| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (2.44%) 8133張 (+11.24%) 季線下 6547張 11012張 18355張 8133張 0.74倍 |
0.16% -2.48% -17.43% -15.78% -6.8% |
6.3~7.2 |
81.14 (28.79%) 63.0 |
N/A 0.93 |
127 、Y! |
中型股 750.85億 |
4.37% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-06-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.73,9.49 (6.69,12.22,17.75) 1.76,35.8 (1.18,1.79,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.3←69.66(-4.36%) 17.02←15.1(1.92%), 7.07% 65.3←72.91(-7.61%) 17.02←11.67(5.35%), 47.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (3.46%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-31.82%) 24-07-11 40.5 (55.56%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.26 2.73 9.21 66.4億(10月) | -8.98 -7.73 12.09 64.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 66.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.68% 422 -71 2 14.76%←14.7%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.05(11.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 31.43,21.56 up 65.0,62.2 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-10%,-11%,-8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 15.02,17.65 look 65.0,61.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 127 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.34 29.83,39.27 92.4,54.7 -1.25 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←4.04%(-3.3%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -7.04% -12.68% -14.04% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.4%←28.26%(-13.86%) | 967 (連2賣轉買) 11.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.73% 18.22% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.22%(0.38%) | 97 (連2買) 1.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.91←168.84 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 201.91←195.92 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.36←11.81 (+19.59%) Q3←Q2 連2升 22.36←17.56 (+3.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.34←92.7 (-0.39%) Q3←Q2 第1降 92.34←98.07 (-5.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←77.55 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 70.3←69.76 (+0.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.82←56.33 (-9.35%) Q3←Q2 連2降 50.82←53.74 (-5.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.97 (+55.67%) Q3←Q2 連2升 1.51←1.41 (+7.09%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.8 (+82.5%) Q3←Q2 連2升 1.46←1.06 (+37.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.95←14.99 Q3←Q2 連2升 17.95←15.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←6.99 Q3←Q2 連2升 11.08←8.96 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.9←6.82 Q3←Q2 連2升 8.9←8.57 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←2.87 Q3←Q2 連2升 4.31←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.55 Q3←Q2 連2升 2.28←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 113/11/13 華通 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.51元(更新) 113/11/13 華通更正113年度第三季、112年度第三季IFRS iXBRL申報資訊 |
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| 新聞 | 113/11/22 華通泰國新廠 明年挹注營收 113/11/20 陸資PCB產值稱霸警訊 專家：陸廠急追拚半導體自主 113/11/13 【公告】更正華通113年度第三季、112年度第三季 IFRS iXBRL申報資訊 113/11/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為86元 113/11/07 《電零組》華通前9月每股盈餘3.31元 113/11/05 【公告】華通 2024年10月合併營收66.4億元 年增-9.27% 113/11/05 《業績-電零組》華通10月營收為66.40億元，年減9.27% 113/10/30 【公告】華通113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」總經理異動 113/10/04 《業績-電零組》華通9月營收為64.63億元，年減8.98% 113/09/13 《熱門族群》低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星產業蓬勃 2受惠股吃香 113/09/09 蘋果發表會能扮演救世主嗎？ 專家這樣看明天蘋概股走勢 113/09/05 《業績-電零組》華通8月營收為70.05億元，年增8.42% 113/09/03 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 113/08/29 《熱門族群》基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 《DJ在線》低軌衛星需求全年看好 華通/燿華訂單強 113/08/29 蘋果成新救世主？玉晶光盤中大漲7% 分析師：資金從AI轉向蘋概股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 0.16% 6547(24.23%) | -3.23% 10307(-21.09%) | -2.48% 11012(-26.14%) | -17.43% 18355(-55.69%) | -15.78% 21636(-62.41%) | -6.8% 26841(-69.7%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 61.9↗ | 62.04↗ | 62.54↘ | 62.99↘ | 63.15↘ | 63.51↘ | 65.3↘ | 67.77↘ | 71.82↘ | 72.07↘ | 72.15↘ | 73.86↘ | 73.29↘ | 71.46↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 1.55% | 0.74% | 0.02% | -0.24% | -0.8% | -3.52% | -7.04% | -12.28% | -12.58% | -12.68% | -14.7% | -14.04% | -11.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 62.9 | 65.1 | 63.2 | 64.6 | 64.5 | 72.4 | 76.3 | 79.4 | 78.4 | 74.8 | 66.9 | 67.6 | 53.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | -9.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
