| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (1.74%) 12201張 (-24.46%) 季線上 33378張 24755張 17907張 12201張 0.49倍 |
-0.57% 15.06% -0.28% -7.86% -3.43% |
5.3~6.2 |
70.27 (-0.05%) 70.3 |
N/A 0.9 |
269 、Y! |
中型股 823.55億 |
4.37% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-06 2024-06-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 69.5↗ | 69.76↘ | 69.18↗ | 66.58↗ | 65.73↗ | 65.06↗ | 64.35↗ | 64.55→ | 67.95↘ | 68.34↘ | 70.37↘ | 72.99↘ | 72.65↘ | 72.4↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 0.77% | 1.62% | 5.59% | 6.95% | 8.05% | 9.25% | 8.91% | 3.46% | 2.87% | -0.1% | -3.69% | -3.23% | -2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.2 | 70.2 | 63.7 | 60.9 | 62.9 | 62.6 | 65.4 | 70.8 | 77.9 | 79.0 | 81.4 | 77.0 | 72.5 | 57.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.05,12.23 (6.69,12.22,17.75) 1.94,35.62 (1.18,1.79,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.56% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.29←66.42(1.87%) 15.31←16.57(-1.26%), -3.7% 68.29←70.83(-2.54%) 15.31←12.65(2.66%), 32.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (2.68%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-23.92%) 24-07-11 40.65 (72.94%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.91 2.42 7.82 68.01億(11月) | -9.26 2.73 9.21 66.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 72.5 (24-12-18) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 1.02% 670 -38 1 14.65%←14.67%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.29(-0.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.57 79.82,72.48 71.1,67.8 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,6%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 83.46,67.97 78.0,70.1 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 269 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.79 44.61,35.14 92.4,54.7 -1.34 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←0.71%(1.8%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.51%←3.49%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.95% 8.91% -0.1% -3.23% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.8%←13.93%(0.87%) | -2561 20.99% | 2年趨勢圖 | 14.8%←25.59%(-10.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 10.02% 44.71% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.58%(0.44%) | -162 (連3賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 2.02%←1.26%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.91←168.84 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 201.91←195.92 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.36←11.81 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 22.36←17.56 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.34←92.7 (-0.39%) Q3←Q2 第1降 92.34←98.07 (-5.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←77.55 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 70.3←69.76 (+0.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.82←56.33 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 50.82←53.74 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.97 (+55.67%) Q3←Q2 連2升 1.51←1.41 (+7.09%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.8 (+82.5%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.06 (+37.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.95←14.99 Q3←Q2 連2升 17.95←15.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←6.99 Q3←Q2 連2升 11.08←8.96 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←6.82 Q3←Q2 連2升 8.9←8.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←2.87 Q3←Q2 連2升 4.31←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.55 Q3←Q2 連2升 2.28←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 113/12/23 華通：HUATON HOLDINGS董事會決議分派股利事宜 113/12/23 華通：HUATON HOLDINGS訂12/26為除息基準日 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】華通代重要子公司HUATON HOLDINGS LIMITED董事會決議通過股利配息基準日 113/12/23 【公告】華通代重要子公司HUATON HOLDINGS LIMITED董事會決議分派股利 113/12/19 《熱門族群》「泰」香了 PCB揪團設廠 113/12/16 華通泰國廠明年量產 生產低軌衛星用板 113/12/16 《電零組》華通泰國新廠開幕 產線調校順利、明年量產 113/12/16 華通泰國廠今開幕，明年量產LEO板 113/12/16 華通泰國廠開幕 預計2025年正式量產 113/12/16 低軌衛星與伺服器帶旺 挹注PCB廠營運 113/12/13 本季營收拚200億大關！ 華通Q4營運燒 熱到明年Q1 113/12/13 華通Q4到明年Q1淡季不淡，AI Sever相關用板開始出貨，明年效益擴大 113/12/13 《電零組》華通低軌衛星明年出貨持續成長 泰國新廠Q1量產 113/12/13 《熱門族群》低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/12 低軌衛星熱 昇達科、華通前景靚 113/12/10 焦點股：華通非手機板出貨挹注營運，股價量增彈升 113/12/05 【公告】華通 2024年11月合併營收68.01億元 年增-2.91% 113/12/05 《業績-電零組》華通11月營收為68.01億元，年減2.91% 113/12/03 《電零組》華通12月6日受邀統一證法說 113/11/25 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」董事辭任 113/11/22 華通泰國新廠 明年挹注營收 113/11/20 陸資PCB產值稱霸警訊 專家：陸廠急追拚半導體自主 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -0.57% 33378(-63.45%) | 6.68% 39214(-68.89%) | 15.06% 24755(-50.71%) | -0.28% 17907(-31.87%) | -7.86% 21933(-44.37%) | -3.43% 23659(-48.43%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | 0.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
