| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (0.22%) 6181張 (-51.26%) 季線上 14138張 41398張 21622張 6181張 0.15倍 |
-3.66% 4.68% 11.47% 17.02% 20.16% |
0.9~1.0 |
N/A N/A 22.35 |
N/A 0.58 |
619 、Y! |
微型股 134.64億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.22↘ | 22.98↘ | 24.08↗ | 23.5↗ | 22.51↗ | 21.81↗ | 20.17↗ | 19.37↗ |
| 乖離率 | 0.59% | -2.74% | -7.18% | -4.89% | -0.71% | 2.48% | 10.81% | 15.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 25.4 | 20.95 | 20.45 | 20.3 | 19.75 | 19.6 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.9,23.28 (N/A,N/A,N/A) 1.48,15.07 (0.72,1.0,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.63% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.95←47.17(-0.22%) 19.66←17.39(2.27%), 9.4% 46.95←45.79(1.16%) 19.66←17.78(1.88%), 22.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-21.85%) 24-12-26 13.75 (62.55%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.48 -0.79 -9.7 11.53億(12月) | -10.23 4.09 -10.62 11.62億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-20 28.6 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 1.03% 325 18 0 15.59%←10.7%(4.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.54,12.16 up 45.92 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,2%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.81,43.85 54.59 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.36,67.68 57.83 0.45 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.35%(-0.31%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.18% 2.48% 10.81% 15.38% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.45%←15.58%(0.87%) | 622 10.06% | 2年趨勢圖 | 16.45%←8.53%(7.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 10.46% 149.54% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.82%(-0.08%) | -531 (連6賣) 8.59% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.41%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.29 (+5.43%) Q3←Q2 連2升 1.36←1.81 (-24.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.8←37.2 (-1.08%) Q3←Q2 第1降 36.8←38.24 (-3.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←-1.17 (-1.08%) Q3←Q2 第1升 1.72←0.12 (-3.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.13←28.99 (-2.97%) Q3←Q2 連5降 28.13←42.14 (-33.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.37←82.21 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 84.37←87.92 (-4.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.57←92.85 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 101.57←142.13 (-28.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.04 (+650.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.02 (+1400.0%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.4 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.12 (-225.0%) Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←22.34 Q3←Q2 第1升 30.48←25.39 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.66←-3.15 Q3←Q2 第1升 4.66←0.3 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←2.02 Q3←Q2 連2升 4.96←1.41 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.65 Q3←Q2 連2升 1.58←0.46 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.48 Q3←Q2 連2升 1.13←0.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 友訊副總經理鄭婉芬辭任，生效日1/31 114/01/10 友訊 113年12月營收11.53億、年增2.48% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 《通網股》友訊副總請辭 任職至1月31日 114/01/10 【公告】友訊 2024年12月合併營收11.53億元 年增2.48% 114/01/10 《業績-通網》友訊12月營收為11.53億元，年增2.48% 114/01/08 【公告】友訊代重要子公司D-Link (Europe) Ltd.董事異動 113/12/31 【公告】友訊代重要子公司D-Link (Europe) Ltd.董事辭任 113/12/31 【公告】友訊代重要子公司D-Link Middle East FZE.董事辭任 113/12/29 《通網股》友訊攜手400企業 加入台灣人才永續行動聯盟 113/12/26 《通網股》友訊11月每股盈餘0.05元 113/12/26 【公告】係因友訊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/22 《通網股》友訊 越過前波高點 113/12/21 友訊 越過前波高點 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/20 友訊瞄準產業紅利潮，聯手網通供應鏈迎成長新契機 113/12/19 《科技》資安即國安 友訊攜台鏈 完備MIT生態圈 113/12/19 資安即國安 友訊攜台鏈 完備MIT生態圈 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/19 TP-Link在美銷售恐遭禁，台網通品牌、代工廠有望受惠，股價飆漲慶賀 113/12/17 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/12/10 【公告】友訊 2024年11月合併營收11.62億元 年增-10.23% 113/12/10 《業績-通網》友訊11月營收為11.62億元，年減10.23% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -3.66% 14138(-56.28%) | -12.18% 17969(-65.6%) | 4.68% 41398(-85.07%) | 11.47% 21622(-71.41%) | 17.02% 12187(-49.28%) | 20.16% 7674(-19.45%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
