| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (0.97%) 4828張 (-33.5%) 季線下 8656張 15329張 19233張 4828張 0.31倍 |
-3.25% -6.71% -3.84% -20.56% 15.07% |
1.6~1.8 6.3~7.2 |
62.93 (0.53%) 62.6 |
N/A 0.9 |
45.38(-27.51%) 、Y! |
119.18億 746.08億 |
4.37% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-06-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,9.34 (6.69,12.22,17.75) 1.83,34.21 (1.18,1.79,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.42←72.91(-8.9%) 16.57←11.67(41.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (3.32%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-32.25%) 24-07-11 39.8 (57.29%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | 買 11-04 (11.71%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.98 -7.73 12.09 64.63億(9月) | 8.42 4.19 15.85 70.05億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 67.4 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.41% 94 20 0 14.5%←13.07%(10.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | 69.95(11.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 41.46,41.06 65.0,62.2 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-7%,-7%,-10% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.37 13.44,14.44 look 65.0,61.0 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 45.38(-27.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 28.88,38.95 92.4,54.7 -1.28 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←4.04%(-81.68%) | -200 4.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -10.33% -14.8% -14.4% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.29%←28.26%(-45.9%) | 310 6.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.67% 25.87% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.22%(30.33%) | 186 (連2賣轉買) 3.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 168.84←155.57 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 168.84←138.64 (+21.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.81←9.39 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 11.81←5.42 (+21.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.7←84.98 (+9.08%) Q2←Q1 連2升 92.7←96.59 (-4.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.55←90.58 (-14.39%) Q2←Q1 第1降 77.55←78.69 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.33←56.38 (-14.39%) Q2←Q1 第1降 56.33←71.51 (-21.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.5 (+94.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.56 (+44.64%) Q2←Q1 第1升 0.81←0.46 (+76.09%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.99←14.13 Q2←Q1 第1升 14.99←12.34 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.99←6.04 Q2←Q1 第1升 6.99←3.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←6.38 Q2←Q1 第1升 6.82←4.33 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.53 Q2←Q1 第1升 2.87←1.67 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.36 Q2←Q1 第1升 1.55←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 吳健 代表(董事) 洽特定人 6,896張 113/09/09 吳健之配偶 關係人配偶 洽特定人 4,792張 |
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| 公告 | 113/11/05 華通 113年10月營收66.40億、年減9.27% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】華通 2024年10月合併營收66.4億元 年增-9.27% 113/11/05 《業績-電零組》華通10月營收為66.40億元，年減9.27% 113/10/30 【公告】華通113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】華通代重要子公司「華通精密線路板(惠州)股份有限公司」總經理異動 113/10/04 《業績-電零組》華通9月營收為64.63億元，年減8.98% 113/09/13 《熱門族群》低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星火 宜特、華通營運飛升 113/09/12 低軌衛星產業蓬勃 2受惠股吃香 113/09/09 蘋果發表會能扮演救世主嗎？ 專家這樣看明天蘋概股走勢 113/09/05 《業績-電零組》華通8月營收為70.05億元，年增8.42% 113/09/03 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 113/08/29 《熱門族群》基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 《DJ在線》低軌衛星需求全年看好 華通/燿華訂單強 113/08/29 蘋果成新救世主？玉晶光盤中大漲7% 分析師：資金從AI轉向蘋概股 113/08/28 熱門股－華通 營收升溫出量上漲 113/08/28 焦點股：傳統旺季到，華通營運升溫，股價站回所有均線之上 113/08/27 《電零組》華通8月30日受邀中信證法說 113/08/27 【公告】華通受邀參加中國信託證券法人說明會 113/08/19 蘋果助攻，華通Q3迎旺季，低軌衛星改版陣痛期將在8月結束 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | -3.25% 8656(-44.22%) | -4.28% 13542(-64.35%) | -6.71% 15329(-68.5%) | -3.84% 19233(-74.89%) | -20.56% 23341(-79.31%) | 15.07% 29044(-83.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.57↗ | 62.56↘ | 63.9↘ | 63.75↗ | 63.8↘ | 64.82↘ | 68.76↘ | 69.81↘ | 73.31↘ | 73.22↘ | 73.47↘ | 74.16↘ | 73.13↗ | 70.97↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.06% | -2.03% | -1.8% | -1.88% | -3.42% | -8.96% | -10.33% | -14.61% | -14.5% | -14.8% | -15.59% | -14.4% | -11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 64.7 | 65.4 | 62.5 | 67.1 | 70.8 | 75.6 | 65.1 | 71.0 | 73.2 | 78.8 | 69.0 | 54.4 | 55.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | -10.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
