| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.0 (-2.49%) 264張 (+40.06%) 季線下 222張 242張 287張 264張 1.09倍 |
-0.16% -5.01% -1.42% 2.45% -10.06% |
44.6~51.4 |
1093.74 (74.72%) 626.0 |
N/A 0.5 |
1149 、Y! |
大型股 3487.46億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-27 2024-06-20 |
0 | 和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.06,13.2 (16.25,23.07,29.89) 4.83,129.61 (3.99,4.96,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.26 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.8←90.76(0.04%) 1.0←0.89(0.11%), 4.96% 90.8←91.64(-0.84%) 1.0←0.82(0.18%), 36.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底70日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (3.45%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-29.27%) 23-05-19 540.0 (15.93%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.12 12.42 0.79 226.08億(10月) | 0.78 -3.01 0.44 201.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 652.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.05% 3 0 0 0.08%←0.06%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 759.68(21.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 28.95,54.76 630.0,615.0 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-1%,-16%,-14% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.11 19.3,27.52 look 651.0,604.0 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 30.15,48.08 721.0,597.0 -3.93 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.81%(0.17%) | 7 (連2買) 2.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -3.82% -2.03% -3.11% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.77%←24.72%(-0.95%) | -106 (連2賣) 40.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 0.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.21%(0.1%) | 9 (連4買) 3.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.08←17.02 (+6.23%) Q3←Q2 連3升 18.08←17.59 (+2.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.3←711.3 (-6.61%) Q3←Q2 連2降 664.3←697.66 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 88.14←86.2 (-6.61%) Q3←Q2 第1升 88.14←93.63 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.48←156.4 (+0.69%) Q3←Q2 連2升 157.48←153.04 (+2.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 411.58←377.88 (+8.92%) Q3←Q2 連2升 411.58←349.21 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.0←23.72 (+8.92%) Q3←Q2 第1升 27.0←28.1 (-3.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.68←10.54 (-27.13%) Q3←Q2 連2降 7.68←11.39 (-32.57%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.13←14.1 (-13.97%) Q3←Q2 連2降 12.13←14.57 (-16.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←19.0 Q3←Q2 第1升 20.37←20.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.27←12.12 Q3←Q2 第1升 13.27←13.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←9.53 Q3←Q2 連2降 7.72←10.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←6.65 Q3←Q2 連2降 4.85←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.62 Q3←Q2 連2降 1.3←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/11/21 和泰車11/27參加台新證券所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《汽車股》和泰車11月27日參加台新證券舉辦之法說 113/11/21 【公告】和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 113/11/18 00896成份股新增正新等五檔、刪除和泰車等五檔 113/11/15 《汽車股》和泰車Lexus RZ 450e旗艦版 限量上市價格曝 113/11/13 《汽車股》和泰車iRent今年7款新車型 再推豪華LEXUS車系 113/11/12 《汽車股》和泰車前三季EPS達28.79元 Q4新車上市衝營運 113/11/12 和泰車前三季EPS 達28.79元，Q4新車上市衝營運 同期次高 113/11/12 《汽車股》和泰車Q3 EPS摔7季低 前3季每股賺28.79元 113/11/12 《汽車股》和泰車前3季每股盈餘28.79元 113/11/11 和泰車10月營收雙增 同期新高 113/11/11 LEXUS配車增加+陸子公司營收成長，和泰車10月營收創歷年同期新高 113/11/11 【公告】和泰車 2024年10月合併營收226.08億元 年增4.13% 113/11/04 《汽車股》和泰車11月12日董事會 提報Q3財報 113/11/01 《汽車股》和泰車yoxi車隊 獲彰化、左營高鐵排班經營 113/10/30 LEXUS插旗高雄亞灣 和泰車：有望連2年居豪華車市之冠 113/10/30 《汽車股》豪華車夯 Lexus、現代搶設新據點 113/10/30 和泰車斥資2億元LEXUS亞灣新據點成立，打造全台最綿密服務網絡 113/10/21 《汽車股》和泰車iRent攻純電休旅 TOYOTA bZ4X入列 113/10/19 〈熱門股〉車市旺季報到 和泰車止穩 周線終結連2黑 113/10/17 和泰「TOYOTA一車一樹」計畫 七年種逾87萬棵樹 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -0.16% 222(19.0%) | -3.54% 249(6.02%) | -5.01% 242(8.99%) | -1.42% 287(-7.82%) | 2.45% 338(-21.88%) | -10.06% 307(-13.82%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.0 | 636.67↘ | 635.6↘ | 633.3↘ | 638.35↘ | 641.45↘ | 645.36↘ | 655.47↘ | 650.87↘ | 641.69↘ | 641.61↘ | 638.99↗ | 637.84↗ | 646.1↘ | 645.71↘ |
| 乖離率 | -1.68% | -1.51% | -1.15% | -1.93% | -2.41% | -3.0% | -4.5% | -3.82% | -2.45% | -2.43% | -2.03% | -1.86% | -3.11% | -3.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 639.0 | 627.0 | 649.0 | 666.0 | 659.0 | 651.0 | 636.0 | 635.0 | 642.0 | 640.0 | 611.0 | 622.0 | 696.0 | 649.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 187.04% | -11.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
| ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
| 本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
| 自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
| 利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
