收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.35 (-0.4%) 5758張 (-28.17%) 11447張 23555張 17240張 季線下 ↘12.46 ↘12.79 ↘13.08 →13.03 →12.79 ↘12.8 7024張 0.3倍 |
-3.14% -2.37% -8.52% 12.27% -1.98% |
1.6%~2.0% |
9.85 (-20.28%) 12.35 |
14.25 (15.38%) 5.44 (-55.95%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
108.93億 135.08億 |
9.62% 8.97% |
外圍產品 |
0 | 中環集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.99,N/A (7.39,13.38,19.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-20.58%) 23-06-27 6.25 (97.6%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0% 155 -15 0 16.57%←18.46%(-10.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.97 -5.63 2.9 5.46億(6月) | -4.57 -9.82 4.89 5.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 13.65 (24-07-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-20%,-10%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 10.87,11.88 look 12.5,12.25 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 10.0,25.29 look 12.95,12.1 -0.07 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.8%(6.25%) | 1800 (連2買) 31.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 36.63,55.52 12.5,10.5 0.1 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.49%←9.87%(6.28%) | -3534 (連2賣) 61.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,16.76 (0.41,0.6,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.22% -3.52% 1.15% 3.69% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.54%(-0.85%) | -112 1.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.01←37.45(9.51%) 20.66←21.45(-3.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.78 (-21.79%) Q1←Q4 連2降 0.61←0.78 (-21.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.4←19.12 (-3.77%) Q1←Q4 連2降 18.4←17.32 (+6.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.75 (-3.77%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-1.27 (+6.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.56←27.34 (+0.8%) Q1←Q4 連2升 27.56←30.48 (-9.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.04←69.15 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 68.04←70.7 (-3.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.87←169.25 (-1.61%) Q1←Q4 連2升 174.87←210.9 (-17.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.68 (-136.76%) Q1←Q4 第1降 -0.25←0.62 (-140.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.12 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.36←24.05 Q1←Q4 第1降 22.36←20.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.47←-3.91 Q1←Q4 第1升 -3.47←-7.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.85←38.67 Q1←Q4 第1降 -14.85←39.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.46←4.01 Q1←Q4 第1降 -1.46←3.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.99←3.09 Q1←Q4 第1降 -0.99←2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/05/14 吳誠修 董事 一般交易 1,680張 |
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公告 | 113/07/26 中環6/4~7/26取得廣達1138張,計約3.39億元 |
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新聞 | 113/07/26 【公告】中環取得有價證券 113/07/23 【公告】中環處分有價證券 113/07/15 中環賣台積電315張 處分利益逾1624萬 113/07/11 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 113/07/11 沖沖樂!巨型韭菜又買長榮、陽明各1540張及4450張 113/07/10 【公告】中環 2024年6月合併營收5.46億元 年增-6.97% 113/07/09 巨型韭菜樂當航海王 今公告賣長榮1480張 小賺2939萬元 113/07/09 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司取得有價證券 113/07/03 巨型韭菜又當航海王!買陽明4000張 5月底來四次進場 113/07/03 《光電股》中環近期取得陽明400萬股 交易金額約3.01億元 113/06/17 《光電股》中環取得中興電工普通股181.1萬股 113/06/14 【公告】中環113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】中環董事會選任董事長 113/06/14 【公告】中環113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一 113/06/11 【公告】中環 2024年5月合併營收5.79億元 年增-4.58% 113/06/06 巨型韭菜賣陽明4481張 又賺4587萬元 113/06/05 巨型韭菜短短四天就賣廣達1130張!小賺1234萬元 113/06/04 中環轉型3大動能挹注 拚明後年營運顯著成長 113/06/04 中環估今年營收持平去年,主權AI解決方案測試完成,預計明年挹注業績 113/05/31 巨型韭菜擁抱「黃仁勳概念股」買廣達1155張 大玩陽明「沖沖樂」 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中環 | -3.14% 11447(-49.7%) | -6.44% 12370(-53.45%) | -2.37% 23555(-75.56%) | -8.52% 17240(-66.6%) | 12.27% 15476(-62.8%) | -1.98% 13207(-56.4%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.35 | 12.43↗ | 12.46↘ | 12.79↘ | 13.08↘ | 13.03→ | 12.92→ | 12.79→ | 12.8↘ | 12.48↗ | 12.42↗ | 12.21↗ | 11.82↗ | 11.91→ | 12.15→ |
乖離率 | -0.64% | -0.88% | -3.44% | -5.58% | -5.22% | -4.41% | -3.44% | -3.52% | -1.04% | -0.56% | 1.15% | 4.48% | 3.69% | 1.65% |
均線開始 轉折價位 | 12.75 | 13.3 | 13.15 | 12.65 | 12.4 | 12.65 | 12.5 | 13.35 | 10.9 | 10.95 | 10.85 | 11.65 | 13.2 | 13.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中環 | 70.12% | 8.0% | 56.0% | -42.0% | 22.0% | 126.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 | -1.33 |
ROE | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 | 1.08 |
本業收入比 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 | -43.93 |
自由現金流量 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 | -23.76 |
利息保障倍數 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標