| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 (0.9%) 11張 (+20.35%) 季線下 39張 73張 47張 11張 0.15倍 |
-0.67% -7.05% 1.13% -5.08% -15.87% |
80.05 (-10.65%) 89.6 |
N/A 0.49 |
1001 |
微型股 69.88億 |
39.63% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-12-20 2024-05-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 89.58↘ | 87.27↘ | 91.13↘ | 91.95↘ | 91.75↗ | 91.24↗ | 92.7↘ | 97.11↘ |
| 乖離率 | 0.02% | 2.67% | -1.68% | -2.56% | -2.34% | -1.8% | -3.34% | -7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 94.2 | 96.4 | 92.5 | 89.5 | 88.6 | 94.4 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.38,N/A (12.41,15.65,18.89) 2.23,39.82 (2.38,2.65,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.86% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.77←63.85(-0.08%) 11.41←11.22(0.19%), 1.57% 63.77←63.39(0.38%) 11.41←10.51(0.9%), 6.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-29.17%) 22-06-09 78.4 (14.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.2 8.03 5.43 1.31億(3月) | 34.33 17.04 4.99 1.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.9 (25-03-14) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.12%←0.29%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.71,63.19 47.43 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,15%,-4%,2% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.44,61.01 37.69 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 | 月KD RSI MACD | 31.91,25.14 up 38.07 -1.17 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -1.8% -3.34% -7.73% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←4.16%(-0.19%) | 2 (連5賣轉買) 18.18% | 2年趨勢圖 | 3.97%←1.07%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 1.91% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.15%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.36 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.17 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←3.64 (+10.71%) Q4←Q3 連3升 4.03←4.12 (-2.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.07 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 1.26←1.39 (-2.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.75 (+2.86%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.97 (-8.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.85←55.69 (-12.28%) Q4←Q3 第1降 48.85←42.58 (+14.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.04←74.97 (-12.28%) Q4←Q3 連3降 68.04←78.82 (-13.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.32 (+0.76%) Q4←Q3 連2升 1.33←1.64 (-18.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.04 (+24.04%) Q4←Q3 第1升 1.29←1.4 (-7.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.17←40.18 Q4←Q3 連2升 41.17←43.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.37←29.3 Q4←Q3 第1升 31.37←33.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←28.36 Q4←Q3 第1降 25.69←31.13 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.5 Q4←Q3 第1降 3.4←4.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.89 Q4←Q3 第1降 2.84←3.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 114/04/08 鑫永銓 114年3月營收1.31億、年增6.21% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】鑫永銓 2025年3月合併營收1.31億元 年增6.21% 114/03/07 【公告】鑫永銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增34.33% 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】鑫永銓董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】鑫永銓113年度財務報告董事會預計召開日期為114/2/26 114/02/08 【公告】鑫永銓 2025年1月合併營收1.03億元 年增-16.38% 114/01/08 【公告】鑫永銓 2024年12月合併營收1.38億元 年增-0.16% 113/12/19 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】鑫永銓 2024年11月合併營收1.35億元 年增-1.66% 113/11/08 【公告】鑫永銓 2024年10月合併營收1.3億元 年增-4.52% 113/10/30 【公告】鑫永銓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】鑫永銓 2024年7月合併營收1.21億元 年增-8.48% 113/07/31 鑫永銓橡皮壩 助力小水電 113/07/31 【公告】鑫永銓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | -0.67% 39(-72.3%) | -4.88% 95(-88.41%) | -7.05% 73(-84.87%) | 1.13% 47(-76.9%) | -5.08% 38(-71.55%) | -15.87% 46(-76.23%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.28 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 |
| ROE | 12.86 | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 |
| 本業收入比 | 89.34 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 |
| 自由現金流量 | 4.45 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 186.73 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
