收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.55 (1.36%) 1079張 (-47.45%) 1816張 1914張 1421張 季線旁 ↗32.41 ↗32.11 ↗31.72 ↘31.94 ↘31.26 ↘33.14 1079張 0.56倍 |
6.17% -2.47% -17.57% -10.77% -13.86% |
N/A N/A 33.55 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
10.46億 34.62億 |
10.6% 54.08% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.31←61.26(-45.63%) 26.52←10.99(141.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-47.98%) 21-10-22 26.75 (25.42%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.46 19.92 -13.11 0.63億(8月) | -31.41 -6.75 -11.66 0.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-02 34.0 (24-10-01) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 1.03% 242 -5 0 29.86%←24.08%(24.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 89.02,83.64 33.7,32.0 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,7%,7%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 42.11,33.05 34.85,30.15 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.1 23.41,21.11 up 45.5,29.4 0.22 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,14.71 (1.79,2.46,3.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 1.24% -14.22% -7.65% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←23.63%(-66.27%) | 51 (連2買) 4.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 9.67% 37.28% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←0.07%(4971.43%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.85 (-8.65%) Q2←Q1 連2降 1.69←2.13 (-20.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←-0.4 (-8.65%) Q2←Q1 第1降 -0.49←-0.64 (-20.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.59 (-5.57%) Q2←Q1 連2降 3.39←3.14 (+7.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.88←119.2 (-18.72%) Q2←Q1 第1降 96.88←105.94 (-8.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.96←191.82 (-18.72%) Q2←Q1 連3升 191.96←133.98 (+43.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.31 (-29.03%) Q2←Q1 第1降 -0.4←-0.59 (-32.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.34 (-14.71%) Q2←Q1 第1降 -0.39←-0.55 (-29.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.31←5.78 Q2←Q1 第1降 2.31←-3.32 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.82←-21.66 Q2←Q1 第1降 -28.82←-29.81 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.94←-20.9 Q2←Q1 第1降 -27.94←-27.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.87←-2.33 Q2←Q1 第1降 -2.87←-4.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.68←-1.32 Q2←Q1 第1降 -1.68←-1.96 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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公告 | 113/09/13 艾姆勒研發主管改由石志鴻暫代 |
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新聞 | 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% 113/06/03 【公告】艾姆勒 2024年5月合併營收5881.2萬元 年增-16.03% 113/05/23 【公告】艾姆勒113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】艾姆勒董事會推舉董事長及副董事長 113/05/17 【公告】艾姆勒係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/03 【公告】艾姆勒 2024年4月合併營收5411.8萬元 年增-18.6% 113/04/30 【公告】艾姆勒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元 年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元 年增4.59% 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決盈虧撥補及不分派股利 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/02 【公告】艾姆勒 2024年1月合併營收6040.9萬元 年增18.8% 113/01/16 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/01/03 【公告】艾姆勒 2023年12月合併營收6411萬元 年增26.51% 112/12/13 【公告】艾姆勒112年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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艾姆勒 | 6.17% 1816(-40.58%) | 3.87% 1401(-23.01%) | -2.47% 1914(-43.62%) | -17.57% 1421(-24.09%) | -10.77% 4670(-76.9%) | -13.86% 2923(-63.09%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.55 | 33.25↗ | 32.41↗ | 32.11↗ | 31.72↗ | 31.94↘ | 31.75↗ | 31.26↘ | 33.14↘ | 38.54↘ | 38.68↘ | 39.11↘ | 36.68↗ | 36.33↘ | 36.73↘ |
乖離率 | 0.9% | 3.52% | 4.48% | 5.77% | 5.04% | 5.67% | 7.33% | 1.24% | -12.95% | -13.26% | -14.22% | -8.53% | -7.65% | -8.66% |
均線開始 轉折價位 | 31.6 | 31.65 | 31.15 | 32.65 | 32.0 | 29.4 | 35.65 | 41.65 | 40.05 | 46.65 | 38.95 | 33.1 | 40.5 | 37.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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艾姆勒 | -51.16% | 4.0% | 2.0% | -40.0% | -10.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 | 12.03 |
ROE | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 | 7.29 |
本業收入比 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 | 101.09 |
自由現金流量 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 | 3.22 |
利息保障倍數 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 | 7.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標