| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (2.01%) 5761張 (+1.73%) 7729張 8282張 14207張 季線下 ↗100.3 →99.94 →100.22 ↘100.53 ↗103.23 ↘104.26 5761張 0.7倍 |
1.0% -3.33% -5.14% -1.93% -15.06% |
1.7~1.9 6.3~7.5 |
77.02 (-24.12%) 101.5 |
58.27 (-42.59%) 0.92 |
56.7(-44.14%) 、Y! |
234.72億 2335.51億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-08-19 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.92,14.6 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.41←86.33(-9.17%) 11.59←5.41(114.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (4.6%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-41.83%) 23-07-31 54.2 (87.27%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.29 -6.31 -10.63 120.54億(8月) | 2.36 9.62 -10.84 128.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 102.5 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.25% -52 -10 0 3.84%←3.91%(-1.79%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 93.44(-7.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.31 85.71,69.05 102.0,98.2 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,5%,0%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 58.27(-42.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 44.15,36.52 105.5,100.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.7(-44.14%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 18.12,14.96 up 174.5,93.2 -2.72 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←11.19%(33.33%) | 100 (連8賣轉買) 1.74% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,37.98 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% -2.65% -2.74% -5.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.84%←43.55%(-40.67%) | 38 (連5買) 0.66% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 1.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.6% 7.26% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←6.28%(7.8%) | 231 (連4買) 4.01% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.21←59.91 (+10.52%) Q2←Q1 連6升 66.21←46.94 (+41.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.85←287.76 (+15.67%) Q2←Q1 第1升 332.85←372.93 (-10.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.81←22.31 (+15.67%) Q2←Q1 第1升 32.81←43.25 (-10.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 253.19←254.22 (-0.41%) Q2←Q1 連3降 253.19←233.03 (+8.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.83←96.83 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 83.83←79.03 (+6.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←101.66 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 89.15←77.39 (+15.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.04 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 1.36←1.84 (-26.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.65 (+55.38%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.41 (-28.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.19←20.32 Q2←Q1 第1升 22.19←23.27 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←7.75 Q2←Q1 第1升 9.86←11.6 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←8.32 Q2←Q1 第1升 9.39←11.29 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←2.83 Q2←Q1 第1升 3.63←5.29 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.42 Q2←Q1 第1升 1.82←2.43 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/03 徐建中 經理人 信託 600張 113/01/03 徐建中之配偶 關係人配偶 信託 300張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/25 光寶科訂10/30召開法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/25 《電週邊》光寶科10月30日召開第三季法人說明會 113/09/20 《電週邊》光寶科散熱業務走得辛苦 外資降評砍價 113/09/10 蘋果新機也難救？廣達、和碩股價疲弱 分析師實話說 113/09/07 《電週邊》光寶科 Q3拚賺贏Q2 113/09/06 光寶科 Q3拚賺贏Q2 113/09/06 光寶科8月營收年月雙減 光電半導體出貨上升 113/09/06 光寶科8月營收120.53億元年減9.3% 今年次高 113/09/06 《電週邊》光寶科8月營收雙減 前8月下滑10.63% 113/09/06 《業績-電週邊》光寶科8月營收為120.54億元，年減9.30% 113/09/05 瞄準新賽道 光寶科續整併旗下二家大陸子公司 113/09/05 《電週邊》簡化投資架構 光寶科兩家大陸子公司合併 113/08/30 【公告】光寶科受邀參加UBS舉辦之「UBS Taiwan Summit 2024」 113/08/22 《盤前掃瞄-基本面》光寶科AI伺服器電源出貨看增；光聖上半年3率3高 113/08/22 光寶科 AI伺服器電源出貨看增 113/08/22 光寶科看好第3季成長 成長動能還是來自AI需求 113/08/22 光寶將聚焦三大高價值領域 推動營運長期成長 113/08/22 光寶科瞄準未來新賽道 力拓能源物聯網與高效能基礎設施市場 113/08/22 《電週邊》光寶科Q3營運看升 AI伺服器電源明年兩位數成長 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/19 光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 1.0% 7729(-25.46%) | 1.0% 8795(-34.5%) | -3.33% 8282(-30.44%) | -5.14% 14207(-59.45%) | -1.93% 19263(-70.09%) | -15.06% 19638(-70.66%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 100.33↗ | 100.3↗ | 99.94→ | 100.22→ | 100.53↘ | 101.81↘ | 103.23↗ | 104.26↘ | 105.34→ | 105.13↗ | 104.36↘ | 107.23↘ | 107.69↘ | 109.86↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.2% | 1.56% | 1.28% | 0.96% | -0.3% | -1.68% | -2.65% | -3.65% | -3.45% | -2.74% | -5.34% | -5.75% | -7.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 98.6 | 101.5 | 100.5 | 107.0 | 107.5 | 102.0 | 108.0 | 99.1 | 100.0 | 105.0 | 108.0 | 121.0 | 148.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -13.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
