| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 (-0.33%) 272張 (+49.87%) 季線下 289張 246張 240張 272張 1.11倍 |
-1.81% -1.97% -9.53% -5.08% -4.17% |
45.0~51.1 |
1097.54 (83.54%) 598.0 |
N/A 0.49 |
1044 、Y! |
大型股 3331.47億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-27 2024-06-20 |
和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598.0 | 599.8↘ | 606.8↘ | 608.25↘ | 608.72↘ | 616.09↘ | 624.25↘ | 635.7↘ | 633.79↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.45% | -1.69% | -1.76% | -2.94% | -4.21% | -5.93% | -5.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 616.0 | 611.0 | 613.0 | 610.0 | 639.0 | 666.0 | 640.0 | 643.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,12.61 (16.41,23.15,29.89) 4.63,129.59 (4.27,5.04,5.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.64←90.81(-0.17%) 1.15←1.01(0.14%), 8.17% 90.64←91.87(-1.23%) 1.15←0.77(0.38%), 56.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (3.03%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-32.43%) 23-05-19 540.0 (10.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 -1.6 0.87 233.02億(12月) 短突破長 | 3.02 4.75 1.0 236.82億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 635.0 (25-01-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.05% -3 0 0 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 733.94(22.73%) | 日KD RSI MACD | 17.78,20.74 look 39.62 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-19%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.56,9.13 look 44.3 -3.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.56,18.63 look 44.77 -7.76 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(0.01%) | 7 (連3買) 2.57% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.79%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.82 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -4.21% -5.93% -5.65% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.43%←23.64%(-0.21%) | -108 (連7賣) 39.71% | 2年趨勢圖 | 23.43%←24.78%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 0.88% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | 7 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.21%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.08←17.02 (+6.23%) Q3←Q2 連3升 18.08←17.59 (+2.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.3←711.3 (-6.61%) Q3←Q2 連2降 664.3←697.66 (-4.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 88.14←86.2 (-6.61%) Q3←Q2 第1升 88.14←93.63 (-4.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.48←156.4 (+0.69%) Q3←Q2 連2升 157.48←153.04 (+2.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 411.58←377.88 (+8.92%) Q3←Q2 連2升 411.58←349.21 (+17.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.0←23.72 (+8.92%) Q3←Q2 第1升 27.0←28.1 (-3.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.68←10.54 (-27.13%) Q3←Q2 連2降 7.68←11.39 (-32.57%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.13←14.1 (-13.97%) Q3←Q2 連2降 12.13←14.57 (-16.75%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←19.0 Q3←Q2 第1升 20.37←20.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.27←12.12 Q3←Q2 第1升 13.27←13.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←9.53 Q3←Q2 連2降 7.72←10.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←6.65 Q3←Q2 連2降 4.85←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.62 Q3←Q2 連2降 1.3←1.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/15 和泰車更正子公司和潤興業113年12月資金貸與資訊揭露明細表 114/01/15 和泰車對和潤興業新增背書保證100億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/11 《熱門族群》3車廠2024年營收 齊創新高 114/01/10 3車廠2024年營收 齊創新高 114/01/10 和泰汽車稱霸車市 連莊23年 114/01/10 新車銷售佳 和泰車和汎德永業去年營收創新高 114/01/10 【公告】和泰車 2024年12月合併營收233.02億元 年增-0.46% 114/01/09 《汽車股》iRent蒐集個資爭議 和泰車共享資料調整 114/01/06 和泰車宣布全員結構加薪10%，三年內已調薪30% 114/01/06 傲視車業 和泰喊加薪1成 114/01/06 樺康智雲 再奪4項智慧建材標章認證 114/01/06 和泰車：全員加固定薪10% 3年調薪達3成 114/01/06 和泰車宣布全員結構加薪10％ 大學起薪調高至4.4萬起 114/01/06 「薪」情好！和泰車全員加薪10% 再加碼多項員工專屬福利 114/01/06 《汽車股》和泰車再調薪1成 3年來提升3成 114/01/06 超羨慕！和泰車全員加薪10％ 開年就送大紅包 114/01/03 2024年商用車市場下滑一成，和泰車商用車銷售續登冠軍四連霸 114/01/03 《汽車股》整車陰晴不一 展望看中立 114/01/02 和泰車2024年銷15.35萬輛創歷史次高 CC連四年最熱賣 114/01/02 〈車市〉和泰車連23年稱霸 2024前10大熱銷車TOYOTA包辦5款 114/01/02 《汽車股》和泰車LEXUS續登豪車銷售冠軍 114/01/02 和泰車代理LEXUS品牌2024年掛牌2.8萬台，蟬聯豪華車市場銷售冠軍 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -1.81% 289(-5.87%) | -3.39% 289(-6.08%) | -1.97% 246(10.54%) | -9.53% 240(13.14%) | -5.08% 291(-6.8%) | -4.17% 307(-11.48%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
| ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
| 本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
| 自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
| 利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
