| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 (-0.82%) 1604張 (-51.13%) 季線下 4221張 3560張 3999張 1604張 0.45倍 |
-4.65% -10.83% -21.71% -24.47% -9.15% |
5.14 (-46.63%) 9.63 |
N/A 0.64 |
834 N/A |
微型股 104.90億 |
9.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-09-04 |
中環集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 | 9.58↘ | 9.84↘ | 10.22↘ | 10.36↘ | 10.88↘ | 11.15↘ | 11.74↘ | 11.95→ |
| 乖離率 | 0.52% | -2.13% | -5.77% | -7.05% | -11.49% | -13.63% | -17.97% | -19.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 11.95 | 12.25 | 13.15 | 10.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.16,N/A (7.91,13.64,19.38) 0.58,16.74 (0.4,0.58,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.35% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.97←40.83(-0.86%) 20.38←20.47(-0.09%), -0.16% 39.97←39.75(0.22%) 20.38←21.29(-0.91%), 4.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.06%[112] (N/A) 0 (7.06%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-38.07%) 23-06-27 6.25 (54.08%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.82 0.58 0.49 6.0億(12月) | -4.78 -16.49 0.61 5.97億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 11.6 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.15% -79 15 0 11.01%←14.0%(-2.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.73,28.22 up 28.55 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-6%,-9%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.81,6.59 up 34.14 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 N/A | 月KD RSI MACD | 10.29,10.49 look 42.86 -0.38 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 3 (連2買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.01%(0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -13.63% -17.97% -19.41% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.2%←10.35%(-0.15%) | -279 (連3買轉賣) 17.39% | 2年趨勢圖 | 10.2%←9.65%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 2.2% 6.73% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.43%(-0.06%) | 13 (連2買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 3.37%←4.52%(-1.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.71 (-7.04%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.95 (-30.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.06←17.64 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 19.06←19.68 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-1.27 (+8.05%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-0.18 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.08←30.03 (+0.17%) Q3←Q2 連4升 30.08←26.68 (+12.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.69←70.33 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 64.69←67.09 (-3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.13←191.27 (-8.02%) Q3←Q2 第1降 182.13←163.79 (+11.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←1.28 (-151.56%) Q3←Q2 第1降 -0.66←-0.97 (-31.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.12 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←22.35 Q3←Q2 連3降 21.2←22.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.44←-7.18 Q3←Q2 第1升 -4.44←-0.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.13←79.18 Q3←Q2 第1降 -38.13←-54.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←7.33 Q3←Q2 第1降 -3.82←-5.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.61←5.43 Q3←Q2 第1降 -2.61←-4.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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| 公告 | 114/01/14 中環1/8~14取得華碩515張，計約3.29億元 114/01/14 中環113/12/24~114/1/14處分廣達1,136張，獲利約321萬元 |
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| 新聞 | 114/01/14 【公告】中環處分有價證券 114/01/14 【公告】中環取得有價證券 114/01/13 外資賣他撿！巨型韭菜公告買鴻海1740張 114/01/10 【公告】捷創科技 2024年12月合併營收6525.7萬元 年增119.85% 114/01/10 【公告】中環 2024年12月合併營收6億元 年增-0.82% 114/01/08 台積電1100元之上天價 巨型韭菜也敢買！公告取得325張 114/01/03 中環轉投資TSUTAYA BOOKSTORE與雄獅旅遊攜手合作，搶攻生活旅遊商機 113/12/30 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 113/12/19 只賺247萬元 巨型韭菜五天就賣BBU股順達科1,748張 113/12/17 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/12/12 賺年底作帳行情？巨型韭菜一口氣買進順達、陽明及中興電3檔股票 113/12/10 【公告】中環 2024年11月合併營收5.97億元 年增-4.78% 113/12/05 【公告】中環受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/04 看好AI人工智慧？巨型韭菜低檔回補廣達1129張 113/11/19 巨型韭菜買鴻海1530張 賣陽明小賺1850萬元 113/11/12 【公告】中環董事會通過重要決議 113/11/08 【公告】中環 2024年10月合併營收7.14億元 年增4.99% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統 賺近3700萬元落袋 113/11/04 【公告】中環113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 挺護國神山！中環砸3.3億 爆買335張台積電 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | -4.65% 4221(-62.0%) | -5.12% 4208(-61.88%) | -10.83% 3560(-54.94%) | -21.71% 3999(-59.88%) | -24.47% 7813(-79.47%) | -9.15% 11497(-86.04%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
| ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
| 本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
| 自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
