| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.0 (-1.16%) 529張 (+44.05%) 季線下 266張 249張 276張 529張 2.12倍 |
-2.94% -6.46% -12.52% -3.73% -13.54% |
43.2~52.1 |
1093.74 (84.13%) 594.0 |
N/A 0.49 |
1116 、Y! |
大型股 3309.19億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-27 2024-06-20 |
和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.0 | 601.67↘ | 605.6↘ | 607.9↘ | 612.06↘ | 615.25↘ | 619.56↘ | 631.6↘ | 641.78↘ | 639.93↘ | 639.94↘ | 637.43↘ | 634.72↘ | 638.95↘ | 645.0↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.92% | -2.29% | -2.95% | -3.45% | -4.13% | -5.95% | -7.44% | -7.18% | -7.18% | -6.81% | -6.42% | -7.03% | -7.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 610.0 | 612.0 | 615.0 | 622.0 | 635.0 | 629.0 | 652.0 | 679.0 | 648.0 | 640.0 | 617.0 | 671.0 | 687.0 | 641.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.19,12.53 (16.25,23.07,29.89) 4.59,129.41 (4.15,5.04,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.6←90.96(-0.36%) 1.12←0.92(0.2%), 10.15% 90.6←91.79(-1.19%) 1.12←0.76(0.36%), 52.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (3.64%[113]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-32.88%) 23-05-19 540.0 (10.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.02 4.75 1.0 236.82億(11月) | 4.12 12.42 0.79 226.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 648.0 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.1% -11 0 0 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 729.75(22.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.73 5.13,10.19 look 604.0,585.0 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-26%,-28%,-20% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.38 1.59,6.08 look 604.0,561.0 -6.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.46 6.62,25.0 look 597.0,585.0 -7.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.98%(0.01%) | 4 (連3買) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.8%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -7.44% -6.81% -7.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.56%←23.79%(-0.23%) | -332 (連13賣) 62.76% | 2年趨勢圖 | 23.56%←24.92%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.27% 0.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | -7 (連4賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.21%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.08←17.02 (+6.23%) Q3←Q2 連3升 18.08←17.59 (+2.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.3←711.3 (-6.61%) Q3←Q2 連2降 664.3←697.66 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 88.14←86.2 (-6.61%) Q3←Q2 第1升 88.14←93.63 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.48←156.4 (+0.69%) Q3←Q2 連2升 157.48←153.04 (+2.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 411.58←377.88 (+8.92%) Q3←Q2 連2升 411.58←349.21 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.0←23.72 (+8.92%) Q3←Q2 第1升 27.0←28.1 (-3.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.68←10.54 (-27.13%) Q3←Q2 連2降 7.68←11.39 (-32.57%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.13←14.1 (-13.97%) Q3←Q2 連2降 12.13←14.57 (-16.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←19.0 Q3←Q2 第1升 20.37←20.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.27←12.12 Q3←Q2 第1升 13.27←13.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←9.53 Q3←Q2 連2降 7.72←10.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←6.65 Q3←Q2 連2降 4.85←8.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.62 Q3←Q2 連2降 1.3←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 113/12/16 汽機車零售業前10月營業額7601億元、續增3.8%，全年可望再締新猷 |
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| 新聞 | 113/12/15 掀熱血賽車風潮！TOYOTA GR品牌嘉年華吸近4,000人共襄盛舉 113/12/10 最強11月 和泰車、汎德永業逆勢揚 113/12/10 新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高 113/12/10 大陸子公司及轉投資挹注，和泰車11月及前11月營收創同期新高 113/12/10 【公告】和泰車 2024年11月合併營收236.82億元 年增3.03% 113/12/03 《汽車股》和泰車攜StarFab 加速MaaS創新 113/12/03 和泰集團攜手StarFab，成立全新加速器共創MaaS創新未來 113/12/02 《汽車股》iRent機車版圖擴大 騎進花東、基隆、淡水 113/11/28 《汽車股》和泰車自家銷售目標下修 股價抗跌 113/11/27 《汽車股》和泰車樂觀今年車市46萬輛 113/11/27 和泰車 樂觀今年車市46萬輛 113/11/27 和泰車樂觀今年車市46萬輛 意外下修自家銷售目標 113/11/27 和泰車：台灣車市上調估近46萬輛 市占率目標35% 113/11/27 和泰車稱，市場狀況仍好，Camry訂車需等3-6個月，手中尚有未消化訂單 113/11/26 《汽車股》和泰車法說前夕 LEXUS IS 300h新款登台 113/11/24 上市車廠 第四季業績衝鋒 113/11/21 《汽車股》和泰車11月27日參加台新證券舉辦之法說 113/11/21 【公告】和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 113/11/18 00896成份股新增正新等五檔、刪除和泰車等五檔 113/11/15 《汽車股》和泰車Lexus RZ 450e旗艦版 限量上市價格曝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -2.94% 266(98.84%) | -3.41% 222(138.17%) | -6.46% 249(112.02%) | -12.52% 276(91.53%) | -3.73% 301(75.73%) | -13.54% 304(74.15%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 187.04% | -15.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
| ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
| 本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
| 自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
| 利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
