| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 (-0.33%) 143張 (-53.71%) 季線旁 229張 245張 238張 143張 0.58倍 短糾結 |
-1.45% 1.33% -0.49% -14.31% -4.23% |
9.4~10.3 36.0~41.7 |
922.13 (50.92%) 611.0 |
N/A 0.46 |
1246 、Y! |
大型股 3403.90億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-06-20 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 | 610.6↘ | 613.7↘ | 609.3↗ | 610.12↗ | 608.91↗ | 608.52↘ | 622.31↘ | 626.12↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.44% | 0.28% | 0.14% | 0.34% | 0.41% | -1.82% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 620.0 | 616.0 | 603.0 | 608.0 | 599.0 | 614.0 | 713.0 | 638.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,15.9 (16.3,24.0,31.69) 4.36,140.6 (4.15,5.08,6.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.76←90.49(0.27%) 1.12←1.17(-0.05%), -0.8% 90.76←91.95(-1.19%) 1.12←0.71(0.41%), 66.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (2.99%[114]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-30.96%) 23-05-19 540.0 (13.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.77 -14.37 6.09 219.72億(2月) | -5.47 10.12 -5.47 256.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 623.0 (25-03-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.03% 1 0 0 0.07%←0.08%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 714.11(16.88%) | 日KD RSI MACD | 55.56,47.84 50.37 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,8%,5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.72,55.35 47.39 1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.32,20.78 up 46.57 -6.54 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.07%(0.05%) | 3 (連12買) 2.1% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.87%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.63 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 0.41% -1.82% -2.41% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.2%←23.25%(-0.05%) | -24 16.78% | 2年趨勢圖 | 23.2%←24.88%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 0.88% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(0.01%) | -4 (連2賣) 2.8% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.18←18.08 (-10.51%) Q4←Q3 第1降 16.18←16.48 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 706.91←664.3 (+6.41%) Q4←Q3 第1升 706.91←686.4 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 95.27←88.14 (+6.41%) Q4←Q3 連2升 95.27←84.22 (+2.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 198.92←157.48 (+26.31%) Q4←Q3 連3升 198.92←169.8 (+17.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 389.46←411.58 (-5.37%) Q4←Q3 第1降 389.46←371.56 (+4.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.99←27.0 (-5.37%) Q4←Q3 連2升 28.99←26.53 (+9.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.95←7.68 (+3.52%) Q4←Q3 第1升 7.95←7.9 (+0.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.6←12.13 (+12.12%) Q4←Q3 第1升 13.6←11.53 (+17.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.86←20.37 Q4←Q3 連2升 20.86←19.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.48←13.27 Q4←Q3 連2升 13.48←12.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←7.72 Q4←Q3 連3降 7.21←7.4 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.6←4.85 Q4←Q3 連3降 4.6←5.17 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.3 Q4←Q3 1.3←1.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/03/26 和雲行動服務向關係人和泰車等取得營業用車輛3300輛，計21.5億元 114/03/26 和運租車向關係人和泰車等取得營業用車輛8238輛，計128億元 |
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| 新聞 | 114/04/01 《汽車股》台車市Q1銷量雙減 TOYOTA C CROSS單月重回3000台居冠 114/04/01 全台3月及首季新車掛牌數下滑，和泰車雙品牌領牌及市占率創同期高 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 《汽車股》和泰車旗下和雲產學合作 推動智慧交通 114/03/27 川普祭汽車關稅 台灣車廠續關注、零配件業在美擴廠 114/03/27 《汽車股》碰上關稅路障 整車催不動、中華最苦 114/03/26 《各報要聞》汽車雙雄：今年車市不看淡 114/03/26 汽車雙雄：今年車市不看淡 114/03/26 和泰車：觀察對等關稅變數 車美仕續攻海外市場 114/03/26 和泰車雙品牌未交車訂單1.5萬張，Q2導入LC 250 114/03/26 【公告】和泰車代子公司和雲行動服務(股)公司向關係人取得出租資產 114/03/26 【公告】和泰車代子公司和運租車(股)公司向關係人取得出租資產 114/03/24 【公告】和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 114/03/24 《汽車股》和泰車3月26日受邀台新證券舉辦之法人說明會 114/03/24 〈車市〉和泰車拓GR服務 這些年份的ALTIS車主可升級 114/03/22 《產業》豐田全台首座GR Garage 開幕 114/03/21 豐田全台首座GR Garage 開幕 114/03/21 〈車市〉豐田海外首個GR Garage 和泰車拿下 114/03/21 和泰車斥資2億打造GR Garage林口店，為Rookie Racing車隊首家海外據點 114/03/21 TOYOTA會長豐田章男來台 與和泰車擴展合作 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -1.45% 229(-37.21%) | -0.81% 267(-46.22%) | 1.33% 245(-41.35%) | -0.49% 238(-39.65%) | -14.31% 248(-42.13%) | -4.23% 295(-51.4%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 |
| ROE | 22.33 | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 |
| 本業收入比 | 135.90 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 |
| 自由現金流量 | 10.13 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 |
| 利息保障倍數 | 4.89 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
