前9月每股盈餘4.37元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑫永銓 | -2.66% 58(93.84%) | -3.14% 58(91.89%) | -3.61% 49(128.64%) | -8.09% 71(58.14%) | -5.9% 61(84.29%) | -4.08% 44(154.45%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.8 | 99.77↘ | 100.36↘ | 100.93↘ | 101.52↘ | 101.74↘ | 101.93↘ | 104.07↘ | 104.88↘ | 106.09↘ | 106.14↘ | 106.06↘ | 106.26↘ | 105.6↘ | 105.93↘ |
乖離率 | -0.97% | -1.55% | -2.11% | -2.68% | -2.89% | -3.07% | -5.06% | -5.8% | -6.87% | -6.92% | -6.85% | -7.02% | -6.44% | -6.73% |
均線開始 轉折價位 | 101.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 103.0 | 102.0 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 107.0 | 104.5 | 108.0 | 102.0 | 117.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑫永銓 | 33.21% | -7.0% | 11.0% | -20.0% | 35.0% | 5.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標